基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.98 -5.79 -0.69 -11.53 -5.99 -13.25 -3.17
基准收益率②% -6.22 -7.66 -2.12 -1.73 -9.44 -16.38 -14.39
① — ② -3.76 1.87 1.43 -9.80 3.45 3.13 11.22
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2020/08/27 3年10月29天 -38.88 徐治彪，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金，拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰医药健康股票A国泰医药健康股票C基金总份额

国泰医药健康股票A国泰医药健康股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4070391337723440
户均持有份额(万)7.199.662.482.69
机构持有比例(%)89.7291.2362.1074.68
个人持有比例(%)10.288.7737.9025.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,266.99 45.38 -- -15.06
批发和零售业 24,651.00 31.72 -- 28.97
信息传输、软件和信息技术服务业 1,039.97 1.34 -- -3.89
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -1.10
水利、环境和公共设施管理业 1.77 0.00 -- -0.59
合计 60,959.97 78.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301087 可孚医疗 235.19 7,972.86 10.26% 1.05 -6.97
01099 国药控股 384.84 7,288.12 9.38% 1.20 --
600511 国药股份 233.51 7,189.78 9.25% -0.62 2.97
688108 赛诺医疗 790.98 7,071.39 9.10% -0.11 -17.58
603883 老百姓 332.19 6,099.05 7.85% -1.20 -28.70
605266 健之佳 223.91 5,810.42 7.48% -1.28 -32.76
300298 三诺生物 197.22 4,997.55 6.43% 新晋 -7.73
000028 国药一致 140.48 4,527.77 5.83% 0.78 -9.74
02192 医脉通 469.10 3,193.91 4.11% 新晋 --
301188 力诺特玻 217.35 3,166.83 4.08% 0.03 -19.16
合计 -- 3,224.77 57,317.68 73.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 185.04
本期利润(万元) -3,079.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0953
期末基金资产净值(万元) 21,526.19
期末基金份额净值(元) 0.6705