基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.70 37.94 -0.33 -3.58 -12.45 1.15 -16.77
基准收益率②% -0.13 13.79 1.28 -1.16 13.08 -8.71 -17.37
① — ② 5.83 24.15 -1.61 -2.42 -25.53 9.86 0.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵大震 2022/06/02 3年8月 37.35 赵大震，中国，硕士研究生，毕业于美国加利福尼亚大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任职于莫尼塔（上海）投资发展有限公司、中信建投证券等，2017年4月加入国泰基金，历任研究员、投资经理助理，现拟任基金经理。2022年6月2日任国泰金鹿混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李海 2019/01/15 2023/08/30 4年7月15天 107.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,371.00 11.39 -- 6.37
制造业 9,700.81 80.58 -- 33.28
建筑业 107.75 0.89 -- -0.65
交通运输、仓储和邮政业 13.50 0.11 -- -2.64
信息传输、软件和信息技术服务业 11.80 0.10 -- -5.16
科学研究和技术服务业 2.09 0.02 -- -1.64
合计 11,206.95 93.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.84 1,122.40 9.32% 0.16 6.30
300502 新易盛 2.51 1,081.51 8.98% 0.00 -2.74
600183 生益科技 13.33 951.90 7.91% 1.67 -3.54
300394 天孚通信 4.65 944.09 7.84% 2.46 22.22
688498 源杰科技 0.97 621.57 5.16% 新晋 28.06
000807 云铝股份 18.28 600.32 4.99% 新晋 2.34
300438 鹏辉能源 11.02 586.48 4.87% 新晋 -15.22
000408 藏格矿业 6.91 583.20 4.84% 新晋 2.16
300274 阳光电源 3.22 550.75 4.57% 新晋 -11.80
000688 国城矿业 18.81 522.92 4.34% 新晋 -3.70
合计 -- 81.54 7,565.14 62.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 616.80 5.12 -0.06
合计 616.80 5.12 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 6.10 616.80 5.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 978.29
本期利润(万元) 650.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1254
期末基金资产净值(万元) 12,039.03
期末基金份额净值(元) 2.3578