基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -14.43 -1.69 -1.06 -4.06 -7.27 -19.35 12.50
基准收益率②% 2.81 -6.16 -3.56 -4.26 -9.85 -18.68 -2.70
① — ② -17.24 4.47 2.50 0.20 2.58 -0.67 15.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2021/03/09 3年1月14天 -32.07 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
邱晓旭 2022/08/16 1年8月7天 -33.16 邱晓旭，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰价值先锋股票A国泰价值先锋股票C基金总份额

国泰价值先锋股票A国泰价值先锋股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5315590865747694
户均持有份额(万)1.321.261.160.58
机构持有比例(%)43.0846.2244.710.00
个人持有比例(%)56.9253.7855.29100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,132.61 60.32 1.94 --
批发和零售业 294.77 0.77 -0.18 --
交通运输、仓储和邮政业 0.72 0.00 0.00 --
信息传输、软件和信息技术服务业 592.15 1.54 0.99 --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.00 --
科学研究和技术服务业 741.54 1.93 -0.81 --
水利、环境和公共设施管理业 0.71 0.00 0.00 --
卫生和社会工作 60.48 0.16 新增 --
合计 24,823.29 64.72 1.96 --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02192 医脉通 260.10 1,780.24 4.64% 0.98 --
688600 皖仪科技 72.72 1,417.97 3.70% 新晋 -9.17
300430 诚益通 78.30 1,393.70 3.63% 新晋 -20.77
300373 扬杰科技 31.52 1,181.37 3.08% -0.20 -13.52
01801 信达生物 33.65 1,150.05 3.00% 0.21 --
06639 瑞尔集团 187.70 1,107.74 2.89% 新晋 --
603728 鸣志电器 18.40 1,051.19 2.74% 新晋 -21.56
688301 奕瑞科技 4.12 903.20 2.35% 新晋 -20.76
603337 杰克股份 38.78 825.24 2.15% 新晋 13.77
603179 新泉股份 18.19 781.12 2.04% -1.64 -2.98
合计 -- 743.48 11,591.82 30.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 9.30 940.42 2.45
019678 22国债13 0.70 71.25 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14.61
本期利润(万元) -180.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0283
期末基金资产净值(万元) 5,886.44
期末基金份额净值(元) 0.8413