近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.84 | 2.30 | -9.73 | 3.39 | -18.46 | -3.07 | -- |
基准收益率②% | -6.18 | -3.68 | -4.14 | 3.75 | -18.30 | -6.85 | -- |
① — ② | -1.66 | 5.98 | -5.59 | -0.36 | -0.16 | 3.78 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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施钰 | 2023/09/06 | 6月21天 | -14.04 | 施钰,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。曾任国联安基金管理有限公司机构投资顾问、天治基金管理有限公司专户投资部总监兼投资经理、上海羲仲资产管理有限公司董事总经理兼投资总监。2019年7月起加入天治基金管理有限公司。2019年7月26日起至2020年12月8日担任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李恒 | 2021/06/08 | 2023/09/06 | 2年2月28天 | -21.59 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 6524 | 7107 | 7079 | 7051 | |
户均持有份额(万) | 9.41 | 9.69 | 9.72 | 9.75 | |
机构持有比例(%) | 0.81 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |
个人持有比例(%) | 99.19 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 133.70 | 0.34 | 1.17 | -4.29 |
制造业 | 31,503.46 | 79.99 | -3.68 | 21.11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191.24 | 0.49 | -0.48 | -3.59 |
建筑业 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.79 |
批发和零售业 | 1.95 | 0.01 | 0.00 | -0.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,606.64 | 4.08 | 1.97 | 1.46 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.44 |
科学研究和技术服务业 | 1,488.40 | 3.78 | -0.19 | 2.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.69 |
合计 | 34,927.59 | 88.69 | 0.06 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002003 | 伟星股份 | 271.61 | 2,946.99 | 7.48% | -0.07 | -3.35 |
600519 | 贵州茅台 | 1.65 | 2,841.00 | 7.21% | -2.64 | -0.37 |
600933 | 爱柯迪 | 85.56 | 1,877.19 | 4.77% | 0.69 | -4.51 |
000568 | 泸州老窖 | 9.78 | 1,755.53 | 4.46% | -1.92 | 10.71 |
601021 | 春秋航空 | 31.99 | 1,605.90 | 4.08% | 0.47 | -3.42 |
300415 | 伊之密 | 89.89 | 1,584.76 | 4.02% | 新晋 | 13.15 |
000807 | 云铝股份 | 128.44 | 1,569.54 | 3.99% | 0.08 | 12.04 |
601965 | 中国汽研 | 67.42 | 1,487.29 | 3.78% | 0.19 | 4.25 |
601100 | 恒立液压 | 26.35 | 1,440.82 | 3.66% | 0.18 | 4.21 |
601799 | 星宇股份 | 10.66 | 1,397.12 | 3.55% | 新晋 | 4.69 |
合计 | -- | 723.35 | 18,506.14 | 47.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,058.82 | 5.23 | -0.15 |
可转换债券 | 556.39 | 1.41 | -- |
合计 | 2,615.21 | 6.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 20.30 | 2058.82 | 5.23 |
110090 | 爱迪转债 | 4.23 | 556.39 | 1.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -382.40 |
本期利润(万元) | -3,369.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.06 |
期末基金资产净值(万元) | 38,111.09 |
期末基金份额净值(元) | 0.6955 |