单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.39 -2.15 1.39 7.77 -16.77 9.28 49.51
基准收益率②% -5.46 -3.15 -3.93 3.78 -17.37 -3.52 21.73
① — ② 0.07 1.00 5.32 3.99 0.60 12.80 27.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵大震 2022/06/02 1年9月23天 -1.97 赵大震,中国,硕士研究生,毕业于美国加利福尼亚大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任职于莫尼塔(上海)投资发展有限公司、中信建投证券等,2017年4月加入国泰基金,历任研究员、投资经理助理,现拟任基金经理。2022年6月2日任国泰金鹿混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李海 2019/01/15 2023/08/30 4年7月15天 107.13

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,316.39 69.80 3.52 21.71
批发和零售业 15.00 0.08 2.19 -1.54
交通运输、仓储和邮政业 1,195.39 6.27 0.10 4.22
住宿和餐饮业 214.98 1.13 -0.13 -0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 579.21 3.04 -0.74 -2.61
房地产业 206.70 1.08 4.21 -1.44
租赁和商务服务业 47.56 0.25 -0.17 -0.60
科学研究和技术服务业 68.97 0.36 -0.36 -1.23
水利、环境和公共设施管理业 1,141.98 5.99 -5.99 5.55
合计 16,786.18 88.00 4.95 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 32.79 1,483.27 7.78% -1.28 8.79
002475 立讯精密 40.22 1,385.52 7.26% 0.18 12.05
601058 赛轮轮胎 108.48 1,274.61 6.68% 1.94 3.44
000333 美的集团 22.81 1,245.84 6.53% -0.53 5.39
603055 台华新材 101.72 1,224.71 6.42% 2.23 -3.68
002352 顺丰控股 29.48 1,190.84 6.24% 0.57 -4.12
002415 海康威视 31.06 1,078.55 5.65% 0.71 -5.68
300702 天宇股份 48.87 1,060.97 5.56% 新晋 -7.26
688036 传音控股 6.33 875.88 4.59% -4.18 3.31
688466 金科环境 46.09 818.03 4.29% 新晋 -1.34
合计 -- 467.85 11,638.22 61.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,286.70 6.74 5.71
合计 1,286.70 6.74 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 12.80 1286.70 6.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,515.08
本期利润(万元) -1,390.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1205
期末基金资产净值(万元) 19,076.85
期末基金份额净值(元) 1.9221