基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
茅利伟 2023/08/25 2年3月10天 1.91 茅利伟，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。历任杉杉青骓投资管理有限公司固定收益部交易员，上海海通证券资管有限公司固定收益部投资经理，固定收益四部副总监。擅长大类资产配置，注重风险和收益平衡，以长线思维布局，牛市跟住市场，熊市规避风险获取超额业绩报酬。2022年12月加入国泰基金，现任基金经理。自2023年6月14日起至2025年1月10日，担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2023年10月18日至2025年7月16日，担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日至2025年10月13日，担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任国泰信用互利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任国泰稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。
刘嵩扬 2024/08/02 1年4月2天 1.91 刘嵩扬，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学金融学硕士，复旦大学理学学士。担任固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员。负责信用债的研究与投资交易工作。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金，任基金经理。2020年7月3日起，担任国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日起至2023年5月25日，担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起，担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起，担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日起，担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理；2020年7月10日起，担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月10日起，担任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月27日起，担任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月16日至2023年6月2日，担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日至2024年1月16日，担任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月18日起，担任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰金龙债券A国泰金龙债券C国泰金龙债券D基金总份额

国泰金龙债券A国泰金龙债券C国泰金龙债券D合计情况
2025-6------
持有人户数(户)26------
户均持有份额(万)1315.86------
机构持有比例(%)99.95------
个人持有比例(%)0.05------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,744.39 1.88 -7.48
金融债券 74,908.16 51.21 11.80
其中：政策性金融债 17,364.08 11.87 5.95
企业债券 30,764.97 21.03 -0.33
可转换债券 6,015.61 4.11 -0.08
中期票据 15,272.16 10.44 0.89
合计 129,705.29 88.67 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212380021 23交行债02 100.00 10099.96 6.90
2420058 24江西银行绿色债 90.00 9086.26 6.21
137944 22沪城01 60.00 6128.41 4.19
2420017 24杭州银行小微债 50.00 5075.48 3.47
250421 25农发21 50.00 5020.09 3.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 134.00
本期利润(万元) 44.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0021
期末基金资产净值(万元) 9,598.02
期末基金份额净值(元) 1.1757