近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.7995元 | 日增长率%： | 2.40 | 今年以来收益率%： | 11.12(排名:149/8277) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-08 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 王兆祥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.60 | 4.30 | 9.05 | 11.12 | 21.97 | -8.33 | -- | -16.46 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -- | -1.51 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -- | -- |
| ① — ② | -10.09 | 5.07 | 11.27 | 16.05 | 17.44 | -4.09 | -- | -14.95 |
| ① — ③ | -7.51 | 5.32 | 12.30 | 14.11 | 19.22 | 4.65 | -- | -- |
| 同类排名 | 7226/8371 | 1039/8288 | 324/8128 | 149/8277 | 378/7814 | 2758/6957 | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴可凡 | 2024/11/08 | 5月1天 | -7.88 | 吴可凡，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。2019年6月加入国泰基金，历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年6月7日起，担任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日至2024年11月8日，担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月5日起至2024年9月13日，担任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日至2024年11月8日，担任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年4月16日起，担任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起至2025年1月3日，担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (160212)国泰估值优势混合（LOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 其中，封闭期内股票投资占基金资产的60%-100%，债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-40%。 封闭期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，股票投资占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，本基金在封闭期后保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 国泰估值优势分级封闭 |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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