基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.07 -7.71 -14.25 -1.50 -6.53 -18.71 13.23
基准收益率②% 14.44 -1.25 2.81 -6.16 -9.85 -18.68 -2.70
① — ② -0.37 -6.46 -17.06 4.66 3.32 -0.03 15.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2021/03/09 3年9月3天 -22.48 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
邱晓旭 2022/08/16 2年3月27天 -24.60 邱晓旭，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰价值先锋股票A国泰价值先锋股票C基金总份额

国泰价值先锋股票A国泰价值先锋股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5821614665426855
户均持有份额(万)8.167.967.938.66
机构持有比例(%)1.331.291.2110.21
个人持有比例(%)98.6798.7198.7989.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,819.36 45.77 -- -14.88
交通运输、仓储和邮政业 0.78 0.00 -- -4.11
信息传输、软件和信息技术服务业 1,040.95 2.67 -- -3.15
科学研究和技术服务业 75.53 0.19 -- -1.71
水利、环境和公共设施管理业 0.85 0.00 -- -1.04
合计 18,937.47 48.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02192 医脉通 289.65 2,413.52 6.20% -0.01 --
01801 信达生物 51.45 2,185.30 5.61% 2.37 --
002594 比亚迪 5.91 1,816.20 4.66% 1.07 -5.86
00013 和黄医药 60.65 1,761.13 4.52% 新晋 --
09969 诺诚健华 264.90 1,610.08 4.14% 新晋 --
688253 英诺特 35.63 1,564.51 4.02% 0.07 -4.61
06990 科伦博泰生物-B 9.11 1,510.79 3.88% 新晋 --
002001 新和成 64.47 1,455.09 3.74% 新晋 -8.38
06639 瑞尔集团 265.50 1,041.50 2.68% -0.87 --
00700 腾讯控股 2.59 1,038.42 2.67% 新晋 --
合计 -- 1,049.86 16,396.54 42.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,663.50 4.27 -1.01
合计 1,663.50 4.27 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 7.00 705.48 1.81
019727 23国债24 5.50 562.15 1.44
019733 24国债02 3.90 395.88 1.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,930.39
本期利润(万元) 4,423.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.094
期末基金资产净值(万元) 36,118.30
期末基金份额净值(元) 0.7767