近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0475元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:669/2028) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-11 | 资产净值(亿元)： | 10.63(2024-12-30) | 基金经理： | 魏伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | 0.29 | 2.56 | 0.40 | 3.58 | 9.94 | 13.57 | 27.41 |
| 全债指数 ②% | 0.90 | 0.02 | 3.13 | 0.25 | 5.53 | 11.90 | 15.52 | 30.94 |
| 同类平均 ③% | 0.45 | 0.23 | 2.04 | 0.26 | 3.17 | 6.82 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.18 | 0.27 | -0.57 | 0.16 | -1.95 | -1.95 | -1.94 | -3.53 |
| ① — ③ | 0.27 | 0.06 | 0.51 | 0.15 | 0.41 | 3.13 | 3.95 | -- |
| 同类排名 | 563/2037 | 853/2029 | 502/1959 | 669/2028 | 591/1792 | 106/1449 | 76/1092 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.52 | 3.89 | 0.23 | 0.03 | 4.70 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.54 | 3.24 | 0.95 | 1.53 | 7.44 | -- | -- |
| ① — ② | -1.02 | 0.65 | -0.72 | -1.50 | -2.74 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合指数收益率×80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王琳 | 2025/02/25 | 1月12天 | -2.51 | 王琳，女，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年1月25日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日，担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日，担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日，担任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日，担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日，担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月11日至2024年1月16日，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起，担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日至2024年8月14日，担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2021年2月9日，担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日，担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 樊利安 | 2023/08/15 | 2025/02/25 | 1年6月10天 | 6.42 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1579 | 4044 | 4036 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.12 | 4.43 | 4.43 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 76.91 | 27.92 | 27.94 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 23.09 | 72.08 | 72.06 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 64.88 | 0.88 | -- | -3.52 |
| 制造业 | 1,128.03 | 15.33 | -- | -30.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.58 | 0.55 | -- | -2.42 |
| 建筑业 | 50.79 | 0.69 | -- | -1.05 |
| 批发和零售业 | 9.61 | 0.13 | -- | -1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.32 | 0.90 | -- | -4.37 |
| 金融业 | 23.27 | 0.32 | -- | -6.51 |
| 合计 | 1,383.48 | 18.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.56 | 148.96 | 2.02% | 0.90 | -16.09 |
| 002222 | 福晶科技 | 4.52 | 146.45 | 1.99% | 新晋 | -17.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.71 | 69.70 | 0.95% | 0.06 | -30.25 |
| 301525 | 儒竞科技 | 0.95 | 56.62 | 0.77% | 新晋 | -20.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.17 | 53.70 | 0.73% | 0.13 | 6.53 |
| 600079 | 人福医药 | 2.10 | 49.10 | 0.67% | 新晋 | 1.20 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.13 | 41.42 | 0.56% | 新晋 | -13.08 |
| 000543 | 皖能电力 | 5.13 | 40.58 | 0.55% | 新晋 | 3.15 |
| 002991 | 甘源食品 | 0.43 | 40.21 | 0.55% | 新晋 | 8.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.53 | 39.13 | 0.53% | 新晋 | -17.86 |
| 合计 | -- | 17.23 | 685.87 | 9.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 729.10 | 9.91 | 4.05 |
| 可转换债券 | 337.73 | 4.59 | -5.15 |
| 中期票据 | 2,860.18 | 38.86 | 9.03 |
| 合计 | 3,927.01 | 53.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 7.20 | 729.10 | 9.91 |
| 102380838 | 23重庆发展MTN001A | 7.00 | 727.07 | 9.88 |
| 102282240 | 22海淀国资MTN001 | 7.00 | 713.64 | 9.70 |
| 102282414 | 22淮安国投MTN002 | 7.00 | 711.28 | 9.66 |
| 102101540 | 21湖南发展MTN002 | 7.00 | 708.20 | 9.62 |
| 基金名称 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接买入股票、权证，可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期的前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 国泰润鑫纯债 |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-08 | 0.13 |
| 2024-06-10 | 0.08 |
| 2024-03-20 | 0.20 |
| 2023-09-03 | 0.15 |
| 2023-05-28 | 0.22 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 449.40 |
| 本期利润(万元) | 83.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,786.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0439 |
