基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.71 -14.25 -1.50 -0.86 -6.53 -18.71 13.23
基准收益率②% -1.25 2.81 -6.16 -3.56 -9.85 -18.68 -2.70
① — ② -6.46 -17.06 4.66 2.70 3.32 -0.03 15.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2021/03/09 3年6月3天 -35.54 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
邱晓旭 2022/08/16 2年27天 -37.30 邱晓旭，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰价值先锋股票A国泰价值先锋股票C基金总份额

国泰价值先锋股票A国泰价值先锋股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5821614665426855
户均持有份额(万)8.167.967.938.66
机构持有比例(%)1.331.291.2110.21
个人持有比例(%)98.6798.7198.7989.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,589.66 47.63 -- -12.80
交通运输、仓储和邮政业 0.76 0.00 -- -4.25
信息传输、软件和信息技术服务业 414.77 1.19 -- -4.03
科学研究和技术服务业 509.58 1.46 -- -0.36
水利、环境和公共设施管理业 0.90 0.00 -- -0.60
卫生和社会工作 298.62 0.86 -- -0.62
合计 17,814.29 51.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02192 医脉通 317.65 2,162.75 6.21% 1.57 --
02273 固生堂 42.60 1,458.01 4.19% 新晋 --
688253 英诺特 36.06 1,374.25 3.95% 新晋 -1.94
002594 比亚迪 5.00 1,251.25 3.59% 新晋 11.32
06639 瑞尔集团 261.70 1,237.23 3.55% 0.66 --
01801 信达生物 33.55 1,126.83 3.24% 0.24 --
300430 诚益通 65.28 984.39 2.83% -0.80 -1.79
600066 宇通客车 31.31 807.80 2.32% 新晋 3.95
688676 金盘科技 15.27 796.33 2.29% 新晋 -25.56
603179 新泉股份 20.15 790.56 2.27% 0.23 0.74
合计 -- 828.57 11,989.40 34.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,838.23 5.28 2.64
合计 1,838.23 5.28 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 13.30 1350.77 3.88
019727 23国债24 3.20 325.82 0.94
019733 24国债02 1.50 151.61 0.44
019740 24国债09 0.10 10.03 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,142.32
本期利润(万元) -2,702.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0565
期末基金资产净值(万元) 32,352.10
期末基金份额净值(元) 0.6809