基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.50 13.97 -14.93 -11.44 -13.67 -14.92 20.51
基准收益率②% -0.34 12.89 -8.80 -6.61 -10.71 -18.24 0.34
① — ② -5.16 1.08 -6.13 -4.83 -2.96 3.32 20.17
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2017/10/30 7年4月19天 52.79 徐治彪，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金，拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2016/02/03 2017/10/30 1年8月27天 68.90

国泰大健康股票A国泰大健康股票C基金总份额

国泰大健康股票A国泰大健康股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)38054420994299945010
户均持有份额(万)1.751.892.612.93
机构持有比例(%)72.0875.5383.4486.53
个人持有比例(%)27.9224.4716.5613.47

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 63,436.43 71.36 -- 12.40
批发和零售业 9,110.83 10.25 -- 7.73
交通运输、仓储和邮政业 3.19 0.00 -- -2.89
信息传输、软件和信息技术服务业 3,952.29 4.45 -- -2.22
水利、环境和公共设施管理业 7.76 0.01 -- -1.11
卫生和社会工作 5,543.85 6.24 -- 3.79
合计 82,054.35 92.31 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 32.95 8,764.41 9.86% 0.89 -5.07
600079 人福医药 369.41 8,636.74 9.72% 新晋 -1.40
300298 三诺生物 319.52 8,246.71 9.28% 0.06 -8.97
301087 可孚医疗 185.67 6,565.44 7.39% -2.19 -5.97
300014 亿纬锂能 121.98 5,701.54 6.41% 新晋 14.83
002044 美年健康 1,207.81 5,543.85 6.24% 新晋 -11.41
002068 黑猫股份 480.07 5,107.89 5.75% 0.41 4.20
002832 比音勒芬 233.53 4,999.97 5.62% -4.19 2.35
600511 国药股份 136.55 4,672.74 5.26% 新晋 -0.38
605266 健之佳 192.37 4,438.00 4.99% -1.05 -1.76
合计 -- 3,279.86 62,677.29 70.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,544.02
本期利润(万元) -4,562.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0908
期末基金资产净值(万元) 86,965.45
期末基金份额净值(元) 1.958