基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.64 0.93 -1.66 -1.69 -3.76 -3.80 8.20
基准收益率②% -0.17 2.68 -2.88 -1.60 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -0.47 -1.75 1.22 -0.09 -0.35 5.76 7.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓时锋 2021/09/17 2年10月10天 -7.07 邓时锋先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券基金从业经历，具有基金从业资格。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，曾任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理，2008年4月3日至2018年3月13日任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理。2009年5月27日至2018年3月13日任国泰区位优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月1日至2018年3月13日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月9日至2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年12月27日任国泰基金管理有限公司监事。2019年7月16日至2020年7月31日任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年9月17日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
高崇南 2024/06/04 1月23天 -2.85 高崇南，中国国籍，博士研究生，已取得基金从业资格。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理，2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理，2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理，2018年6月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日至2023年3月16日任国泰量化成长优选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月29日任国泰诚益混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴计辉 2018/12/18 2024/06/04 5年5月17天 48.41
樊利安 2015/11/16 2019/02/01 3年10月15天 -10.48

国泰国策驱动混合A国泰国策驱动混合C基金总份额

国泰国策驱动混合A国泰国策驱动混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)536484108
户均持有份额(万)0.494.2756.94122.88
机构持有比例(%)22.0191.8699.3999.76
个人持有比例(%)77.998.140.610.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12.70 0.54 -- -6.35
制造业 305.12 12.97 -- -32.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.71 0.79 -- -3.17
批发和零售业 25.45 1.08 -- -0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54 0.07 -- -3.88
金融业 24.05 1.02 -- -4.33
房地产业 15.34 0.65 -- -1.83
合计 402.91 17.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 0.73 28.70 1.22% 0.44 2.69
000725 京东方A 4.75 19.43 0.83% 新晋 -1.65
601601 中国太保 0.63 17.55 0.75% -0.04 4.44
301589 诺瓦星云 0.09 17.51 0.74% -0.02 -15.43
002372 伟星新材 1.09 16.81 0.71% 0.01 -9.82
002311 海大集团 0.34 16.00 0.68% 新晋 -5.55
600027 华电国际 2.30 15.96 0.68% 新晋 -10.13
000100 TCL科技 3.65 15.77 0.67% 新晋 -8.17
603345 安井食品 0.20 14.86 0.63% 新晋 2.30
600426 华鲁恒升 0.55 14.65 0.62% -0.11 -10.35
合计 -- 14.33 177.24 7.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 617.95 26.26 0.52
可转换债券 605.97 25.75 -7.90
合计 1,223.91 52.01 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 4.70 475.76 20.22
019709 23国债16 1.40 142.19 6.04
110059 浦发转债 1.12 123.95 5.27
113048 晶科转债 0.34 32.32 1.37
113650 博22转债 0.27 27.46 1.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.16% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.71
本期利润(万元) -0.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.011
期末基金资产净值(万元) 42.42
期末基金份额净值(元) 1.721