近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.67 | -2.03 | -1.54 | 0.57 | -3.60 | 2.94 | -- |
基准收益率②% | -0.74 | -0.82 | -0.07 | 0.95 | -3.33 | -0.29 | -- |
① — ② | -0.93 | -1.21 | -1.47 | -0.38 | -0.27 | 3.23 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李铭一 | 2024/03/05 | 22天 | 0.18 | 李铭一,男,中国籍,5年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于兴业经济研究咨询股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2020年4月加入国泰基金,历任信用研究员。2023年4月11日任国泰润泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月5日任国泰合益混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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戴计辉 | 2021/02/01 | 2024/03/05 | 3年1月4天 | -5.34 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 497 | 626 | 790 | 1102 | |
户均持有份额(万) | 30.33 | 58.73 | 82.76 | 70.91 | |
机构持有比例(%) | 71.24 | 84.64 | 88.33 | 84.97 | |
个人持有比例(%) | 28.76 | 15.36 | 11.67 | 15.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 39.94 | 1.00 | 1.27 | -3.90 |
制造业 | 722.01 | 18.03 | 0.26 | -30.06 |
批发和零售业 | 53.52 | 1.34 | -0.27 | -0.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.77 | 0.22 | 0.33 | -5.43 |
金融业 | 144.14 | 3.60 | 0.64 | -1.32 |
卫生和社会工作 | 8.33 | 0.21 | 新增 | -1.55 |
文化、体育和娱乐业 | 4.09 | 0.10 | 新增 | -1.61 |
合计 | 980.80 | 24.50 | 3.51 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605377 | 华旺科技 | 3.29 | 62.81 | 1.57% | -0.17 | 8.74 |
600511 | 国药股份 | 1.87 | 53.52 | 1.34% | 0.27 | -1.31 |
603308 | 应流股份 | 3.29 | 47.15 | 1.18% | 0.39 | 16.46 |
601658 | 邮储银行 | 10.35 | 45.02 | 1.12% | 0.08 | -3.48 |
601398 | 工商银行 | 9.09 | 43.45 | 1.09% | 新晋 | -2.82 |
688169 | 石头科技 | 0.15 | 41.82 | 1.04% | 0.01 | 8.63 |
002475 | 立讯精密 | 1.14 | 39.27 | 0.98% | 新晋 | 13.81 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.26 | 34.76 | 0.87% | 新晋 | -8.74 |
000333 | 美的集团 | 0.61 | 33.32 | 0.83% | -0.21 | 5.08 |
002415 | 海康威视 | 0.91 | 31.60 | 0.79% | 新晋 | -6.55 |
合计 | -- | 31.96 | 432.72 | 10.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,102.27 | 27.53 | 21.97 |
企业债券 | 204.44 | 5.11 | -37.11 |
中期票据 | 1,129.76 | 28.21 | 8.87 |
合计 | 2,436.46 | 60.85 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 5.00 | 507.10 | 12.66 |
019678 | 22国债13 | 3.20 | 323.76 | 8.09 |
102100570 | 21川高速MTN004(权益出资) | 3.00 | 309.45 | 7.73 |
102280299 | 22国际港务MTN001 | 3.00 | 308.92 | 7.72 |
102282338 | 22杭金投MTN002 | 3.00 | 301.92 | 7.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--12月 | 0.50% |
12月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -69.98 |
本期利润(万元) | -70.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0175 |
期末基金资产净值(万元) | 3,410.88 |
期末基金份额净值(元) | 0.9466 |