单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.20 0.25 -5.40 -6.14 -7.93 -30.23 44.07
基准收益率②% -0.49 2.87 -3.67 -2.06 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② -2.71 -2.62 -1.73 -4.08 -3.06 -18.25 44.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴可凡 2023/09/05 10月14天 -11.06 吴可凡,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。2019年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理,任基金经理。2023年6月7日担任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2023年8月11日任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月5日任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年12月7日任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年12月13日任国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年12月19日任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年12月29日任国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年4月16日任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月16日任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年4月26日任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2024年6月19日任国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年7月9日任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
艾小军 2017/05/16 2023/09/05 6年3月20天 58.82
邱晓华 2017/05/16 2017/08/11 2月26天 3.72

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 73.70 0.89 0.13 --
制造业 4,946.43 59.72 2.66 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.68 0.62 1.61 --
批发和零售业 85.89 1.04 0.11 --
交通运输、仓储和邮政业 45.79 0.55 0.05 --
信息传输、软件和信息技术服务业 818.15 9.88 -1.57 --
金融业 56.61 0.68 0.61 --
科学研究和技术服务业 17.70 0.21 新增 --
水利、环境和公共设施管理业 51.86 0.63 新增 --
教育 63.93 0.77 新增 --
文化、体育和娱乐业 150.77 1.82 新增 --
合计 6,362.51 76.81 1.96 --

更多>>(2024-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688018 乐鑫科技 1.29 127.30 1.54% 新晋 33.32
605128 上海沿浦 4.46 124.39 1.50% 新晋 -21.23
688150 莱特光电 6.34 123.00 1.48% 新晋 -14.61
688188 柏楚电子 0.53 97.81 1.18% 新晋 -21.10
002322 理工能科 5.83 93.40 1.13% 新晋 -3.45
300441 鲍斯股份 14.99 88.89 1.07% 新晋 10.00
002879 长缆科技 6.70 87.97 1.06% 新晋 -3.30
300251 光线传媒 10.39 87.38 1.05% 新晋 -18.07
000786 北新建材 2.94 87.20 1.05% 新晋 -8.83
603579 荣泰健康 5.31 82.09 0.99% 新晋 -14.64
合计 -- 58.78 999.43 12.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2024-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 5.20 528.12 6.38
019733 24国债02 3.50 353.76 4.27
019727 23国债24 1.70 173.09 2.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -379.30
本期利润(万元) 1.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0004
期末基金资产净值(万元) 8,709.54
期末基金份额净值(元) 2.002