基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 56.91 -1.37 8.16 -14.41 -3.11 -13.95 --
基准收益率②% 13.92 1.42 -1.06 -0.98 13.70 -8.22 --
① — ② 42.99 -2.79 9.22 -13.43 -16.81 -5.73 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾辉 2023/12/28 1年11月7天 46.45 曾辉，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金，2023年9月起任FOF投资部副总监。自2023年11月10日起，担任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月5日起，担任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月16日起，担任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
晏曦 2023/07/19 2023/12/28 5月9天 -16.02
周珞晏 2023/07/19 2023/12/28 5月9天 -16.02

国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C基金总份额

国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12511710443
户均持有份额(万)1.141.663.301.00
机构持有比例(%)7.8520.6636.9125.94
个人持有比例(%)92.1579.3463.0974.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,294.19 10.87 -- 10.18
制造业 333.22 1.58 -- -0.25
合计 2,627.41 12.45 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000603 盛达资源 47.10 1,245.32 5.90% 新晋 19.22
000426 兴业银锡 31.89 1,048.86 4.97% 0.05 21.10
01818 招金矿业 14.00 399.56 1.89% 新晋 --
01772 赣锋锂业 9.20 362.35 1.72% 新晋 --
000831 中国稀土 3.25 168.19 0.80% 0.23 -6.06
300224 正海磁材 9.80 165.03 0.78% -0.23 -9.22
合计 -- 115.24 3,389.31 16.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,106.06 5.24 -0.32
合计 1,106.06 5.24 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 5.50 551.09 2.61
019773 25国债08 2.80 281.78 1.34
019766 25国债01 2.50 251.93 1.19
019758 24国债21 0.21 21.26 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 208.46
本期利润(万元) 287.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5017
期末基金资产净值(万元) 2,135.42
期末基金份额净值(元) 1.3679