近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.90 | 9.95 | -9.98 | -5.79 | -5.99 | -13.25 | -3.17 |
基准收益率②% | -6.31 | 15.04 | -6.22 | -7.66 | -9.44 | -16.38 | -14.39 |
① — ② | 1.41 | -5.09 | -3.76 | 1.87 | 3.45 | 3.13 | 11.22 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐治彪 | 2020/08/27 | 4年5月18天 | -28.00 | 徐治彪,男,中国籍,11年证券从业经历,管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金,拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 3496 | 4070 | 3913 | 3772 | |
户均持有份额(万) | 9.18 | 7.19 | 9.66 | 2.48 | |
机构持有比例(%) | 91.33 | 89.72 | 91.23 | 62.10 | |
个人持有比例(%) | 8.67 | 10.28 | 8.77 | 37.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 40,432.74 | 56.73 | -- | -2.21 |
批发和零售业 | 12,403.25 | 17.40 | -- | 14.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,757.16 | 3.87 | -- | -2.80 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.34 | 0.00 | -- | -1.12 |
卫生和社会工作 | 4,197.62 | 5.89 | -- | 3.44 |
合计 | 59,794.30 | 83.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600079 | 人福医药 | 299.49 | 7,002.17 | 9.83% | 新晋 | 4.84 |
600511 | 国药股份 | 199.52 | 6,827.58 | 9.58% | 5.46 | 3.98 |
300298 | 三诺生物 | 256.90 | 6,630.59 | 9.30% | -0.55 | 3.40 |
301087 | 可孚医疗 | 183.63 | 6,493.23 | 9.11% | -0.80 | 6.82 |
688108 | 赛诺医疗 | 616.84 | 6,020.36 | 8.45% | -1.11 | 15.56 |
605266 | 健之佳 | 241.68 | 5,575.65 | 7.82% | -1.73 | 10.18 |
02192 | 医脉通 | 527.05 | 4,841.65 | 6.79% | 1.47 | -- |
002044 | 美年健康 | 914.51 | 4,197.62 | 5.89% | 新晋 | 40.94 |
301188 | 力诺特玻 | 261.90 | 3,933.78 | 5.52% | 1.20 | 9.47 |
300294 | 博雅生物 | 120.14 | 3,637.84 | 5.10% | 新晋 | 0.21 |
合计 | -- | 3,621.66 | 55,160.47 | 77.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10.08 | 0.01 | -0.66 |
合计 | 10.08 | 0.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019749 | 24国债15 | 0.10 | 10.08 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -685.33 |
本期利润(万元) | -990.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0448 |
期末基金资产净值(万元) | 15,253.34 |
期末基金份额净值(元) | 0.7011 |