基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.97 9.21 16.30 -6.08 -15.21 -6.53 -18.71
基准收益率②% 15.83 1.44 -0.40 -1.45 14.50 -9.85 -18.68
① — ② 18.14 7.77 16.70 -4.63 -29.71 3.32 -0.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2021/03/09 4年8月26天 7.38 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
邱晓旭 2022/08/16 3年3月19天 4.45 邱晓旭，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰价值先锋股票A国泰价值先锋股票C基金总份额

国泰价值先锋股票A国泰价值先锋股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5253545158216146
户均持有份额(万)8.138.248.167.96
机构持有比例(%)1.481.401.331.29
个人持有比例(%)98.5298.6098.6798.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 218.66 0.51 -- -6.27
制造业 10,050.52 23.48 -- -34.52
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 9,155.09 21.39 -- 12.96
金融业 36.30 0.08 -- -9.18
科学研究和技术服务业 818.51 1.91 -- -0.86
合计 20,281.25 47.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 44.26 3,895.00 9.10% -0.12 --
06990 科伦博泰生物-B 8.19 3,843.34 8.98% 1.79 --
01530 三生制药 135.55 3,712.69 8.67% 2.26 --
02192 医脉通 311.03 3,708.59 8.66% -0.15 --
301033 迈普医学 50.65 3,653.75 8.54% 新晋 -9.27
002602 世纪华通 149.91 3,104.64 7.25% -0.29 -2.79
688279 峰岹科技 12.53 3,046.33 7.12% 新晋 -5.14
688256 寒武纪 1.96 2,596.60 6.07% 新晋 -3.21
00981 中芯国际 32.60 2,367.35 5.53% 新晋 --
688041 海光信息 7.45 1,882.78 4.40% 新晋 -8.47
合计 -- 754.13 31,811.07 74.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,410.07 5.63 0.88
合计 2,410.07 5.63 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 20.50 2065.85 4.83
019758 24国债21 3.40 344.22 0.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,554.20
本期利润(万元) 12,343.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.323
期末基金资产净值(万元) 38,399.64
期末基金份额净值(元) 1.2412