基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.47 -3.55 -6.58 -0.85 -0.35 -7.93 -30.23
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 11.51 -5.19 -5.60 -1.02 -13.26 -3.06 -18.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄岳 2024/09/13 1年2月21天 19.06 黄岳，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于北京中科江南信息技术股份有限公司等。2015年2月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2021年2月5日至2023年9月5日，担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月5日起，担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日至2024年8月6日，担任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年8月18日起，担任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日至2024年8月27日，担任国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月1日起至2024年4月16日，担任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起至2024年10月22日，担任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月10日起，担任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起至2023年11月14日，担任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起至2025年2月18日，担任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起至2024年6月4日，担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴可凡 2023/09/05 2024/09/13 1年8天 -17.58
艾小军 2017/05/16 2023/09/05 6年3月20天 58.82
邱晓华 2017/05/16 2017/08/11 2月26天 3.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 96.73 1.42 -- -0.42
采矿业 398.68 5.87 -- 0.36
制造业 2,574.76 37.90 -- -8.62
信息传输、软件和信息技术服务业 26.31 0.39 -- -6.40
金融业 1,015.73 14.95 -- 8.44
科学研究和技术服务业 189.48 2.79 -- 1.09
卫生和社会工作 107.11 1.58 -- 0.42
合计 4,408.80 64.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 6.09 165.16 2.43% 新晋 -13.14
600030 中信证券 5.26 157.27 2.32% 新晋 -7.19
603259 药明康德 1.01 113.15 1.67% 新晋 -9.21
601211 国泰君安 5.70 107.56 1.58% 新晋 -1.99
300760 迈瑞医疗 0.43 105.65 1.56% 新晋 -5.43
688503 聚和材料 1.16 95.05 1.40% 新晋 -10.03
688223 晶科能源 17.08 94.97 1.40% 新晋 -11.06
688599 天合光能 5.14 89.36 1.32% 新晋 -21.56
300015 爱尔眼科 6.38 78.73 1.16% 新晋 -7.15
601688 华泰证券 3.44 74.89 1.10% 新晋 -2.91
合计 -- 51.69 1,081.79 15.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 405.48 5.97 -0.03
合计 405.48 5.97 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110075 南航转债 1.09 138.55 2.04
127045 牧原转债 0.98 134.34 1.98
113634 珀莱转债 1.02 132.59 1.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,073.58
本期利润(万元) 1,290.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3858
期末基金资产净值(万元) 6,792.68
期末基金份额净值(元) 2.178