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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 19.99 | -7.53 | 2.03 | -8.34 | -13.95 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.06 | -1.35 | 2.95 | -5.37 | -8.22 | -- | -- |
| ① — ② | 6.93 | -6.18 | -0.92 | -2.97 | -5.73 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾辉 | 2023/12/28 | 11月4天 | 7.25 | 曾辉，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金，2023年9月起任FOF投资部副总监。自2023年11月10日起，担任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月5日起，担任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月16日起，担任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C基金总份额
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 104 | 43 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.30 | 1.00 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 36.91 | 25.94 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 63.09 | 74.06 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 房地产业 | 789.67 | 11.62 | -- | 10.85 |
| 合计 | 789.67 | 11.62 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600383 | 金地集团 | 79.41 | 434.37 | 6.39% | 新晋 | 2.69 |
| 000560 | 我爱我家 | 95.00 | 355.30 | 5.23% | 新晋 | -0.11 |
| 01818 | 招金矿业 | 16.00 | 198.83 | 2.93% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 190.41 | 988.50 | 14.55% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 355.35 | 5.23 | -0.17 |
| 合计 | 355.35 | 5.23 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 3.40 | 345.12 | 5.08 |
| 019727 | 23国债24 | 0.10 | 10.22 | 0.15 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -33.07 |
| 本期利润(万元) | 32.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 239.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9548 |
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