近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴可凡 | 2025/09/02 | 4月29天 | 15.91 | 吴可凡，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2019年6月加入国泰基金，历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年6月7日起，担任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日至2024年11月8日，担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月5日起至2024年9月13日，担任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日至2024年11月8日，担任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年4月16日起，担任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起至2025年1月3日，担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任国泰聚鑫量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任国泰聚智量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 23.60 | 1.40 | -- | -0.50 |
| 制造业 | 1,024.24 | 60.88 | -- | 13.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.45 | 2.05 | -- | 0.25 |
| 建筑业 | 37.09 | 2.20 | -- | 0.66 |
| 批发和零售业 | 70.19 | 4.17 | -- | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.73 | 5.99 | -- | 0.73 |
| 房地产业 | 22.91 | 1.36 | -- | -0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 26.13 | 1.55 | -- | -0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 61.03 | 3.63 | -- | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.77 | 3.97 | -- | 2.86 |
| 教育 | 7.53 | 0.45 | -- | -0.27 |
| 卫生和社会工作 | 7.21 | 0.43 | -- | -0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.32 | 0.43 | -- | -0.90 |
| 合计 | 1,489.20 | 88.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300668 | 杰恩设计 | 0.39 | 11.38 | 0.68% | 新晋 | -8.52 |
| 001299 | 美能能源 | 0.64 | 9.41 | 0.56% | 新晋 | 8.27 |
| 603331 | 百达精工 | 0.64 | 9.12 | 0.54% | 新晋 | 22.09 |
| 300970 | 华绿生物 | 0.44 | 9.02 | 0.54% | 新晋 | 13.29 |
| 002591 | 恒大高新 | 1.11 | 9.01 | 0.54% | 新晋 | -5.47 |
| 603028 | 赛福天 | 0.96 | 8.95 | 0.53% | 新晋 | 10.88 |
| 603458 | 勘设股份 | 0.88 | 8.82 | 0.52% | 新晋 | 20.50 |
| 688485 | 九州一轨 | 0.48 | 8.56 | 0.51% | 新晋 | 52.98 |
| 002949 | 华阳国际 | 0.54 | 8.40 | 0.50% | 新晋 | 4.96 |
| 002921 | 联诚精密 | 0.49 | 8.34 | 0.50% | 新晋 | 46.95 |
| 合计 | -- | 6.57 | 91.01 | 5.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 90.47 | 5.38 | -- |
| 合计 | 90.47 | 5.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 0.40 | 40.24 | 2.39 |
| 019792 | 25国债19 | 0.40 | 40.13 | 2.39 |
| 019773 | 25国债08 | 0.10 | 10.10 | 0.60 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.02 |
| 本期利润(万元) | 57.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0599 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,157.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0613 |