基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.60 -2.68 -5.05 -2.44 -6.79 -17.96 21.82
基准收益率②% 0.78 0.47 -2.25 -0.49 0.00 -7.30 12.03
① — ② 2.82 -3.15 -2.80 -1.95 -6.79 -10.66 9.79
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘波 2020/09/25 3年11月17天 -12.19 刘波，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士，上海财经大学国防经济专业研究生毕业。曾任职于太平养老保险、长信基金、中欧基金。2020年5月加入国泰基金，拟任基金经理。2012年3月30日至2016年12月21日，担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月31日至2015年3月24日，担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2013年2月4日至2016年2月5日，担任长信利众分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月16日至2016年12月21日，担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月14日至2016年12月21日，担任长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日至2016年5月23日，担任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2016年12月21日，担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2016年12月21日，担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月27日至2016年12月21日，担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2016年12月21日，担任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日至2016年12月21日，担任长信利众债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年3月23日至2016年12月21日，担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2016年12月21日，担任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2016年12月21日，担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2016年12月21日，担任长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2016年12月21日，担任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2019年10月30日，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日，担任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日至2020年3月24日，担任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月24日至2020年5月19日，担任中欧弘涛债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起，担任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起，担任国泰信用互利债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至2022年10月18日，担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日至2024年8月2日，担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。自2021年5月19日起，担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月24日起，担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李海 2017/12/28 2020/09/25 2年8月28天 32.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,401.49 14.42 -- 6.78
批发和零售业 15.57 0.16 -- -0.28
交通运输、仓储和邮政业 61.92 0.64 -- -0.29
金融业 17.10 0.18 -- -1.27
房地产业 20.79 0.21 -- -0.29
租赁和商务服务业 37.49 0.39 -- 0.02
科学研究和技术服务业 39.19 0.40 -- 0.15
合计 1,593.55 16.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 4.00 157.24 1.62% -0.36 -0.64
600519 贵州茅台 0.09 132.07 1.36% 0.36 -4.21
002371 北方华创 0.30 95.97 0.99% 新晋 -6.45
600584 长电科技 3.00 95.13 0.98% 新晋 -5.08
600690 海尔智家 3.00 85.14 0.88% -0.17 -1.49
002906 华阳集团 3.00 80.28 0.83% 新晋 1.67
000858 五粮液 0.60 76.82 0.79% -0.09 -9.55
000625 长安汽车 5.00 67.15 0.69% 新晋 -9.67
002120 韵达股份 8.00 61.92 0.64% 新晋 4.54
600309 万华化学 0.62 50.13 0.52% 新晋 -5.96
合计 -- 27.61 901.85 9.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 539.04 5.55 0.09
可转换债券 10,152.87 104.49 7.52
合计 10,691.92 110.04 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110079 杭银转债 8.01 966.98 9.95
113062 常银转债 7.56 925.11 9.52
113050 南银转债 6.17 773.54 7.96
113021 中信转债 4.65 549.89 5.66
113675 新23转债 4.13 478.34 4.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -39.33
本期利润(万元) 408.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0492
期末基金资产净值(万元) 9,716.58
期末基金份额净值(元) 1.2963