近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.27 | 13.83 | -7.89 | -14.43 | -7.27 | -19.35 | 12.50 |
基准收益率②% | -1.45 | 14.44 | -1.25 | 2.81 | -9.85 | -18.68 | -2.70 |
① — ② | -4.82 | -0.61 | -6.64 | -17.24 | 2.58 | -0.67 | 15.20 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王阳 | 2021/03/09 | 3年11月5天 | -25.79 | 王阳,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作,先后任研究员、助理投资经理、投资经理,2018年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年11月13日起,担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起,担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起,担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起,担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起,担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
邱晓旭 | 2022/08/16 | 2年5月29天 | -26.98 | 邱晓旭,男,中国籍,7年证券从业经历,博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金,任基金经理。自2022年8月16日起,担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 4877 | 5315 | 5908 | 6574 | |
户均持有份额(万) | 0.77 | 1.32 | 1.26 | 1.16 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 43.08 | 46.22 | 44.71 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 56.92 | 53.78 | 55.29 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 12,294.46 | 34.89 | -- | -24.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.50 | 0.01 | -- | -2.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,610.53 | 4.57 | -- | -2.10 |
租赁和商务服务业 | 1,008.97 | 2.86 | -- | 1.17 |
科学研究和技术服务业 | 1,457.96 | 4.14 | -- | 2.04 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.81 | 0.00 | -- | -1.12 |
合计 | 16,375.23 | 46.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
02192 | 医脉通 | 341.85 | 3,140.34 | 8.91% | 2.71 | -- |
300049 | 福瑞股份 | 67.35 | 2,124.22 | 6.03% | 新晋 | 15.10 |
01801 | 信达生物 | 62.58 | 2,121.09 | 6.02% | 0.41 | -- |
688279 | 峰岹科技 | 9.82 | 1,549.04 | 4.40% | 新晋 | 24.43 |
09969 | 诺诚健华 | 251.20 | 1,423.64 | 4.04% | -0.10 | -- |
688608 | 恒玄科技 | 3.91 | 1,272.20 | 3.61% | 新晋 | 14.10 |
00700 | 腾讯控股 | 2.97 | 1,146.89 | 3.25% | 0.58 | -- |
06990 | 科伦博泰生物-B | 7.01 | 1,060.07 | 3.01% | -0.87 | -- |
600415 | 小商品城 | 75.24 | 1,008.97 | 2.86% | 新晋 | -0.31 |
603009 | 北特科技 | 22.25 | 869.53 | 2.47% | 新晋 | 14.01 |
合计 | -- | 844.18 | 15,715.99 | 44.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,712.93 | 4.86 | 0.59 |
合计 | 1,712.93 | 4.86 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019740 | 24国债09 | 8.50 | 860.74 | 2.44 |
019733 | 24国债02 | 5.00 | 509.56 | 1.45 |
019749 | 24国债15 | 3.40 | 342.64 | 0.97 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 204.66 |
本期利润(万元) | -169.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.047 |
期末基金资产净值(万元) | 2,486.93 |
期末基金份额净值(元) | 0.7075 |