单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.48 -13.83 -5.51 -4.59 -9.11 10.92 --
基准收益率②% -1.31 2.92 -5.47 -3.00 -8.40 -- --
① — ② -2.17 -16.75 -0.04 -1.59 -0.71 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
智健 2021/11/12 2年8月8天 -16.58 智健,硕士研究生。曾任职于广发证券、汇丰银行(香港),2017年5月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年11月12日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶玉涵 2022/05/16 2023/04/14 7年7月5天 18.70

国泰区位优势混合A国泰区位优势混合C基金总份额

国泰区位优势混合A国泰区位优势混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)126183969
户均持有份额(万)8.1716.8119.830.00
机构持有比例(%)66.3888.7499.320.00
个人持有比例(%)33.6211.270.6899.79

更多>>(2024-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.29 0.00 -- -3.22
采矿业 84.64 0.47 -- -6.12
制造业 13,227.36 73.95 -- 28.31
批发和零售业 298.59 1.67 -- -0.13
交通运输、仓储和邮政业 0.24 0.00 -- -3.23
信息传输、软件和信息技术服务业 3.79 0.02 -- -3.92
金融业 2,066.81 11.55 -- 6.14
房地产业 690.57 3.86 -- 1.36
水利、环境和公共设施管理业 0.52 0.00 -- -0.52
合计 16,372.81 91.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603345 安井食品 22.45 1,668.21 9.33% 1.44 2.56
300986 志特新材 213.18 1,443.21 8.07% 3.86 -4.38
003006 百亚股份 52.64 1,247.57 6.97% -1.97 -10.57
000528 柳工 97.77 1,094.05 6.12% 新晋 -11.72
689009 九号公司 27.92 1,027.66 5.75% 新晋 -5.14
002832 比音勒芬 40.34 974.97 5.45% 新晋 -21.27
600031 三一重工 57.11 942.32 5.27% 新晋 3.70
300181 佐力药业 58.48 884.22 4.94% 新晋 -9.05
002111 威海广泰 76.27 794.78 4.44% 1.24 -4.42
601838 成都银行 48.80 741.27 4.14% 新晋 6.10
合计 -- 694.96 10,818.26 60.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,061.27 5.93 --
合计 1,061.27 5.93 --

(2024-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019733 24国债02 10.50 1061.27 5.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -48.02
本期利润(万元) -87.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2166
期末基金资产净值(万元) 1,469.39
期末基金份额净值(元) 2.9957