基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 11.35 -0.83 4.76 -1.70 -5.43 -- --
基准收益率②% 14.95 1.45 0.94 -0.63 11.94 -- --
① — ② -3.60 -2.28 3.82 -1.07 -17.37 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2024/04/08 1年7月26天 17.12 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
邱晓旭 2024/04/08 1年7月26天 17.12 邱晓旭，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰产业精选混合A国泰产业精选混合C基金总份额

国泰产业精选混合A国泰产业精选混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)392947446486--
户均持有份额(万)2.192.252.19--
机构持有比例(%)1.851.761.47--
个人持有比例(%)98.1598.2498.53--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,126.86 45.34 -- -1.18
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 679.02 3.04 -- -3.75
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -1.69
合计 10,809.88 48.40 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.89 1,144.03 5.12% 1.06 --
02192 医脉通 84.75 1,010.52 4.52% 1.36 --
000333 美的集团 13.28 964.92 4.32% 0.53 9.55
300285 国瓷材料 33.10 738.79 3.31% 新晋 -3.02
000683 远兴能源 108.14 686.69 3.07% 新晋 8.97
300677 英科医疗 18.54 681.16 3.05% 新晋 12.24
688279 峰岹科技 2.79 679.02 3.04% 新晋 -1.71
002706 良信股份 58.59 665.00 2.98% -1.04 -8.32
01801 信达生物 7.55 664.49 2.97% 新晋 --
301525 儒竞科技 5.77 635.89 2.85% -0.44 -10.84
合计 -- 334.40 7,870.51 35.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 772.75
本期利润(万元) 788.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1094
期末基金资产净值(万元) 4,904.36
期末基金份额净值(元) 1.0307