基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.07 -6.27 13.83 -7.89 -15.90 -7.27 -19.35
基准收益率②% -0.40 -1.45 14.44 -1.25 14.50 -9.85 -18.68
① — ② 16.47 -4.82 -0.61 -6.64 -30.40 2.58 -0.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2021/03/09 4年4月10天 -4.04 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
邱晓旭 2022/08/16 2年11月3天 -5.58 邱晓旭，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰价值先锋股票A国泰价值先锋股票C基金总份额

国泰价值先锋股票A国泰价值先锋股票C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)4412487753155908
户均持有份额(万)0.800.771.321.26
机构持有比例(%)0.000.0043.0846.22
个人持有比例(%)100.00100.0056.9253.78

更多>>(2025-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,357.19 37.27 -- -19.40
交通运输、仓储和邮政业 23.55 0.06 -- -2.70
信息传输、软件和信息技术服务业 2,363.37 5.74 -- -2.11
房地产业 271.20 0.66 -- -1.65
科学研究和技术服务业 591.34 1.44 -- -0.70
卫生和社会工作 81.03 0.20 -- -1.95
合计 18,687.68 45.37 -- --

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02192 医脉通 296.16 3,580.36 8.69% -0.22 --
300049 福瑞股份 99.64 3,181.50 7.72% 1.69 24.37
09688 再鼎医药 119.99 3,155.94 7.66% 新晋 --
01801 信达生物 48.16 2,071.22 5.03% -0.99 --
603986 兆易创新 13.74 1,605.93 3.90% 新晋 -4.08
06990 科伦博泰生物-B 5.15 1,380.79 3.35% 0.34 --
09969 诺诚健华 145.34 1,225.90 2.98% -1.06 --
601127 赛力斯 9.16 1,153.15 2.80% 新晋 0.16
00981 中芯国际 24.32 1,034.45 2.51% 新晋 --
002602 世纪华通 149.43 960.83 2.33% 新晋 7.37
合计 -- 911.09 19,350.07 46.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,962.89 4.76 -0.10
合计 1,962.89 4.76 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 9.90 1004.71 2.44
019749 24国债15 9.50 958.18 2.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 252.12
本期利润(万元) 425.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1086
期末基金资产净值(万元) 3,478.55
期末基金份额净值(元) 0.8212