基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.93 21.85 -1.64 9.26 4.17 -12.01 -18.46
基准收益率②% -0.89 15.69 1.47 0.28 14.46 -10.13 -18.30
① — ② 10.82 6.16 -3.11 8.98 -10.29 -1.88 -0.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施钰 2023/09/06 2年4月26天 49.28 施钰，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国联安基金管理有限公司机构投资顾问、天治基金管理有限公司专户投资部总监兼投资经理、上海羲仲资产管理有限公司董事总经理兼投资总监。2019年7月起加入天治基金管理有限公司。2019年7月26日起至2020年12月8日担任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2021/06/08 2023/09/06 2年2月28天 -21.59

国泰核心价值两年持有股票A国泰核心价值两年持有股票C基金总份额

国泰核心价值两年持有股票A国泰核心价值两年持有股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4705506555085903
户均持有份额(万)9.249.109.209.28
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 538.09 1.55 -- -2.40
制造业 22,648.29 65.22 -- 6.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.00 -- -1.67
批发和零售业 2.67 0.01 -- -0.60
交通运输、仓储和邮政业 1,637.39 4.71 -- 2.87
信息传输、软件和信息技术服务业 1,314.62 3.79 -- 0.11
金融业 383.72 1.10 -- -5.80
科学研究和技术服务业 3.88 0.01 -- -0.32
合计 26,528.74 76.39 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002532 天山铝业 210.41 3,404.43 9.80% 1.74 22.04
00700 腾讯控股 3.96 2,142.47 6.17% -2.21 --
09988 阿里巴巴-W 14.99 1,933.41 5.57% 新晋 --
603885 吉祥航空 108.76 1,618.35 4.66% 新晋 5.43
600282 南钢股份 268.01 1,409.73 4.06% 1.05 8.03
600549 厦门钨业 32.83 1,348.00 3.88% 1.04 39.28
600686 金龙汽车 70.51 1,250.85 3.60% 新晋 -3.13
002371 北方华创 2.64 1,211.97 3.49% 新晋 4.84
002379 宏创控股 45.23 1,081.90 3.12% -2.00 30.15
002064 华峰化学 88.72 975.92 2.81% 新晋 16.96
合计 -- 846.06 16,377.03 47.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,950.39 5.62 0.56
合计 1,950.39 5.62 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 10.80 1090.90 3.14
019766 25国债01 8.50 859.48 2.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,542.16
本期利润(万元) 3,452.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0919
期末基金资产净值(万元) 33,516.52
期末基金份额净值(元) 1.0429