基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.44 -3.77 2.96 -5.50 -18.86 -13.67 -14.92
基准收益率②% 8.19 2.79 0.05 -0.34 -4.16 -10.71 -18.24
① — ② 3.25 -6.56 2.91 -5.16 -14.70 -2.96 3.32
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2017/10/30 8年1月6天 47.70 徐治彪，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金，拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2016/02/03 2017/10/30 1年8月27天 68.90

国泰大健康股票A国泰大健康股票C基金总份额

国泰大健康股票A国泰大健康股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)27787347633805442099
户均持有份额(万)0.611.281.751.89
机构持有比例(%)0.4159.2872.0875.53
个人持有比例(%)99.5940.7227.9224.47

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,584.22 76.61 -- 18.61
批发和零售业 1,701.34 5.30 -- 4.14
信息传输、软件和信息技术服务业 1,583.87 4.94 -- -3.49
科学研究和技术服务业 3.55 0.01 -- -2.76
水利、环境和公共设施管理业 8.31 0.03 -- -1.13
卫生和社会工作 1,719.72 5.36 -- 4.22
合计 29,601.01 92.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600079 人福医药 144.67 3,049.59 9.50% 0.28 -9.72
301087 可孚医疗 77.36 3,048.01 9.50% -0.30 -1.63
688050 爱博医疗 39.33 2,926.88 9.12% 新晋 -5.12
301363 美好医疗 78.72 1,971.20 6.14% 新晋 -8.30
000513 丽珠集团 48.62 1,869.44 5.83% -0.06 -2.39
688029 南微医学 17.79 1,785.44 5.56% 新晋 -6.10
000915 华特达因 55.78 1,745.85 5.44% -1.72 -2.63
300233 金城医药 93.22 1,733.91 5.40% 新晋 -8.37
002044 美年健康 346.02 1,719.72 5.36% -1.93 -10.27
603883 老百姓 106.25 1,699.10 5.29% -0.79 -4.78
合计 -- 1,007.76 21,549.14 67.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,766.03
本期利润(万元) 3,417.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2186
期末基金资产净值(万元) 30,295.04
期末基金份额净值(元) 2.162