近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.2296元 | 日增长率%： | 2.46 | 今年以来收益率%： | -0.57(排名:2591/8277) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-13 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 林小聪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.35 | -4.55 | -4.39 | -4.95 | -1.05 | -6.60 | -5.58 | 39.29 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -27.18 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.44 | -- |
| ① — ② | 0.16 | -3.78 | -2.17 | -0.02 | -5.58 | -2.36 | -3.57 | 66.47 |
| ① — ③ | 2.74 | -3.52 | -1.14 | -1.96 | -3.80 | 6.38 | 5.86 | -- |
| 同类排名 | 3259/8371 | 6493/8288 | 4678/8128 | 5551/8277 | 5151/7814 | 2513/6957 | 2362/5930 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.70 | 18.89 | -8.71 | -1.87 | 0.44 | -30.16 | -23.00 |
| 基准收益率②% | -6.76 | 17.17 | -9.60 | -1.92 | -3.13 | -32.84 | -25.02 |
| ① — ② | 1.06 | 1.72 | 0.89 | 0.05 | 3.57 | 2.68 | 2.02 |
| 业绩比较基准 | 中证环保产业50指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王玉 | 2021/03/19 | 4年21天 | -25.64 | 王玉，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理。自2019年12月25日起，担任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起，担任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日至2024年8月2日，担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2020年3月19日，担任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月19日起，担任国泰信用互利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年7月9日，担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月1日至2021年7月9日，担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月17日至2021年8月27日，担任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起，担任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年8月3日至2021年8月27日，担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起，担任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月20日起，担任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起，担任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2023年5月12日，担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起，担任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起至2023年5月12日，担任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年6月8日起至2023年5月12日，担任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年2月16日至2023年5月12日，担任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4997 | 5667 | 5890 | 5884 | |
| 户均持有份额(万) | 5.39 | 5.03 | 4.47 | 5.02 | |
| 机构持有比例(%) | 7.00 | 9.40 | 14.71 | 9.26 | |
| 个人持有比例(%) | 31.23 | 35.63 | 32.39 | 24.40 | |
| 联接基金持有比例(%) | 61.77 | 54.97 | 52.90 | 66.35 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 25.83 | 0.14 | -- | -16.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.90 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.02 | 0.03 | -- | -3.07 |
| 合计 | 31.75 | 0.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688605 | 先锋精科 | 0.07 | 3.99 | 0.02% | 新晋 | -15.48 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.07 | 3.96 | 0.02% | 0.01 | -18.54 |
| 301551 | 无线传媒 | 0.07 | 2.82 | 0.02% | -0.46 | -20.52 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.07 | 2.37 | 0.01% | 新晋 | -27.12 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.07 | 2.20 | 0.01% | 新晋 | -24.59 |
| 合计 | -- | 0.35 | 15.34 | 0.08% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 97.13 | 1,013.07 | 5.50% | 0.67 | -4.18 |
| 600900 | 长江电力 | 34.15 | 1,009.13 | 5.48% | 0.65 | 6.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.63 | 964.49 | 5.24% | -0.46 | -16.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 12.32 | 909.90 | 4.94% | -1.48 | -17.86 |
| 601012 | 隆基绿能 | 55.04 | 864.63 | 4.69% | -0.11 | -16.41 |
| 600089 | 特变电工 | 66.33 | 845.10 | 4.59% | 0.00 | -5.67 |
| 600905 | 三峡能源 | 187.88 | 821.04 | 4.46% | -0.24 | 3.02 |
| 600438 | 通威股份 | 35.47 | 784.18 | 4.26% | 0.09 | -20.65 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 16.13 | 753.71 | 4.09% | 0.03 | -17.94 |
| 600886 | 国投电力 | 39.14 | 650.51 | 3.53% | 0.11 | 3.72 |
| 合计 | -- | 547.22 | 8,615.76 | 46.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003516)国泰融安多策略混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -139.48 |
| 本期利润(万元) | -1,036.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0457 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,420.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8523 |
