近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.89 | 0.23 | 0.03 | -0.13 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 3.24 | 0.95 | 1.53 | -0.74 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.65 | -0.72 | -1.50 | 0.61 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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樊利安 | 2023/08/15 | 1年2月19天 | 4.27 | 樊利安,男,中国籍,18年证券从业经历,硕士。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。自2014年10月21日至2017年12月25日,担任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日起至2024年1月30日,担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月26日至2018年8月9日,担任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2015年3月17日至2019年2月1日,担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2015年5月14日至2020年5月22日,担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日至2018年2月13日,担任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月30日至2017年1月24日,担任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月30日至2019年12月5日,担任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月26日至2017年11月27日,担任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日,担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;自2016年10月26日至2018年4月13日,担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;自2016年11月25日至2018年12月14日,担任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月23日至2020年5月22日,担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任研究部副总监,2016年1月起任研究部副总监(主持工作)。2017年7月3日起至2018年11月15日,担任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年9月15日,担任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日,担任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日起至2018年8月22日,担任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日至2018年5月25日,担任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日起,担任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月25日起,担任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日,担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2018年5月11日,担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月1日至2018年5月16日,担任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月1日至2018年5月30日,担任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2018年6月13日,担任国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月16日至2018年8月30日,担任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月2日至2018年9月3日,担任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2020年8月21日,担任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日,担任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月31日至2020年6月5日,担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日至2020年6月5日,担任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年1月任研究部副总监,2016年1月至2018年7月任研究部副总监(主持工作),2018年7月起任研究部总监。2019年8月16日至2020年10月16日,担任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2019年12月5日,担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2024年7月12日,担任国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2022年2月11日,担任国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日起至2023年11月23日,担任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起,担任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日至2024年5月29日,担任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起至2024年8月29日,担任国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起,担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4044 | 4036 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 4.43 | 4.43 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 27.92 | 27.94 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 72.08 | 72.06 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 78.15 | 0.63 | -- | -1.85 |
采矿业 | 126.52 | 1.02 | -- | -4.89 |
制造业 | 1,487.62 | 12.01 | -- | -35.12 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.19 | 0.91 | -- | -2.34 |
批发和零售业 | 29.55 | 0.24 | -- | -1.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 46.44 | 0.37 | -- | -2.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 346.37 | 2.80 | -- | -1.71 |
金融业 | 25.95 | 0.21 | -- | -6.04 |
科学研究和技术服务业 | 64.93 | 0.52 | -- | -0.89 |
合计 | 2,318.72 | 18.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688615 | 合合信息 | 0.68 | 165.80 | 1.34% | 新晋 | -17.43 |
300750 | 宁德时代 | 0.55 | 138.54 | 1.12% | 0.83 | -2.35 |
300699 | 光威复材 | 3.67 | 120.82 | 0.98% | 新晋 | 1.46 |
600577 | 精达股份 | 23.00 | 120.52 | 0.97% | 新晋 | 1.22 |
002475 | 立讯精密 | 2.55 | 110.82 | 0.89% | 0.08 | -3.01 |
603993 | 洛阳钼业 | 9.08 | 79.00 | 0.64% | 新晋 | -8.92 |
688568 | 中科星图 | 2.06 | 77.08 | 0.62% | 新晋 | 5.76 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.43 | 74.79 | 0.60% | 新晋 | -9.15 |
603259 | 药明康德 | 1.24 | 64.93 | 0.52% | 新晋 | -2.41 |
688279 | 峰岹科技 | 0.46 | 62.04 | 0.50% | 新晋 | 0.94 |
合计 | -- | 44.72 | 1,014.34 | 8.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 725.63 | 5.86 | -- |
可转换债券 | 1,207.30 | 9.74 | 2.16 |
中期票据 | 3,696.22 | 29.83 | 0.09 |
合计 | 5,629.15 | 45.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102101310 | 21南京国投MTN001 | 8.00 | 823.39 | 6.65 |
102282240 | 22海淀国资MTN001 | 7.00 | 730.33 | 5.89 |
102282414 | 22淮安国投MTN002 | 7.00 | 726.24 | 5.86 |
019740 | 24国债09 | 7.20 | 725.63 | 5.86 |
102380838 | 23重庆发展MTN001A | 7.00 | 718.49 | 5.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.23 |
本期利润(万元) | 404.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.026 |
期末基金资产净值(万元) | 10,737.36 |
期末基金份额净值(元) | 1.0385 |