近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -1.66 | -1.69 | -1.50 | 1.07 | -3.80 | 8.20 | 21.50 |
基准收益率②% | -2.88 | -1.60 | -1.69 | 2.82 | -9.56 | 0.30 | 15.20 |
① — ② | 1.22 | -0.09 | 0.19 | -1.75 | 5.76 | 7.90 | 6.30 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓时锋 | 2021/09/17 | 2年6月9天 | -5.81 | 邓时锋先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券基金从业经历,具有基金从业资格。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司,曾任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理,2008年4月3日至2018年3月13日任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理。2009年5月27日至2018年3月13日任国泰区位优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月1日至2018年3月13日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月9日至2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年12月27日任国泰基金管理有限公司监事。2019年7月16日至2020年7月31日任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年9月17日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
戴计辉 | 2018/12/18 | 5年3月8天 | 46.13 | 戴计辉,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2018年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月18日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2023年11月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金。2020年8月21日至2023年7月26日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月1日至2024年3月5日任国泰合益混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任国泰诚益混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2024年3月6日任国泰惠元混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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樊利安 | 2015/11/16 | 2019/02/01 | 3年10月15天 | -10.48 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 64 | 84 | 108 | 141 | |
户均持有份额(万) | 4.27 | 56.94 | 122.88 | 184.62 | |
机构持有比例(%) | 91.86 | 99.39 | 99.76 | 99.84 | |
个人持有比例(%) | 8.14 | 0.61 | 0.24 | 0.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 51.30 | 1.00 | 1.29 | -3.90 |
制造业 | 814.19 | 15.80 | 2.17 | -32.29 |
批发和零售业 | 44.65 | 0.87 | 0.20 | -0.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.98 | 0.19 | 0.38 | -5.46 |
金融业 | 158.48 | 3.08 | 1.24 | -1.84 |
卫生和社会工作 | 9.29 | 0.18 | 新增 | -1.58 |
文化、体育和娱乐业 | 4.61 | 0.09 | 新增 | -1.62 |
合计 | 1,092.50 | 21.21 | 6.61 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605377 | 华旺科技 | 3.86 | 73.69 | 1.43% | -0.30 | 8.79 |
601658 | 邮储银行 | 11.27 | 49.02 | 0.95% | -0.13 | -5.08 |
688169 | 石头科技 | 0.17 | 47.56 | 0.92% | -0.14 | 6.99 |
600511 | 国药股份 | 1.56 | 44.65 | 0.87% | -0.20 | -1.71 |
002475 | 立讯精密 | 1.27 | 43.75 | 0.85% | 新晋 | 12.05 |
000333 | 美的集团 | 0.77 | 42.07 | 0.82% | -0.19 | 5.39 |
603308 | 应流股份 | 2.74 | 39.26 | 0.76% | -0.03 | 20.61 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.42 | 39.18 | 0.76% | 新晋 | -9.54 |
601398 | 工商银行 | 7.89 | 37.71 | 0.73% | -0.03 | -3.55 |
603055 | 台华新材 | 3.05 | 36.72 | 0.71% | 新晋 | -3.68 |
合计 | -- | 34.00 | 453.61 | 8.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 271.41 | 5.27 | -- |
企业债券 | 1,121.58 | 21.77 | 15.48 |
可转换债券 | 37.91 | 0.74 | -0.07 |
短期融资券 | 302.54 | 5.87 | -- |
中期票据 | 2,052.21 | 39.84 | 3.89 |
合计 | 3,785.65 | 73.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101900081 | 19南昌轨交MTN001 | 3.00 | 312.38 | 6.06 |
102380570 | 23泉州交通MTN002 | 3.00 | 310.29 | 6.02 |
102280286 | 22常州投资MTN002 | 3.00 | 310.10 | 6.02 |
102100727 | 21泰州城建MTN002 | 3.00 | 309.47 | 6.01 |
143360 | 17川发01 | 3.00 | 308.19 | 5.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.54 |
本期利润(万元) | -0.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0278 |
期末基金资产净值(万元) | 44.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.716 |