基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 37.94 -0.33 -3.58 -12.05 -12.45 1.15 -16.77
基准收益率②% 13.79 1.28 -1.16 -1.07 13.08 -8.71 -17.37
① — ② 24.15 -1.61 -2.42 -10.98 -25.53 9.86 0.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵大震 2022/06/02 3年6月2天 14.96 赵大震，中国，硕士研究生，毕业于美国加利福尼亚大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任职于莫尼塔（上海）投资发展有限公司、中信建投证券等，2017年4月加入国泰基金，历任研究员、投资经理助理，现拟任基金经理。2022年6月2日任国泰金鹿混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李海 2019/01/15 2023/08/30 4年7月15天 107.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,421.98 71.02 -- 24.50
信息传输、软件和信息技术服务业 2,404.21 20.27 -- 13.48
科学研究和技术服务业 306.49 2.58 -- 0.88
合计 11,132.68 93.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 2.69 1,085.90 9.16% 新晋 9.01
300502 新易盛 2.91 1,064.39 8.98% 4.67 7.50
002602 世纪华通 44.08 912.90 7.70% 2.36 -7.41
688331 荣昌生物 6.73 786.32 6.63% 新晋 -6.35
600183 生益科技 13.70 740.07 6.24% 新晋 -9.17
300394 天孚通信 3.80 637.64 5.38% 新晋 11.75
601869 长飞光纤 5.81 585.88 4.94% 新晋 -2.51
002463 沪电股份 7.09 520.90 4.39% -0.06 -0.21
002475 立讯精密 7.40 478.71 4.04% 新晋 -6.63
002558 巨人网络 10.05 454.06 3.83% 新晋 7.70
合计 -- 104.26 7,266.77 61.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 614.72 5.18 0.02
合计 614.72 5.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 6.10 614.72 5.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 760.99
本期利润(万元) 3,378.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6145
期末基金资产净值(万元) 11,859.18
期末基金份额净值(元) 2.2307