基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 46.34 -1.14 -1.96 7.18 14.75 -10.00 -26.96
基准收益率②% 13.72 1.39 -0.43 -1.01 13.35 -8.75 -16.74
① — ② 32.62 -2.53 -1.53 8.19 1.40 -1.25 -10.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭凌志 2021/03/23 4年8月12天 -0.98 彭凌志，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员，2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习，2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司任投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。自2015年12月1日至2023年8月30日，担任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日起，担任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年9月7日，担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日，担任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日至2018年4月27日，担任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日起，担任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2021年4月1日，担任国泰消费优选股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日起，担任国泰成长价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月14日起，担任国泰半导体制造精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰成长价值混合A国泰成长价值混合C基金总份额

国泰成长价值混合A国泰成长价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4060424044784590
户均持有份额(万)6.106.075.945.97
机构持有比例(%)0.020.020.020.02
个人持有比例(%)99.9899.9899.9899.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 55.35 0.22 -- -5.29
制造业 14,898.77 58.29 -- 11.77
批发和零售业 1.86 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 3,323.04 13.00 -- 6.21
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
合计 18,279.50 71.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 1.58 2,099.07 8.21% 新晋 -3.21
002371 北方华创 4.25 1,922.08 7.52% 4.43 6.45
00981 中芯国际 23.05 1,674.07 6.55% 0.50 --
688012 中微公司 5.53 1,653.80 6.47% 3.42 -7.22
688072 拓荆科技 6.25 1,626.83 6.37% 新晋 -5.68
688361 中科飞测 13.59 1,577.04 6.17% 3.30 6.08
00700 腾讯控股 2.54 1,537.48 6.02% -0.87 --
688041 海光信息 6.02 1,521.71 5.95% 新晋 -8.47
09988 阿里巴巴-W 8.07 1,304.54 5.10% -1.87 --
688347 华虹公司 9.76 1,117.75 4.37% 新晋 -15.78
688981 中芯国际 6.07 850.45 3.33% 2.32 -10.20
01347 华虹半导体 9.90 723.08 2.83% 新晋 --
合计 -- 96.61 17,607.90 68.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 987.58 3.86 -1.12
合计 987.58 3.86 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 9.80 987.58 3.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.15%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,342.76
本期利润(万元) 8,071.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3385
期末基金资产净值(万元) 23,841.59
期末基金份额净值(元) 1.0867