单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -7.84 2.30 -9.73 3.39 -18.46 -3.07 --
基准收益率②% -6.18 -3.68 -4.14 3.75 -18.30 -6.85 --
① — ② -1.66 5.98 -5.59 -0.36 -0.16 3.78 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施钰 2023/09/06 6月21天 -14.04 施钰,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。曾任国联安基金管理有限公司机构投资顾问、天治基金管理有限公司专户投资部总监兼投资经理、上海羲仲资产管理有限公司董事总经理兼投资总监。2019年7月起加入天治基金管理有限公司。2019年7月26日起至2020年12月8日担任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2021/06/08 2023/09/06 2年2月28天 -21.59

国泰核心价值两年持有股票A国泰核心价值两年持有股票C基金总份额

国泰核心价值两年持有股票A国泰核心价值两年持有股票C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)6524710770797051
户均持有份额(万)9.419.699.729.75
机构持有比例(%)0.810.730.730.73
个人持有比例(%)99.1999.2799.2799.27

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 133.70 0.34 1.17 -4.29
制造业 31,503.46 79.99 -3.68 21.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 191.24 0.49 -0.48 -3.59
建筑业 1.00 0.00 0.00 -1.79
批发和零售业 1.95 0.01 0.00 -0.88
交通运输、仓储和邮政业 1,606.64 4.08 1.97 1.46
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.44
科学研究和技术服务业 1,488.40 3.78 -0.19 2.16
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.69
合计 34,927.59 88.69 0.06 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002003 伟星股份 271.61 2,946.99 7.48% -0.07 -3.35
600519 贵州茅台 1.65 2,841.00 7.21% -2.64 -0.37
600933 爱柯迪 85.56 1,877.19 4.77% 0.69 -4.51
000568 泸州老窖 9.78 1,755.53 4.46% -1.92 10.71
601021 春秋航空 31.99 1,605.90 4.08% 0.47 -3.42
300415 伊之密 89.89 1,584.76 4.02% 新晋 13.15
000807 云铝股份 128.44 1,569.54 3.99% 0.08 12.04
601965 中国汽研 67.42 1,487.29 3.78% 0.19 4.25
601100 恒立液压 26.35 1,440.82 3.66% 0.18 4.21
601799 星宇股份 10.66 1,397.12 3.55% 新晋 4.69
合计 -- 723.35 18,506.14 47.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,058.82 5.23 -0.15
可转换债券 556.39 1.41 --
合计 2,615.21 6.64 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 20.30 2058.82 5.23
110090 爱迪转债 4.23 556.39 1.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -382.40
本期利润(万元) -3,369.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.06
期末基金资产净值(万元) 38,111.09
期末基金份额净值(元) 0.6955