近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.68 | -5.05 | -2.44 | -2.12 | -6.79 | -17.96 | 21.82 |
基准收益率②% | 0.47 | -2.25 | -0.49 | -0.07 | 0.00 | -7.30 | 12.03 |
① — ② | -3.15 | -2.80 | -1.95 | -2.05 | -6.79 | -10.66 | 9.79 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘波 | 2020/09/25 | 3年7月 | -4.34 | 刘波先生,中国国籍,经济学硕士,上海财经大学国防经济专业研究生毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任太平洋养老股份有限公司投资管理部投资经理。2011年2月加入长信基金管理有限责任公司,任固定收益部基金经理助理。2012年3月30日至2016年12月21日任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月31日至2015年3月24日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2013年2月4日任长信利众分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日至2016年5月23日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月16日至2016年12月21日任长信利保债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月14日至2016年12月21日任长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月27日至2016年12月21日任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2016年12月21日任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2016年12月21日任长信利众债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年5月25日至2016年12月21日任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2016年12月21日任长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2016年12月21日任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2016年12月21日任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2018年6月14日至2020年3月24日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2019年10月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月24日至2020年5月19日任中欧弘涛债券型证券投资基金基金经理。2020年9月26日任国泰可转债债券型证券投资基金基金经理.2020年9月25日任国泰信用互利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2022年10月18日任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月19日任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年4月24日任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李海 | 2017/12/28 | 2020/09/25 | 2年8月28天 | 32.04 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,525.50 | 12.83 | -- | 5.11 |
批发和零售业 | 83.97 | 0.71 | -- | 0.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 54.60 | 0.46 | -- | -0.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.17 | 1.36 | -- | 0.27 |
租赁和商务服务业 | 51.25 | 0.43 | -- | 0.03 |
卫生和社会工作 | 25.60 | 0.22 | -- | 0.00 |
合计 | 1,902.09 | 16.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 8.00 | 235.28 | 1.98% | 0.88 | -13.21 |
600690 | 海尔智家 | 5.00 | 124.75 | 1.05% | -0.14 | 20.06 |
600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 119.20 | 1.00% | -0.23 | -0.54 |
000858 | 五粮液 | 0.68 | 104.39 | 0.88% | -0.20 | -3.00 |
603883 | 老百姓 | 2.80 | 83.97 | 0.71% | 新晋 | 13.15 |
000063 | 中兴通讯 | 3.00 | 83.97 | 0.71% | 新晋 | 1.19 |
002920 | 德赛西威 | 0.60 | 74.71 | 0.63% | 新晋 | 3.60 |
002050 | 三花智控 | 3.00 | 71.19 | 0.60% | -0.24 | -10.70 |
600941 | 中国移动 | 0.60 | 63.46 | 0.53% | -0.25 | -0.61 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.37 | 62.98 | 0.53% | -0.33 | -4.95 |
合计 | -- | 25.12 | 1,023.90 | 8.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 649.20 | 5.46 | 0.11 |
可转换债券 | 11,530.36 | 96.97 | 5.61 |
合计 | 12,179.56 | 102.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110079 | 杭银转债 | 8.61 | 961.04 | 8.08 |
113050 | 南银转债 | 7.86 | 895.88 | 7.53 |
113062 | 常银转债 | 7.16 | 822.82 | 6.92 |
113675 | 新23转债 | 6.01 | 696.09 | 5.85 |
019727 | 23国债24 | 4.50 | 456.01 | 3.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -472.64 |
本期利润(万元) | -428.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0419 |
期末基金资产净值(万元) | 11,890.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.2512 |