近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -14.25 | -1.50 | -0.86 | -3.87 | -6.53 | -18.71 | 13.23 |
基准收益率②% | 2.81 | -6.16 | -3.56 | -4.26 | -9.85 | -18.68 | -2.70 |
① — ② | -17.06 | 4.66 | 2.70 | 0.39 | 3.32 | -0.03 | 15.93 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王阳 | 2021/03/09 | 3年1月16天 | -27.43 | 王阳,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作,先后任研究员、助理投资经理、投资经理,2018年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年11月13日起,担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起,担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起,担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起,担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起,担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
邱晓旭 | 2022/08/16 | 1年8月9天 | -29.41 | 邱晓旭,男,中国籍,7年证券从业经历,博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金,任基金经理。自2022年8月16日起,担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6146 | 6542 | 6855 | 7415 | |
户均持有份额(万) | 7.96 | 7.93 | 8.66 | 7.87 | |
机构持有比例(%) | 1.29 | 1.21 | 10.21 | 1.23 | |
个人持有比例(%) | 98.71 | 98.79 | 89.79 | 98.77 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 23,132.61 | 60.32 | -- | 0.37 |
批发和零售业 | 294.77 | 0.77 | -- | -2.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.72 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 592.15 | 1.54 | -- | -4.64 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 741.54 | 1.93 | -- | 0.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.71 | 0.00 | -- | -0.58 |
卫生和社会工作 | 60.48 | 0.16 | -- | -1.93 |
合计 | 24,823.29 | 64.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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02192 | 医脉通 | 260.10 | 1,780.24 | 4.64% | 0.98 | -- |
688600 | 皖仪科技 | 72.72 | 1,417.97 | 3.70% | 新晋 | 0.17 |
300430 | 诚益通 | 78.30 | 1,393.70 | 3.63% | 新晋 | -9.93 |
300373 | 扬杰科技 | 31.52 | 1,181.37 | 3.08% | -0.20 | -11.00 |
01801 | 信达生物 | 33.65 | 1,150.05 | 3.00% | 0.21 | -- |
06639 | 瑞尔集团 | 187.70 | 1,107.74 | 2.89% | 新晋 | -- |
603728 | 鸣志电器 | 18.40 | 1,051.19 | 2.74% | 新晋 | -15.28 |
688301 | 奕瑞科技 | 4.12 | 903.20 | 2.35% | 新晋 | -17.10 |
603337 | 杰克股份 | 38.78 | 825.24 | 2.15% | 新晋 | 16.25 |
603179 | 新泉股份 | 18.19 | 781.12 | 2.04% | -1.64 | 5.08 |
合计 | -- | 743.48 | 11,591.82 | 30.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,011.66 | 2.64 | -- |
合计 | 1,011.66 | 2.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 9.30 | 940.42 | 2.45 |
019678 | 22国债13 | 0.70 | 71.25 | 0.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,975.57 |
本期利润(万元) | -6,041.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1244 |
期末基金资产净值(万元) | 35,601.71 |
期末基金份额净值(元) | 0.7378 |