基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.56 -5.92 11.44 -3.77 3.88 -18.86 -13.67
基准收益率②% 0.06 -2.79 8.19 2.79 8.16 -4.16 -10.71
① — ② 5.50 -3.13 3.25 -6.56 -4.28 -14.70 -2.96
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱晓旭 2026/04/08 1月3天 0.51 邱晓旭，男，中国籍，10年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2023年4月4日起，担任国泰产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月18日起，担任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐治彪 2017/10/30 2026/04/08 8年5月9天 56.13
杨飞 2016/02/03 2017/10/30 1年8月27天 68.90

国泰大健康股票A国泰大健康股票C基金总份额

国泰大健康股票A国泰大健康股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)24549277873476338054
户均持有份额(万)0.530.611.281.75
机构持有比例(%)0.080.4159.2872.08
个人持有比例(%)99.9299.5940.7227.92

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.85 0.04 -- -4.64
制造业 22,015.21 80.18 -- 19.73
批发和零售业 0.06 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01 -- -5.34
科学研究和技术服务业 3.34 0.01 -- -3.02
水利、环境和公共设施管理业 8.87 0.03 -- -1.32
卫生和社会工作 2,946.35 10.73 -- 9.39
合计 24,988.16 91.00 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300677 英科医疗 47.60 2,793.29 10.17% 4.51 -10.55
301087 可孚医疗 47.84 2,690.08 9.80% 0.16 -11.23
600079 人福医药 137.51 2,589.31 9.43% 0.52 -0.94
002044 美年健康 431.47 2,429.16 8.85% -0.72 15.89
688050 爱博医疗 44.40 2,302.68 8.39% -0.22 -1.67
000915 华特达因 56.75 1,769.97 6.45% 0.33 -8.41
600566 济川药业 66.43 1,748.44 6.37% 0.40 13.80
603998 方盛制药 158.39 1,712.20 6.24% 0.25 1.10
301363 美好医疗 65.35 1,661.80 6.05% -0.91 13.77
300760 迈瑞医疗 9.66 1,590.62 5.79% 新晋 7.78
合计 -- 1,065.40 21,287.55 77.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,742.85
本期利润(万元) 1,599.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1297
期末基金资产净值(万元) 25,745.83
期末基金份额净值(元) 2.147