基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.36 -3.76 -3.18 -7.84 -12.01 -18.46 -3.07
基准收益率②% 14.21 -0.81 2.51 -6.18 -10.13 -18.30 -6.85
① — ② -0.85 -2.95 -5.69 -1.66 -1.88 -0.16 3.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施钰 2023/09/06 1年3月6天 -4.86 施钰，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国联安基金管理有限公司机构投资顾问、天治基金管理有限公司专户投资部总监兼投资经理、上海羲仲资产管理有限公司董事总经理兼投资总监。2019年7月起加入天治基金管理有限公司。2019年7月26日起至2020年12月8日担任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2021/06/08 2023/09/06 2年2月28天 -21.59

国泰核心价值两年持有股票A国泰核心价值两年持有股票C基金总份额

国泰核心价值两年持有股票A国泰核心价值两年持有股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5508590365247107
户均持有份额(万)9.209.289.419.69
机构持有比例(%)0.000.000.810.73
个人持有比例(%)100.00100.0099.1999.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,271.35 66.32 -- 9.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 540.38 1.48 -- -1.29
交通运输、仓储和邮政业 1,263.98 3.45 -- -0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 192.90 0.53 -- -4.65
金融业 4,248.99 11.61 -- 3.91
科学研究和技术服务业 17.01 0.05 -- -0.64
合计 30,534.61 83.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 82.36 3,220.28 8.80% 新晋 -7.70
600933 爱柯迪 181.26 2,803.10 7.66% -0.15 4.69
300415 伊之密 106.07 2,574.32 7.03% 0.54 -9.34
600885 宏发股份 75.06 2,443.27 6.68% 0.10 -1.63
601100 恒立液压 27.64 1,741.32 4.76% 1.05 0.03
300274 阳光电源 15.47 1,540.50 4.21% 新晋 -9.83
603596 伯特利 30.37 1,485.70 4.06% 新晋 -9.67
600132 重庆啤酒 20.39 1,429.95 3.91% 0.26 0.68
300973 立高食品 37.10 1,343.02 3.67% 0.60 5.97
000568 泸州老窖 8.37 1,253.66 3.43% -2.53 -6.53
合计 -- 584.09 19,835.12 54.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,841.31 7.76 1.85
合计 2,841.31 7.76 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 17.50 1788.65 4.89
019749 24国债15 10.50 1052.66 2.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,526.15
本期利润(万元) 4,074.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0826
期末基金资产净值(万元) 35,417.81
期末基金份额净值(元) 0.7347