单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.05 11.88 -3.41 -7.88 1.15 -16.77 9.28
基准收益率②% -1.07 12.87 -1.48 2.80 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -10.98 -0.99 -1.93 -10.68 9.86 0.60 12.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵大震 2022/06/02 2年8月7天 -8.77 赵大震,中国,硕士研究生,毕业于美国加利福尼亚大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任职于莫尼塔(上海)投资发展有限公司、中信建投证券等,2017年4月加入国泰基金,历任研究员、投资经理助理,现拟任基金经理。2022年6月2日任国泰金鹿混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李海 2019/01/15 2023/08/30 4年7月15天 107.13

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,986.59 69.42 -- 23.17
批发和零售业 459.11 4.56 -- 2.53
金融业 568.45 5.65 -- -1.18
房地产业 776.89 7.72 -- 5.20
租赁和商务服务业 503.57 5.00 -- 3.34
教育 58.88 0.59 -- -0.29
合计 9,353.49 92.94 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600521 华海药业 44.10 788.07 7.83% 1.08 -10.22
688036 传音控股 7.35 697.91 6.93% -1.28 23.34
000333 美的集团 8.87 666.83 6.63% 0.77 -2.67
002475 立讯精密 15.87 646.79 6.43% 新晋 9.17
600276 恒瑞医药 11.94 548.23 5.45% -0.86 0.53
002028 思源电气 6.96 505.99 5.03% 新晋 10.96
600861 北京人力 25.48 493.04 4.90% 新晋 4.28
600649 城投控股 85.10 378.70 3.76% 新晋 2.60
300702 天宇股份 22.50 374.85 3.72% -1.69 7.01
601233 桐昆股份 27.60 325.68 3.24% 新晋 0.81
合计 -- 255.77 5,426.09 53.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 546.82 5.43 -0.16
合计 546.82 5.43 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019740 24国债09 5.40 546.82 5.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 246.33
本期利润(万元) -1,495.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2313
期末基金资产净值(万元) 10,063.72
期末基金份额净值(元) 1.6828