基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.07 -0.23 2.57 2.19 5.24 3.62 1.21
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② 1.69 -0.20 -5.27 0.93 -2.70 -6.73 5.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 7/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 30/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 29/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1827/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1893/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程瑶 2021/07/09 4年10月2天 14.54 程瑶，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金，历任交易员、研究员、基金经理助理。自2021年7月9日起，担任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任国泰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程洲 2018/03/27 2026/04/01 8年5天 46.56

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 38.68 0.21 -- -1.79
制造业 1,091.17 5.80 -- -41.84
交通运输、仓储和邮政业 76.08 0.40 -- -1.64
金融业 456.59 2.43 -- -4.33
合计 1,662.52 8.84 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 40.00 305.60 1.62% -1.38 2.11
002273 水晶光电 7.31 161.11 0.86% 新晋 26.17
600519 贵州茅台 0.10 145.00 0.77% 0.12 -6.46
600808 马钢股份 25.78 96.68 0.51% 新晋 -5.72
600595 中孚实业 13.00 93.73 0.50% 新晋 -4.76
300223 北京君正 0.88 91.78 0.49% 新晋 30.81
601688 华泰证券 4.55 80.99 0.43% 新晋 3.39
688610 埃科光电 0.94 79.70 0.42% 新晋 46.46
600176 中国巨石 3.19 77.55 0.41% 新晋 30.08
002352 顺丰控股 2.00 76.08 0.40% 新晋 0.11
合计 -- 97.75 1,208.22 6.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,098.23 5.84 1.90
企业债券 5,975.15 31.75 -15.85
中期票据 3,366.50 17.89 -5.16
合计 10,439.89 55.48 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 10.90 1098.23 5.84
102485375 24海安开投MTN003 10.00 1013.68 5.39
242353 25杭城03 10.00 1001.90 5.32
137944 22沪城01 8.00 810.86 4.31
102484098 24高教投资MTN002 7.00 715.39 3.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.55
本期利润(万元) -13.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0008
期末基金资产净值(万元) 18,820.32
期末基金份额净值(元) 1.2795