基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.39 13.36 -3.76 -3.18 4.17 -12.01 -18.46
基准收益率②% -1.43 14.21 -0.81 2.51 14.46 -10.13 -18.30
① — ② 0.04 -0.85 -2.95 -5.69 -10.29 -1.88 -0.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施钰 2023/09/06 1年7月13天 -5.31 施钰，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国联安基金管理有限公司机构投资顾问、天治基金管理有限公司专户投资部总监兼投资经理、上海羲仲资产管理有限公司董事总经理兼投资总监。2019年7月起加入天治基金管理有限公司。2019年7月26日起至2020年12月8日担任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2021/06/08 2023/09/06 2年2月28天 -21.59

国泰核心价值两年持有股票A国泰核心价值两年持有股票C基金总份额

国泰核心价值两年持有股票A国泰核心价值两年持有股票C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)5065550859036524
户均持有份额(万)9.109.209.289.41
机构持有比例(%)0.000.000.000.81
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 517.44 1.50 -- 0.72
采矿业 674.71 1.96 -- -0.88
制造业 23,208.99 67.34 -- 13.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,067.97 3.10 -- -0.51
批发和零售业 87.37 0.25 -- -1.09
交通运输、仓储和邮政业 510.92 1.48 -- -0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 141.86 0.41 -- -6.72
金融业 1,079.43 3.13 -- -6.40
租赁和商务服务业 633.91 1.84 -- 0.45
文化、体育和娱乐业 692.31 2.01 -- 0.84
合计 28,614.91 83.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600933 爱柯迪 185.38 3,021.69 8.77% 1.11 -31.94
002532 天山铝业 242.03 1,904.78 5.53% 新晋 -19.31
00700 腾讯控股 4.43 1,710.68 4.96% 新晋 --
603596 伯特利 30.74 1,370.70 3.98% -0.08 -14.48
603179 新泉股份 32.05 1,368.54 3.97% 新晋 -14.06
601100 恒立液压 24.73 1,305.17 3.79% -0.97 -21.18
600132 重庆啤酒 20.43 1,287.50 3.74% -0.17 -2.79
002833 弘亚数控 74.26 1,249.80 3.63% 新晋 -12.78
600600 青岛啤酒 13.69 1,107.79 3.21% 新晋 7.04
300415 伊之密 51.87 1,040.51 3.02% -4.01 -16.76
合计 -- 679.61 15,367.16 44.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,121.42 6.16 -1.60
合计 2,121.42 6.16 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 10.50 1063.27 3.08
019749 24国债15 10.50 1058.15 3.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,718.00
本期利润(万元) -487.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0104
期末基金资产净值(万元) 33,394.04
期末基金份额净值(元) 0.7245