基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.63 3.39 -2.35 2.14 0.46 -0.89 7.81
基准收益率②% 1.86 3.12 0.89 0.86 5.03 3.07 5.99
① — ② -2.49 0.27 -3.24 1.28 -4.57 -3.96 1.82
业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+上证红利指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈志华 2020/12/25 3年8月17天 7.40 陈志华，经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任深圳宏景咨询分析师，长江证券资深分析师。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究部研究员，固定收益投资部研究员。2016年4月14日至2020年8月17日任中银信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2020年8月17日任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月25日任国泰双利债券证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王维 2020/05/12 2021/05/21 1年9天 5.59
王琳 2020/03/13 2021/03/19 1年6天 3.91
吴晨 2013/10/25 2020/03/13 6年4月19天 49.86
胡永青 2011/12/05 2013/10/25 1年10月20天 12.40
范迪钊 2009/09/10 2012/02/10 2年5月 11.61
赵峰 2009/06/01 2012/01/09 2年7月8天 11.92
林勇 2009/03/11 2009/07/16 4月5天 3.20

国泰双利债券A国泰双利债券C基金总份额

国泰双利债券A国泰双利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3012330136922916
户均持有份额(万)51.7771.9598.90101.00
机构持有比例(%)98.5698.9999.3299.23
个人持有比例(%)1.441.010.680.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 56,890.47 14.62 -- 12.61
制造业 13,725.60 3.53 -- -4.11
批发和零售业 3,224.99 0.83 -- 0.39
住宿和餐饮业 932.07 0.24 -- -0.10
金融业 0.17 0.00 -- -1.45
科学研究和技术服务业 1,593.35 0.41 -- 0.16
卫生和社会工作 1,032.00 0.27 -- 0.04
合计 77,398.65 19.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 767.95 21,026.34 5.40% 0.57 -15.14
000975 银泰黄金 1,081.83 17,623.01 4.53% 3.71 -9.33
600988 赤峰黄金 475.60 7,771.30 2.00% -2.08 -5.56
000603 盛达资源 396.09 4,685.74 1.20% 0.12 -4.23
601899 紫金矿业 219.10 3,849.59 0.99% 0.56 -7.39
002867 周大生 191.48 2,500.76 0.64% 新晋 -7.14
002049 紫光国微 42.60 2,240.76 0.58% 新晋 -6.61
600612 老凤祥 33.54 1,951.69 0.50% -0.04 -2.01
603019 中科曙光 43.00 1,784.50 0.46% 新晋 -7.83
600489 中金黄金 114.99 1,701.89 0.44% 新晋 -18.32
合计 -- 3,366.18 65,135.58 16.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70,731.93 18.18 -6.25
金融债券 53,054.65 13.63 1.64
其中：政策性金融债 53,054.65 13.63 1.64
企业债券 191,680.51 49.26 0.13
可转换债券 47,602.84 12.23 2.66
合计 363,069.93 93.30 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230022 23附息国债22 300.00 31263.44 8.03
185517 22诚通K1 190.00 19268.45 4.95
137618 22财达01 140.00 14374.56 3.69
137771 22国元G1 140.00 14282.92 3.67
148071 22天山01 130.00 13298.54 3.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.10%
1.0年--2.0年0.05%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,108.82
本期利润(万元) -1,132.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0065
期末基金资产净值(万元) 245,950.48
期末基金份额净值(元) 1.577