近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1321元 | 日增长率%： | 1.95 | 今年以来收益率%： | 2.73(排名:263/1410) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | QDII型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-25 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 吴可凡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.17 | 7.05 | 5.13 | 2.73 | -- | -- | -- | 13.21 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | -- | -- | -- | 6.07 |
| 同类平均 ③% | -6.52 | 3.51 | 1.36 | -1.56 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.02 | 4.86 | 4.50 | 6.12 | -- | -- | -- | 7.14 |
| ① — ③ | 2.34 | 3.54 | 3.77 | 4.29 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 431/1466 | 295/1414 | 319/1213 | 263/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.89 | 3.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 5.34 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.45 | 2.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证香港内地国有企业指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴可凡 | 2024/04/26 | 11月15天 | 11.04 | 吴可凡，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。2019年6月加入国泰基金，历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年6月7日起，担任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日至2024年11月8日，担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月5日起至2024年9月13日，担任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日至2024年11月8日，担任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年4月16日起，担任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起至2025年1月3日，担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴向军 | 2024/04/26 | 2024/08/29 | 4月3天 | 0.35 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 626 | 1113 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.70 | 0.36 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 22.79 | 25.13 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 77.21 | 74.87 | -- | -- |
| 基金名称 | 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021044)国泰中证香港内地国企ETF联接A |
| 联接对象 | (159519)国泰中证香港国有企业ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）和其他香港联合交易所上市的股票（含港股通标的股票）。为更好地实现投资目标，本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括交易型开放式基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金可以进行境外证券借贷交易及境外正回购交易、逆回购交易。在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他 中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.85 |
| 本期利润(万元) | 22.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0517 |
| 期末基金资产净值(万元) | 483.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.102 |
