单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.90 9.95 -9.98 -5.79 -5.99 -13.25 -3.17
基准收益率②% -6.31 15.04 -6.22 -7.66 -9.44 -16.38 -14.39
① — ② 1.41 -5.09 -3.76 1.87 3.45 3.13 11.22
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2020/08/27 4年5月18天 -28.00 徐治彪,男,中国籍,11年证券从业经历,管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金,拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰医药健康股票A国泰医药健康股票C基金总份额

国泰医药健康股票A国泰医药健康股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3496407039133772
户均持有份额(万)9.187.199.662.48
机构持有比例(%)91.3389.7291.2362.10
个人持有比例(%)8.6710.288.7737.90

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,432.74 56.73 -- -2.21
批发和零售业 12,403.25 17.40 -- 14.88
交通运输、仓储和邮政业 3.19 0.00 -- -2.90
信息传输、软件和信息技术服务业 2,757.16 3.87 -- -2.80
水利、环境和公共设施管理业 0.34 0.00 -- -1.12
卫生和社会工作 4,197.62 5.89 -- 3.44
合计 59,794.30 83.89 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600079 人福医药 299.49 7,002.17 9.83% 新晋 4.84
600511 国药股份 199.52 6,827.58 9.58% 5.46 3.98
300298 三诺生物 256.90 6,630.59 9.30% -0.55 3.40
301087 可孚医疗 183.63 6,493.23 9.11% -0.80 6.82
688108 赛诺医疗 616.84 6,020.36 8.45% -1.11 15.56
605266 健之佳 241.68 5,575.65 7.82% -1.73 10.18
02192 医脉通 527.05 4,841.65 6.79% 1.47 --
002044 美年健康 914.51 4,197.62 5.89% 新晋 40.94
301188 力诺特玻 261.90 3,933.78 5.52% 1.20 9.47
300294 博雅生物 120.14 3,637.84 5.10% 新晋 0.21
合计 -- 3,621.66 55,160.47 77.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.08 0.01 -0.66
合计 10.08 0.01 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019749 24国债15 0.10 10.08 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -685.33
本期利润(万元) -990.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0448
期末基金资产净值(万元) 15,253.34
期末基金份额净值(元) 0.7011