基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.15 5.70 37.94 -0.33 40.11 -12.45 1.15
基准收益率②% -3.02 -0.13 13.79 1.28 13.76 13.08 -8.71
① — ② 11.17 5.83 24.15 -1.61 26.35 -25.53 9.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵大震 2022/06/02 3年11月9天 93.40 赵大震，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，毕业于美国加利福尼亚大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任职于莫尼塔（上海）投资发展有限公司、中信建投证券等，2017年4月加入国泰基金，历任研究员、投资经理助理，现拟任基金经理。自2022年6月2日起，担任国泰金鹿混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李海 2019/01/15 2023/08/30 4年7月15天 107.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 61.45 0.48 -- -4.32
制造业 8,676.57 68.46 -- 20.82
建筑业 662.46 5.23 -- 3.58
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.00 -- -2.04
科学研究和技术服务业 2,509.26 19.80 -- 17.83
合计 11,909.83 93.97 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 2.67 1,182.38 9.33% 0.35 20.17
300308 中际旭创 1.94 1,104.66 8.72% -0.60 43.04
300394 天孚通信 3.47 1,046.55 8.26% 0.42 2.67
601869 长飞光纤 3.19 987.27 7.79% 新晋 11.16
688498 源杰科技 0.97 973.47 7.68% 2.52 46.10
688331 荣昌生物 6.32 814.20 6.42% 新晋 -12.64
688710 益诺思 11.02 782.63 6.17% 新晋 -0.23
002384 东山精密 7.30 754.09 5.95% 新晋 93.78
688519 南亚新材 5.72 742.74 5.86% 新晋 41.93
001267 汇绿生态 17.02 642.68 5.07% 新晋 54.77
合计 -- 59.62 9,030.67 71.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 685.14 5.41 0.29
合计 685.14 5.41 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 6.80 685.14 5.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 771.91
本期利润(万元) 961.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1946
期末基金资产净值(万元) 12,674.30
期末基金份额净值(元) 2.55