单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.41 -7.88 -5.39 -2.15 1.15 -16.77 9.28
基准收益率②% -1.48 2.80 -5.46 -3.15 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -1.93 -10.68 0.07 1.00 9.86 0.60 12.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵大震 2022/06/02 2年1月17天 -9.34 赵大震,中国,硕士研究生,毕业于美国加利福尼亚大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任职于莫尼塔(上海)投资发展有限公司、中信建投证券等,2017年4月加入国泰基金,历任研究员、投资经理助理,现拟任基金经理。2022年6月2日任国泰金鹿混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李海 2019/01/15 2023/08/30 4年7月15天 107.13

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 632.35 5.43 -3.72 --
制造业 9,022.35 77.50 -10.06 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 390.71 3.36 新增 --
建筑业 126.53 1.09 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 607.74 5.22 1.82 --
住宿和餐饮业 14.48 0.12 0.29 --
信息传输、软件和信息技术服务业 41.56 0.36 2.67 --
水利、环境和公共设施管理业 3.79 0.03 1.62 --
合计 10,839.51 93.11 0.66 --

更多>>(2024-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002922 伊戈尔 40.23 879.43 7.55% 新晋 -27.84
600521 华海药业 44.10 751.91 6.46% 新晋 2.77
300702 天宇股份 39.36 701.79 6.03% 1.88 -10.47
002475 立讯精密 16.33 641.87 5.51% -3.23 11.39
000400 许继电气 18.02 620.07 5.33% 新晋 -13.64
601058 赛轮轮胎 43.95 615.29 5.28% 0.84 -6.16
000333 美的集团 8.36 538.90 4.63% 0.09 -1.09
600893 航发动力 13.22 483.19 4.15% 新晋 4.19
603055 台华新材 46.08 466.79 4.01% 新晋 4.90
600276 恒瑞医药 10.88 418.60 3.60% -5.01 -0.52
合计 -- 280.53 6,117.84 52.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2024-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 7.10 721.09 6.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,294.57
本期利润(万元) -1,517.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1552
期末基金资产净值(万元) 15,778.29
期末基金份额净值(元) 1.7707