近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.763元 | 日增长率%： | 2.21 | 今年以来收益率%： | 4.59(排名:75/967) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-08 | 资产净值(亿元)： | 3.27(2024-12-30) | 基金经理： | 王阳 邱晓旭 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.20 | 9.53 | 0.81 | 4.59 | 3.50 | -17.51 | -7.57 | -23.70 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -6.86 |
| 同类平均 ③% | -9.56 | -0.43 | -4.49 | -3.27 | 3.55 | -17.04 | -13.83 | -- |
| ① — ② | -7.69 | 10.30 | 3.03 | 9.52 | -1.03 | -13.27 | -5.56 | -16.84 |
| ① — ③ | -3.64 | 9.96 | 5.30 | 7.86 | -0.05 | -0.47 | 6.26 | -- |
| 同类排名 | 678/978 | 68/971 | 216/941 | 75/967 | 409/898 | 386/800 | 231/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.08 | 14.07 | -7.71 | -14.25 | -15.21 | -6.53 | -18.71 |
| 基准收益率②% | -1.45 | 14.44 | -1.25 | 2.81 | 14.50 | -9.85 | -18.68 |
| ① — ② | -4.63 | -0.37 | -6.46 | -17.06 | -29.71 | 3.32 | -0.03 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王阳 | 2021/03/09 | 4年1月1天 | -23.70 | 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 邱晓旭 | 2022/08/16 | 2年7月25天 | -25.79 | 邱晓旭，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5451 | 5821 | 6146 | 6542 | |
| 户均持有份额(万) | 8.24 | 8.16 | 7.96 | 7.93 | |
| 机构持有比例(%) | 1.40 | 1.33 | 1.29 | 1.21 | |
| 个人持有比例(%) | 98.60 | 98.67 | 98.71 | 98.79 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 12,294.46 | 34.89 | -- | -24.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.50 | 0.01 | -- | -2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,610.53 | 4.57 | -- | -2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,008.97 | 2.86 | -- | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,457.96 | 4.14 | -- | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.81 | 0.00 | -- | -1.11 |
| 合计 | 16,375.23 | 46.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02192 | 医脉通 | 341.85 | 3,140.34 | 8.91% | 2.71 | -- |
| 300049 | 福瑞股份 | 67.35 | 2,124.22 | 6.03% | 新晋 | -14.29 |
| 01801 | 信达生物 | 62.58 | 2,121.09 | 6.02% | 0.41 | -- |
| 688279 | 峰岹科技 | 9.82 | 1,549.04 | 4.40% | 新晋 | -34.38 |
| 09969 | 诺诚健华 | 251.20 | 1,423.64 | 4.04% | -0.10 | -- |
| 688608 | 恒玄科技 | 3.91 | 1,272.20 | 3.61% | 新晋 | -10.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.97 | 1,146.89 | 3.25% | 0.58 | -- |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 7.01 | 1,060.07 | 3.01% | -0.87 | -- |
| 600415 | 小商品城 | 75.24 | 1,008.97 | 2.86% | 新晋 | -0.70 |
| 603009 | 北特科技 | 22.25 | 869.53 | 2.47% | 新晋 | -31.12 |
| 合计 | -- | 844.18 | 15,715.99 | 44.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,712.93 | 4.86 | 0.59 |
| 合计 | 1,712.93 | 4.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 8.50 | 860.74 | 2.44 |
| 019733 | 24国债02 | 5.00 | 509.56 | 1.45 |
| 019749 | 24国债15 | 3.40 | 342.64 | 0.97 |
| 基金名称 | 国泰价值先锋股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011043)国泰价值先锋股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于80%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,726.27 |
| 本期利润(万元) | -2,159.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0473 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,749.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7295 |
