基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.59 -13.38 33.70 8.99 46.50 -15.90 -7.27
基准收益率②% -3.51 -0.48 15.83 1.44 16.46 14.50 -9.85
① — ② -1.08 -12.90 17.87 7.55 30.04 -30.40 2.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2021/03/09 5年2月2天 8.22 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。2026年2月3日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
邱晓旭 2022/08/16 3年8月26天 6.48 邱晓旭，男，中国籍，10年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2023年4月4日起，担任国泰产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月18日起，担任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰价值先锋股票A国泰价值先锋股票C基金总份额

国泰价值先锋股票A国泰价值先锋股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6146423044124877
户均持有份额(万)0.480.830.800.77
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 92.65 0.36 -- -4.32
制造业 10,255.71 39.57 -- -20.88
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 905.65 3.49 -- -1.86
科学研究和技术服务业 853.64 3.29 -- 0.26
合计 12,107.83 46.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物 5.45 2,214.65 8.54% 0.11 --
01801 信达生物 27.58 2,067.61 7.98% 1.11 --
01530 三生制药 98.20 1,963.06 7.57% 0.84 --
02192 医脉通 192.07 1,438.13 5.55% -3.48 --
300677 英科医疗 21.41 1,256.34 4.85% 新晋 -9.09
688072 拓荆科技 2.72 1,005.96 3.88% 新晋 26.55
688012 中微公司 3.14 962.65 3.71% -0.52 18.29
00981 中芯国际 20.07 898.58 3.47% -2.83 --
300395 菲利华 9.25 845.45 3.26% 新晋 29.84
09606 映恩生物-B 3.10 807.46 3.12% 新晋 --
合计 -- 382.99 13,459.89 51.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,274.92 4.92 -0.16
合计 1,274.92 4.92 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 7.80 790.35 3.05
102310 国债2513 2.60 262.47 1.01
019785 25国债13 2.20 222.09 0.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 175.15
本期利润(万元) -254.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0716
期末基金资产净值(万元) 3,043.42
期末基金份额净值(元) 0.9889