近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.1393元 | 日增长率%： | -5.11 | 今年以来收益率%： | -15.93(排名:44/44) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 商品型QDII基金(FOF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 殷春涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.28 | -18.06 | -17.13 | -15.93 | -24.05 | -13.48 | -21.34 | -3.73 |
| QDII基金 ②% | -12.44 | -6.12 | -7.76 | -7.34 | 3.98 | 5.88 | 6.94 | 31.37 |
| 同类平均 ③% | -3.06 | -1.01 | -0.93 | -0.10 | 3.40 | 14.33 | 8.64 | -- |
| ① — ② | 0.16 | -11.94 | -9.37 | -8.60 | -28.03 | -19.35 | -28.29 | -35.10 |
| ① — ③ | -9.22 | -17.05 | -16.20 | -15.84 | -27.45 | -27.81 | -29.98 | -- |
| 同类排名 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 43/43 | 35/35 | 30/30 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.39 | 13.36 | -3.76 | -3.18 | 4.17 | -12.01 | -18.46 |
| 基准收益率②% | -1.43 | 14.21 | -0.81 | 2.51 | 14.46 | -10.13 | -18.30 |
| ① — ② | 0.04 | -0.85 | -2.95 | -5.69 | -10.29 | -1.88 | -0.16 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 施钰 | 2023/09/06 | 1年7月5天 | -5.22 | 施钰，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国联安基金管理有限公司机构投资顾问、天治基金管理有限公司专户投资部总监兼投资经理、上海羲仲资产管理有限公司董事总经理兼投资总监。2019年7月起加入天治基金管理有限公司。2019年7月26日起至2020年12月8日担任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李恒 | 2021/06/08 | 2023/09/06 | 2年2月28天 | -21.59 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5065 | 5508 | 5903 | 6524 | |
| 户均持有份额(万) | 9.10 | 9.20 | 9.28 | 9.41 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.19 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 517.44 | 1.50 | -- | 0.72 |
| 采矿业 | 674.71 | 1.96 | -- | -0.88 |
| 制造业 | 23,208.99 | 67.34 | -- | 13.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,067.97 | 3.10 | -- | -0.51 |
| 批发和零售业 | 87.37 | 0.25 | -- | -1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 510.92 | 1.48 | -- | -0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.86 | 0.41 | -- | -6.72 |
| 金融业 | 1,079.43 | 3.13 | -- | -6.40 |
| 租赁和商务服务业 | 633.91 | 1.84 | -- | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 692.31 | 2.01 | -- | 0.84 |
| 合计 | 28,614.91 | 83.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600933 | 爱柯迪 | 185.38 | 3,021.69 | 8.77% | 1.11 | -29.97 |
| 002532 | 天山铝业 | 242.03 | 1,904.78 | 5.53% | 新晋 | -23.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.43 | 1,710.68 | 4.96% | 新晋 | -- |
| 603596 | 伯特利 | 30.74 | 1,370.70 | 3.98% | -0.08 | -17.67 |
| 603179 | 新泉股份 | 32.05 | 1,368.54 | 3.97% | 新晋 | -18.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 24.73 | 1,305.17 | 3.79% | -0.97 | -21.98 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 20.43 | 1,287.50 | 3.74% | -0.17 | 7.84 |
| 002833 | 弘亚数控 | 74.26 | 1,249.80 | 3.63% | 新晋 | -15.77 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 13.69 | 1,107.79 | 3.21% | 新晋 | 13.82 |
| 300415 | 伊之密 | 51.87 | 1,040.51 | 3.02% | -4.01 | -19.52 |
| 合计 | -- | 679.61 | 15,367.16 | 44.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,121.42 | 6.16 | -1.60 |
| 合计 | 2,121.42 | 6.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 10.50 | 1063.27 | 3.08 |
| 019749 | 24国债15 | 10.50 | 1058.15 | 3.07 |
| 基金名称 | 易方达原油证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003321)易方达原油C类人民币 (003322)易方达原油A类美元汇 (161129)易方达原油A类人民币 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与股权、固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生品。 本基金投资于公募基金资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于原油ETF、原油基金的比例不低于非现金基金资产的80%。原油ETF指跟踪原油价格或原油相关指数的ETF或杠杆ETF，原油基金指跟踪原油价格或原油相关指数的指数基金，以及基金资产主要投资于原油采掘、服务等原油相关公司股票的以原油为主题的主动基金；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为基金中基金，力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当，理论上其具有与业绩比较基准相类似的风险收益特征。历史上原油价格波幅较大，波动周期较长，预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产，因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。 本基金可投资境外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,718.00 |
| 本期利润(万元) | -487.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,394.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7245 |
