近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0025元 | 日增长率%： | 4.61 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.005元 | 日涨幅%： | 5.01 | 折溢价率%： | 0.25 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-25 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 麻绎文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 |
| 上证指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.91 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.16 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.67 | 3.52 | 1.79 | 1.41 | 8.64 | -3.65 | -4.72 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| ① — ② | 0.98 | 2.83 | 1.11 | 0.73 | 5.89 | -6.40 | -7.47 |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 茅利伟 | 2024/01/16 | 1年2月26天 | 8.72 | 茅利伟，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。历任杉杉青骓投资管理有限公司固定收益部交易员，上海海通证券资管有限公司固定收益部投资经理，固定收益四部副总监。擅长大类资产配置，注重风险和收益平衡，以长线思维布局，牛市跟住市场，熊市规避风险获取超额业绩报酬。2022年12月加入国泰基金，现任基金经理。自2023年6月14日起至2025年1月10日，担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2023年10月18日起，担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8285 | 7970 | 9631 | 12157 | |
| 户均持有份额(万) | 0.62 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | |
| 机构持有比例(%) | 31.20 | 79.65 | 54.12 | 1.99 | |
| 个人持有比例(%) | 68.80 | 20.35 | 45.88 | 98.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 294.39 | 0.82 | -- | -3.58 |
| 制造业 | 3,105.92 | 8.68 | -- | -37.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 672.02 | 1.88 | -- | -1.09 |
| 批发和零售业 | 143.83 | 0.40 | -- | -1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 699.26 | 1.95 | -- | -0.38 |
| 金融业 | 918.02 | 2.56 | -- | -4.27 |
| 合计 | 5,833.44 | 16.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 6.00 | 451.32 | 1.26% | 新晋 | -0.08 |
| 601825 | 沪农商行 | 50.00 | 425.50 | 1.19% | 0.06 | 3.87 |
| 000543 | 皖能电力 | 50.00 | 395.50 | 1.10% | -0.38 | 1.87 |
| 600233 | 圆通速递 | 24.00 | 340.56 | 0.95% | 新晋 | -5.68 |
| 600926 | 杭州银行 | 22.00 | 321.42 | 0.90% | -1.03 | -1.44 |
| 688036 | 传音控股 | 2.90 | 275.50 | 0.77% | 新晋 | -12.16 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 250.40 | 0.70% | 新晋 | 0.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.00 | 244.56 | 0.68% | 新晋 | -25.28 |
| 600350 | 山东高速 | 20.00 | 205.60 | 0.57% | 新晋 | 7.37 |
| 600547 | 山东黄金 | 9.00 | 203.67 | 0.57% | 新晋 | 18.30 |
| 合计 | -- | 191.90 | 3,114.03 | 8.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 682.98 | 1.91 | -29.76 |
| 金融债券 | 24,471.13 | 68.35 | 25.31 |
| 其中：政策性金融债 | 22,003.69 | 61.46 | 38.24 |
| 可转换债券 | 1,005.01 | 2.81 | 1.24 |
| 中期票据 | 3,852.18 | 10.76 | 7.09 |
| 合计 | 30,011.30 | 83.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240314 | 24进出14 | 179.00 | 17971.07 | 50.20 |
| 240421 | 24农发21 | 40.00 | 4032.62 | 11.26 |
| 102380338 | 23成华棚改MTN001 | 20.00 | 2115.26 | 5.91 |
| 232480011 | 24农行二级资本债02A | 10.00 | 1036.16 | 2.89 |
| 102101266 | 21成都产投MTN002 | 10.00 | 1021.29 | 2.85 |
| 基金名称 | 国泰上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权等其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 449.24 |
| 本期利润(万元) | 374.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,996.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.532 |
