近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.39 | -2.15 | 1.39 | 7.77 | -16.77 | 9.28 | 49.51 |
基准收益率②% | -5.46 | -3.15 | -3.93 | 3.78 | -17.37 | -3.52 | 21.73 |
① — ② | 0.07 | 1.00 | 5.32 | 3.99 | 0.60 | 12.80 | 27.78 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵大震 | 2022/06/02 | 1年9月23天 | -1.97 | 赵大震,中国,硕士研究生,毕业于美国加利福尼亚大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任职于莫尼塔(上海)投资发展有限公司、中信建投证券等,2017年4月加入国泰基金,历任研究员、投资经理助理,现拟任基金经理。2022年6月2日任国泰金鹿混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李海 | 2019/01/15 | 2023/08/30 | 4年7月15天 | 107.13 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 13,316.39 | 69.80 | 3.52 | 21.71 |
批发和零售业 | 15.00 | 0.08 | 2.19 | -1.54 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,195.39 | 6.27 | 0.10 | 4.22 |
住宿和餐饮业 | 214.98 | 1.13 | -0.13 | -0.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 579.21 | 3.04 | -0.74 | -2.61 |
房地产业 | 206.70 | 1.08 | 4.21 | -1.44 |
租赁和商务服务业 | 47.56 | 0.25 | -0.17 | -0.60 |
科学研究和技术服务业 | 68.97 | 0.36 | -0.36 | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,141.98 | 5.99 | -5.99 | 5.55 |
合计 | 16,786.18 | 88.00 | 4.95 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 32.79 | 1,483.27 | 7.78% | -1.28 | 8.79 |
002475 | 立讯精密 | 40.22 | 1,385.52 | 7.26% | 0.18 | 12.05 |
601058 | 赛轮轮胎 | 108.48 | 1,274.61 | 6.68% | 1.94 | 3.44 |
000333 | 美的集团 | 22.81 | 1,245.84 | 6.53% | -0.53 | 5.39 |
603055 | 台华新材 | 101.72 | 1,224.71 | 6.42% | 2.23 | -3.68 |
002352 | 顺丰控股 | 29.48 | 1,190.84 | 6.24% | 0.57 | -4.12 |
002415 | 海康威视 | 31.06 | 1,078.55 | 5.65% | 0.71 | -5.68 |
300702 | 天宇股份 | 48.87 | 1,060.97 | 5.56% | 新晋 | -7.26 |
688036 | 传音控股 | 6.33 | 875.88 | 4.59% | -4.18 | 3.31 |
688466 | 金科环境 | 46.09 | 818.03 | 4.29% | 新晋 | -1.34 |
合计 | -- | 467.85 | 11,638.22 | 61.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,286.70 | 6.74 | 5.71 |
合计 | 1,286.70 | 6.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 12.80 | 1286.70 | 6.74 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,515.08 |
本期利润(万元) | -1,390.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1205 |
期末基金资产净值(万元) | 19,076.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.9221 |