近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.39 | -2.35 | 2.14 | -2.10 | 0.46 | -0.89 | 7.81 |
基准收益率②% | 3.12 | 0.89 | 0.86 | 1.67 | 5.03 | 3.07 | 5.99 |
① — ② | 0.27 | -3.24 | 1.28 | -3.77 | -4.57 | -3.96 | 1.82 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*90%+上证红利指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈志华 | 2020/12/25 | 3年3月30天 | 11.69 | 陈志华,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任深圳宏景咨询分析师,长江证券资深分析师。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究部研究员,固定收益投资部研究员。2016年4月14日至2020年8月17日任中银信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2020年8月17日任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月25日任国泰双利债券证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3301 | 3692 | 2916 | 3068 | |
户均持有份额(万) | 71.95 | 98.90 | 101.00 | 40.87 | |
机构持有比例(%) | 98.99 | 99.32 | 99.23 | 98.30 | |
个人持有比例(%) | 1.01 | 0.68 | 0.77 | 1.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 95.00 | 0.02 | -- | -0.53 |
采矿业 | 46,172.60 | 11.56 | -- | 9.64 |
制造业 | 4,021.16 | 1.01 | -- | -6.71 |
批发和零售业 | 159.79 | 0.04 | -- | -0.47 |
住宿和餐饮业 | 15.27 | 0.00 | -- | -0.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 870.50 | 0.22 | -- | -0.87 |
房地产业 | 3,355.50 | 0.84 | -- | 0.34 |
科学研究和技术服务业 | 1,062.14 | 0.27 | -- | -0.07 |
卫生和社会工作 | 471.96 | 0.12 | -- | -0.10 |
合计 | 56,223.92 | 14.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600547 | 山东黄金 | 683.47 | 19,294.48 | 4.83% | -1.01 | 14.02 |
600988 | 赤峰黄金 | 997.36 | 16,306.87 | 4.08% | -1.33 | 25.21 |
000603 | 盛达资源 | 334.47 | 4,314.69 | 1.08% | -2.01 | 14.25 |
000975 | 银泰黄金 | 180.00 | 3,256.28 | 0.82% | 0.51 | 9.11 |
600612 | 老凤祥 | 25.00 | 2,138.00 | 0.54% | 新晋 | 7.57 |
600048 | 保利发展 | 200.00 | 1,826.00 | 0.46% | 新晋 | -14.29 |
601899 | 紫金矿业 | 101.00 | 1,698.82 | 0.43% | 新晋 | 10.64 |
002244 | 滨江集团 | 230.00 | 1,529.50 | 0.38% | 新晋 | -11.18 |
688122 | 西部超导 | 37.00 | 1,362.34 | 0.34% | 0.09 | -1.43 |
603259 | 药明康德 | 23.00 | 1,062.14 | 0.27% | 新晋 | -11.11 |
合计 | -- | 2,811.30 | 52,789.12 | 13.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 97,596.57 | 24.43 | 5.87 |
金融债券 | 47,912.94 | 11.99 | 2.36 |
其中:政策性金融债 | 47,912.94 | 11.99 | 2.36 |
企业债券 | 196,271.86 | 49.13 | 6.31 |
可转换债券 | 38,222.09 | 9.57 | -14.37 |
合计 | 380,003.47 | 95.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230022 | 23附息国债22 | 300.00 | 30806.24 | 7.71 |
230018 | 23附息国债18 | 200.00 | 20285.85 | 5.08 |
185517 | 22诚通K1 | 190.00 | 19620.28 | 4.91 |
137618 | 22财达01 | 140.00 | 14243.73 | 3.57 |
137771 | 22国元G1 | 140.00 | 14153.20 | 3.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.00% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1.0年 | 0.10% |
1.0年--2.0年 | 0.05% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,509.05 |
本期利润(万元) | 9,106.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0419 |
期末基金资产净值(万元) | 295,900.47 |
期末基金份额净值(元) | 1.587 |