基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -14.93 -11.44 -4.21 -12.81 -13.67 -14.92 20.51
基准收益率②% -8.80 -6.61 -1.63 -3.79 -10.71 -18.24 0.34
① — ② -6.13 -4.83 -2.58 -9.02 -2.96 3.32 20.17
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2017/10/30 6年11月15天 41.81 徐治彪，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金，拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2016/02/03 2017/10/30 1年8月27天 68.90

国泰大健康股票A国泰大健康股票C基金总份额

国泰大健康股票A国泰大健康股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)38054420994299945010
户均持有份额(万)1.751.892.612.93
机构持有比例(%)72.0875.5383.4486.53
个人持有比例(%)27.9224.4716.5613.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 80,046.26 65.15 -- 4.74
批发和零售业 27,551.26 22.43 -- 19.68
信息传输、软件和信息技术服务业 6,785.65 5.52 -- 0.30
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -1.10
水利、环境和公共设施管理业 2.01 0.00 -- -0.60
合计 114,385.42 93.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002832 比音勒芬 473.35 11,440.90 9.31% 0.40 25.99
600511 国药股份 356.41 10,973.98 8.93% -0.26 19.35
301087 可孚医疗 284.54 9,645.88 7.85% 2.73 20.56
603883 老百姓 524.22 9,624.71 7.83% -0.06 30.20
300750 宁德时代 50.85 9,153.63 7.45% -0.42 35.99
300298 三诺生物 277.29 7,026.43 5.72% 新晋 20.99
300294 博雅生物 212.56 7,014.35 5.71% 0.56 12.61
605266 健之佳 267.92 6,952.57 5.66% 0.63 19.18
688598 金博股份 244.25 6,912.32 5.63% -1.63 40.77
002068 黑猫股份 973.27 6,910.22 5.62% 新晋 16.71
合计 -- 3,664.66 85,654.99 69.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,253.10
本期利润(万元) -21,800.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3145
期末基金资产净值(万元) 121,197.23
期末基金份额净值(元) 1.818