基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.08 14.07 -7.71 -14.25 -6.53 -18.71 13.23
基准收益率②% -1.45 14.44 -1.25 2.81 -9.85 -18.68 -2.70
① — ② -4.63 -0.37 -6.46 -17.06 3.32 -0.03 15.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2021/03/09 4年8天 -12.89 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
邱晓旭 2022/08/16 2年7月1天 -15.27 邱晓旭，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰价值先锋股票A国泰价值先锋股票C基金总份额

国泰价值先锋股票A国泰价值先锋股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5821614665426855
户均持有份额(万)8.167.967.938.66
机构持有比例(%)1.331.291.2110.21
个人持有比例(%)98.6798.7198.7989.79

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,294.46 34.89 -- -24.07
交通运输、仓储和邮政业 2.50 0.01 -- -2.88
信息传输、软件和信息技术服务业 1,610.53 4.57 -- -2.10
租赁和商务服务业 1,008.97 2.86 -- 1.17
科学研究和技术服务业 1,457.96 4.14 -- 2.05
水利、环境和公共设施管理业 0.81 0.00 -- -1.12
合计 16,375.23 46.47 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02192 医脉通 341.85 3,140.34 8.91% 2.71 --
300049 福瑞股份 67.35 2,124.22 6.03% 新晋 4.42
01801 信达生物 62.58 2,121.09 6.02% 0.41 --
688279 峰岹科技 9.82 1,549.04 4.40% 新晋 21.27
09969 诺诚健华 251.20 1,423.64 4.04% -0.10 --
688608 恒玄科技 3.91 1,272.20 3.61% 新晋 -2.15
00700 腾讯控股 2.97 1,146.89 3.25% 0.58 --
06990 科伦博泰生物-B 7.01 1,060.07 3.01% -0.87 --
600415 小商品城 75.24 1,008.97 2.86% 新晋 2.52
603009 北特科技 22.25 869.53 2.47% 新晋 -6.57
合计 -- 844.18 15,715.99 44.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,712.93 4.86 0.59
合计 1,712.93 4.86 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 8.50 860.74 2.44
019733 24国债02 5.00 509.56 1.45
019749 24国债15 3.40 342.64 0.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,726.27
本期利润(万元) -2,159.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0473
期末基金资产净值(万元) 32,749.98
期末基金份额净值(元) 0.7295