基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.96 7.18 12.56 2.12 14.75 -10.00 -26.96
基准收益率②% -0.43 -1.01 12.74 -0.98 13.35 -8.75 -16.74
① — ② -1.53 8.19 -0.18 3.10 1.40 -1.25 -10.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭凌志 2021/03/23 4年3月27天 -23.17 彭凌志，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员，2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习，2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司任投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。自2015年12月1日至2023年8月30日，担任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日起，担任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年9月7日，担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日，担任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日至2018年4月27日，担任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日起，担任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2021年4月1日，担任国泰消费优选股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日起，担任国泰成长价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰成长价值混合A国泰成长价值混合C基金总份额

国泰成长价值混合A国泰成长价值混合C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)4240447845904799
户均持有份额(万)6.075.945.975.83
机构持有比例(%)0.020.020.020.02
个人持有比例(%)99.9899.9899.9899.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,036.26 49.50 -- 4.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1,922.36 9.48 -- 3.29
科学研究和技术服务业 2.58 0.01 -- -1.50
合计 11,961.20 58.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.73 1,710.75 8.44% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 14.44 1,705.69 8.41% 新晋 --
002371 北方华创 2.93 1,218.88 6.01% -3.43 3.55
00981 中芯国际 28.65 1,218.84 6.01% 新晋 --
688012 中微公司 6.54 1,205.55 5.95% -3.07 6.63
688072 拓荆科技 7.46 1,175.47 5.80% -2.96 16.98
688361 中科飞测 14.53 1,154.08 5.69% -3.46 8.01
688608 恒玄科技 2.63 1,070.07 5.28% 新晋 -12.76
688256 寒武纪 1.02 634.59 3.13% -5.11 1.53
688981 中芯国际 6.73 600.85 2.96% -6.87 7.29
01810 小米集团-W 13.04 591.98 2.92% 新晋 --
合计 -- 101.70 12,286.75 60.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,049.39 5.18 -0.80
合计 1,049.39 5.18 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 10.50 1049.39 5.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.15%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,564.71
本期利润(万元) -361.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0142
期末基金资产净值(万元) 18,939.63
期末基金份额净值(元) 0.7512