基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.56 2.12 -6.86 -1.04 -10.00 -26.96 1.57
基准收益率②% 12.74 -0.98 2.58 -5.43 -8.75 -16.74 -2.25
① — ② -0.18 3.10 -9.44 4.39 -1.25 -10.22 3.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭凌志 2021/03/23 3年9月23天 -20.84 彭凌志，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员，2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习，2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司工作，历任投资经理助理、投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司，在权益投资事业部工作。2015年12月1日至2023年8月30日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日至2018年4月27日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2021年4月1日任国泰消费优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任国泰成长价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰成长价值混合A国泰成长价值混合C基金总份额

国泰成长价值混合A国泰成长价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4478459047994853
户均持有份额(万)5.945.975.835.90
机构持有比例(%)0.020.020.020.01
个人持有比例(%)99.9899.9899.9899.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,107.75 90.19 -- 43.09
信息传输、软件和信息技术服务业 883.38 4.40 -- -0.11
合计 18,991.13 94.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 5.17 1,892.12 9.42% 0.38 1.13
002463 沪电股份 46.73 1,876.68 9.35% 0.96 9.99
688120 华海清科 11.52 1,864.94 9.29% 1.14 -12.12
688012 中微公司 11.29 1,852.17 9.23% 1.11 -6.11
688072 拓荆科技 12.66 1,823.18 9.08% 1.76 -11.68
002475 立讯精密 35.85 1,558.04 7.76% 新晋 -2.48
002916 深南电路 13.68 1,518.07 7.56% -0.82 28.25
300308 中际旭创 9.14 1,415.42 7.05% 1.56 -10.14
300502 新易盛 10.87 1,412.22 7.03% 2.87 -12.11
688256 寒武纪 3.02 873.00 4.35% 新晋 22.04
合计 -- 159.93 16,085.84 80.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 572.37 2.85 0.04
合计 572.37 2.85 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 5.60 572.37 2.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.15%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -265.76
本期利润(万元) 2,076.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.079
期末基金资产净值(万元) 18,678.43
期末基金份额净值(元) 0.7149