近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.05 | 11.88 | -3.41 | -7.88 | 1.15 | -16.77 | 9.28 |
基准收益率②% | -1.07 | 12.87 | -1.48 | 2.80 | -8.71 | -17.37 | -3.52 |
① — ② | -10.98 | -0.99 | -1.93 | -10.68 | 9.86 | 0.60 | 12.80 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵大震 | 2022/06/02 | 2年8月7天 | -8.77 | 赵大震,中国,硕士研究生,毕业于美国加利福尼亚大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任职于莫尼塔(上海)投资发展有限公司、中信建投证券等,2017年4月加入国泰基金,历任研究员、投资经理助理,现拟任基金经理。2022年6月2日任国泰金鹿混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李海 | 2019/01/15 | 2023/08/30 | 4年7月15天 | 107.13 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,986.59 | 69.42 | -- | 23.17 |
批发和零售业 | 459.11 | 4.56 | -- | 2.53 |
金融业 | 568.45 | 5.65 | -- | -1.18 |
房地产业 | 776.89 | 7.72 | -- | 5.20 |
租赁和商务服务业 | 503.57 | 5.00 | -- | 3.34 |
教育 | 58.88 | 0.59 | -- | -0.29 |
合计 | 9,353.49 | 92.94 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600521 | 华海药业 | 44.10 | 788.07 | 7.83% | 1.08 | -10.22 |
688036 | 传音控股 | 7.35 | 697.91 | 6.93% | -1.28 | 23.34 |
000333 | 美的集团 | 8.87 | 666.83 | 6.63% | 0.77 | -2.67 |
002475 | 立讯精密 | 15.87 | 646.79 | 6.43% | 新晋 | 9.17 |
600276 | 恒瑞医药 | 11.94 | 548.23 | 5.45% | -0.86 | 0.53 |
002028 | 思源电气 | 6.96 | 505.99 | 5.03% | 新晋 | 10.96 |
600861 | 北京人力 | 25.48 | 493.04 | 4.90% | 新晋 | 4.28 |
600649 | 城投控股 | 85.10 | 378.70 | 3.76% | 新晋 | 2.60 |
300702 | 天宇股份 | 22.50 | 374.85 | 3.72% | -1.69 | 7.01 |
601233 | 桐昆股份 | 27.60 | 325.68 | 3.24% | 新晋 | 0.81 |
合计 | -- | 255.77 | 5,426.09 | 53.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 546.82 | 5.43 | -0.16 |
合计 | 546.82 | 5.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 5.40 | 546.82 | 5.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 246.33 |
本期利润(万元) | -1,495.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2313 |
期末基金资产净值(万元) | 10,063.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.6828 |