基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -13.38 33.70 8.99 16.07 -15.90 -7.27 -19.35
基准收益率②% -0.48 15.83 1.44 -0.40 14.50 -9.85 -18.68
① — ② -12.90 17.87 7.55 16.47 -30.40 2.58 -0.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2021/03/09 4年10月24天 10.99 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
邱晓旭 2022/08/16 3年5月17天 9.21 邱晓旭，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰价值先锋股票A国泰价值先锋股票C基金总份额

国泰价值先锋股票A国泰价值先锋股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4230441248775315
户均持有份额(万)0.830.800.771.32
机构持有比例(%)0.000.000.0043.08
个人持有比例(%)100.00100.00100.0056.92

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 98.99 0.31 -- -5.30
制造业 14,004.12 44.53 -- -14.84
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 902.64 2.87 -- -3.03
科学研究和技术服务业 484.07 1.54 -- -1.18
卫生和社会工作 110.25 0.35 -- -1.15
合计 15,602.74 49.61 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02192 医脉通 324.23 2,840.67 9.03% 0.37 --
301033 迈普医学 40.40 2,726.87 8.67% 0.13 -0.81
06990 科伦博泰生物-B 7.48 2,649.74 8.43% -0.55 --
01801 信达生物 31.38 2,161.29 6.87% -2.23 --
01530 三生制药 96.90 2,116.33 6.73% -1.94 --
00981 中芯国际 30.70 1,980.95 6.30% 0.77 --
688698 伟创电气 16.15 1,596.91 5.08% 新晋 1.20
300136 信维通信 22.28 1,381.36 4.39% 新晋 55.69
688012 中微公司 4.69 1,330.79 4.23% 新晋 27.47
688041 海光信息 4.64 1,040.77 3.31% -1.09 20.54
合计 -- 578.85 19,825.68 63.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,597.63 5.08 -0.55
合计 1,597.63 5.08 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 15.80 1597.63 5.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 252.64
本期利润(万元) -544.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1708
期末基金资产净值(万元) 3,087.20
期末基金份额净值(元) 1.0365