基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.44 -4.21 -12.81 -2.83 -13.67 -14.92 20.51
基准收益率②% -6.61 -1.63 -3.79 -6.38 -10.71 -18.24 0.34
① — ② -4.83 -2.58 -9.02 3.55 -2.96 3.32 20.17
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2017/10/30 6年5月26天 50.54 徐治彪，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金，拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2016/02/03 2017/10/30 1年8月27天 68.90

国泰大健康股票A国泰大健康股票C基金总份额

国泰大健康股票A国泰大健康股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)42099429994501059018
户均持有份额(万)1.892.612.931.73
机构持有比例(%)75.5383.4486.5382.60
个人持有比例(%)24.4716.5613.4717.40

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 115,478.12 67.12 -- 7.17
批发和零售业 38,036.61 22.11 -- 19.22
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 5,216.41 3.03 -- -3.15
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.55
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.58
合计 158,735.78 92.26 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600511 国药股份 479.22 15,814.39 9.19% 2.57 10.42
002832 比音勒芬 525.08 15,327.00 8.91% -0.80 -1.48
603883 老百姓 452.55 13,571.99 7.89% 2.10 13.15
300750 宁德时代 71.24 13,547.57 7.87% 新晋 1.54
688598 金博股份 251.38 12,495.95 7.26% -0.83 -29.43
301035 润丰股份 138.91 9,251.33 5.38% 0.17 -18.04
300294 博雅生物 308.28 8,853.69 5.15% 新晋 17.41
301087 可孚医疗 264.96 8,804.62 5.12% 新晋 6.47
605266 健之佳 194.43 8,650.24 5.03% 新晋 -1.43
600129 太极集团 259.73 8,636.02 5.02% 新晋 -4.83
合计 -- 2,945.78 114,952.80 66.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -27,604.23
本期利润(万元) -22,765.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2874
期末基金资产净值(万元) 169,606.97
期末基金份额净值(元) 2.137