近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.79 | -0.69 | -11.53 | -1.50 | -5.99 | -13.25 | -3.17 |
基准收益率②% | -7.66 | -2.12 | -1.73 | -6.14 | -9.44 | -16.38 | -14.39 |
① — ② | 1.87 | 1.43 | -9.80 | 4.64 | 3.45 | 3.13 | 11.22 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐治彪 | 2020/08/27 | 3年7月27天 | -24.57 | 徐治彪,男,中国籍,11年证券从业经历,管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金,拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4070 | 3913 | 3772 | 3440 | |
户均持有份额(万) | 7.19 | 9.66 | 2.48 | 2.69 | |
机构持有比例(%) | 89.72 | 91.23 | 62.10 | 74.68 | |
个人持有比例(%) | 10.28 | 8.77 | 37.90 | 25.33 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 40,937.43 | 47.88 | -3.81 | -- |
批发和零售业 | 28,002.77 | 32.75 | -0.42 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | 新增 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | -- |
合计 | 68,945.24 | 80.63 | -2.86 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600511 | 国药股份 | 255.68 | 8,437.44 | 9.87% | 0.75 | 11.21 |
688108 | 赛诺医疗 | 665.60 | 7,874.07 | 9.21% | 0.71 | -19.08 |
301087 | 可孚医疗 | 236.93 | 7,873.11 | 9.21% | -0.63 | 4.19 |
603883 | 老百姓 | 258.10 | 7,740.50 | 9.05% | 0.06 | 12.89 |
605266 | 健之佳 | 168.34 | 7,489.46 | 8.76% | -0.96 | 1.63 |
01099 | 国药控股 | 384.84 | 6,994.96 | 8.18% | -0.91 | -- |
000028 | 国药一致 | 140.48 | 4,315.64 | 5.05% | 0.59 | 16.29 |
600129 | 太极集团 | 115.62 | 3,844.24 | 4.50% | 新晋 | -1.91 |
600062 | 华润双鹤 | 179.98 | 3,720.19 | 4.35% | 0.31 | 0.95 |
301188 | 力诺特玻 | 204.92 | 3,459.09 | 4.05% | 新晋 | -18.54 |
合计 | -- | 2,610.49 | 61,748.70 | 72.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -761.00 |
本期利润(万元) | -1,433.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0507 |
期末基金资产净值(万元) | 21,136.71 |
期末基金份额净值(元) | 0.7448 |