基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.23 2.57 2.19 0.64 3.62 1.21 -2.09
基准收益率②% -0.03 7.84 1.26 -1.13 10.35 -4.68 -10.80
① — ② -0.20 -5.27 0.93 1.77 -6.73 5.89 8.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 7/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 30/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 29/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1827/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1893/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程洲 2018/03/27 7年10月6天 47.72 程洲，男，中国籍，24年证券从业经历，硕士研究生，CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司，历任高级策略分析师、基金经理助理，自2007年5月18日至2008年7月1日，担任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2008年4月3日至2014年3月17日，担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，自2009年12月15日至2012年12月24日，担任金泰证券投资基金的基金经理，自2010年2月10日至2011年12月23日，担任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理，自2012年12月24日至2017年1月24日，担任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理，自2013年12月17日起，担任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年1月26日起，担任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金的基金经理，自2017年3月31日至2020年7月24日，担任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月15日起，担任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理，自2017年11月15日起，担任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2018年3月27日起，担任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2019年5月31日至2020年7月24日，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2019年11月13日起，担任国泰鑫睿混合型证券投资基金的基金经理，自2020年1月21日至2021年7月9日，担任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2020年5月29日起，担任国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2021年2月5日至2025年4月29日，担任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2021年9月23日起，担任国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
程瑶 2021/07/09 4年6月24天 13.05 程瑶，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金，历任交易员、研究员、基金经理助理。自2021年7月9日起，担任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 60.32 0.29 -- -4.73
制造业 1,713.75 8.12 -- -39.18
交通运输、仓储和邮政业 76.64 0.36 -- -2.39
信息传输、软件和信息技术服务业 303.15 1.44 -- -3.82
金融业 886.73 4.20 -- -3.19
水利、环境和公共设施管理业 72.23 0.34 -- -0.77
合计 3,112.82 14.75 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 80.00 634.40 3.00% -0.25 -7.98
600941 中国移动 3.00 303.15 1.44% 0.05 -4.27
002096 易普力 20.00 266.40 1.26% 新晋 5.51
300910 瑞丰新材 3.50 197.93 0.94% 新晋 6.15
688503 聚和材料 2.90 176.62 0.84% 0.11 16.09
601328 交通银行 20.00 145.00 0.69% 新晋 -10.28
600519 贵州茅台 0.10 137.72 0.65% -0.31 -0.16
688606 奥泰生物 2.06 131.82 0.62% 新晋 8.49
002738 中矿资源 1.60 125.68 0.60% 新晋 10.66
688566 吉贝尔 4.20 125.37 0.59% -0.59 -3.86
合计 -- 137.36 2,244.09 10.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 831.04 3.94 -0.04
企业债券 10,050.85 47.60 6.39
可转换债券 189.85 0.90 0.04
中期票据 4,866.35 23.05 -6.81
合计 15,938.09 75.49 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
137561 22成交02 10.00 1031.68 4.89
148644 24深业01 10.00 1025.73 4.86
185430 22国惠02 10.00 1017.07 4.82
102482398 24兴创投资MTN003 10.00 1016.20 4.81
242353 25杭城03 10.00 1008.85 4.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -21.51
本期利润(万元) -47.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0029
期末基金资产净值(万元) 21,113.67
期末基金份额净值(元) 1.2804