基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.42 9.93 21.85 -1.64 43.95 4.17 -12.01
基准收益率②% -3.68 -0.89 15.69 1.47 16.68 14.46 -10.13
① — ② 10.10 10.82 6.16 -3.11 27.27 -10.29 -1.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施钰 2023/09/06 2年8月5天 52.98 施钰，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国联安基金管理有限公司机构投资顾问、天治基金管理有限公司专户投资部总监兼投资经理、上海羲仲资产管理有限公司董事总经理兼投资总监。2019年7月起加入天治基金管理有限公司。2019年7月26日起至2020年12月8日担任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2021/06/08 2023/09/06 2年2月28天 -21.59

国泰核心价值两年持有股票A国泰核心价值两年持有股票C基金总份额

国泰核心价值两年持有股票A国泰核心价值两年持有股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3761470550655508
户均持有份额(万)8.549.249.109.20
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 339.92 1.48 -- -1.72
制造业 13,954.69 60.66 -- 3.51
批发和零售业 114.02 0.50 -- -1.07
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 1,022.95 4.45 -- 0.13
金融业 2,008.00 8.73 -- -0.63
科学研究和技术服务业 1,388.01 6.03 -- 5.00
水利、环境和公共设施管理业 64.88 0.28 -- -0.11
合计 18,892.65 82.13 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002532 天山铝业 126.09 2,243.14 9.75% -0.05 -10.02
601601 中国太保 50.68 1,879.72 8.17% 新晋 -3.27
002371 北方华创 4.16 1,859.52 8.08% 4.59 20.08
603259 药明康德 14.11 1,384.19 6.02% 新晋 2.16
000973 佛塑科技 69.14 1,265.26 5.50% 新晋 12.43
688692 达梦数据 3.95 828.05 3.60% 新晋 22.98
002379 宏创控股 23.07 624.71 2.72% -0.40 -18.82
688120 华海清科 3.16 550.66 2.39% 新晋 12.65
300699 光威复材 15.80 543.66 2.36% 新晋 6.47
300750 宁德时代 1.27 510.16 2.22% 新晋 8.82
02601 中国太保 12.14 341.77 1.49% 新晋 --
合计 -- 323.57 12,030.84 52.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,426.14 6.20 0.58
合计 1,426.14 6.20 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 9.60 972.74 4.23
019792 25国债19 4.50 453.40 1.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,515.62
本期利润(万元) 2,456.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1059
期末基金资产净值(万元) 21,902.73
期末基金份额净值(元) 1.1099