基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.91 -2.68 46.34 -1.14 38.03 14.75 -10.00
基准收益率②% -3.14 -0.49 13.72 1.39 14.24 13.35 -8.75
① — ② -6.77 -2.19 32.62 -2.53 23.79 1.40 -1.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭凌志 2021/03/23 5年1月19天 21.02 彭凌志，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员，2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习，2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司任投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。自2015年12月1日至2023年8月30日，担任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日起，担任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年9月7日，担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日，担任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日至2018年4月27日，担任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日起，担任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2021年4月1日，担任国泰消费优选股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日起，担任国泰成长价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月14日起，担任国泰半导体制造精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰成长价值混合A国泰成长价值混合C基金总份额

国泰成长价值混合A国泰成长价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3090406042404478
户均持有份额(万)5.806.106.075.94
机构持有比例(%)0.020.020.020.02
个人持有比例(%)99.9899.9899.9899.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,109.58 90.63 -- 42.99
建筑业 145.69 1.01 -- -0.64
科学研究和技术服务业 16.63 0.11 -- -1.86
合计 13,271.90 91.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 4.61 1,411.40 9.76% 1.30 18.29
688072 拓荆科技 3.81 1,409.29 9.74% 0.43 26.55
002371 北方华创 3.08 1,376.31 9.51% 1.30 20.08
688361 中科飞测 8.56 1,301.37 9.00% 0.56 13.42
688347 华虹公司 9.67 1,024.30 7.08% 0.93 35.07
688766 普冉股份 4.08 919.61 6.36% 新晋 49.72
300223 北京君正 8.09 843.79 5.83% 新晋 30.81
603986 兆易创新 3.41 811.92 5.61% 新晋 36.49
688019 安集科技 1.91 478.60 3.31% 新晋 1.76
688120 华海清科 2.72 473.26 3.27% 新晋 12.65
01347 华虹半导体 3.70 253.68 1.75% -1.51 --
合计 -- 53.64 10,303.53 71.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 817.70 5.65 -0.10
合计 817.70 5.65 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 8.10 817.70 5.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.15%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,930.02
本期利润(万元) -1,113.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0747
期末基金资产净值(万元) 13,156.23
期末基金份额净值(元) 0.9528