近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.48 | -13.83 | -5.51 | -4.59 | -9.11 | 10.92 | -- |
基准收益率②% | -1.31 | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -8.40 | -- | -- |
① — ② | -2.17 | -16.75 | -0.04 | -1.59 | -0.71 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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智健 | 2021/11/12 | 2年11月11天 | 0.66 | 智健,硕士研究生。曾任职于广发证券、汇丰银行(香港),2017年5月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年11月12日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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饶玉涵 | 2022/05/16 | 2023/04/14 | 7年7月5天 | 18.70 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 98 | 126 | 183 | 96 | |
户均持有份额(万) | 5.01 | 8.17 | 16.81 | 19.83 | |
机构持有比例(%) | 32.02 | 66.38 | 88.74 | 99.32 | |
个人持有比例(%) | 67.98 | 33.62 | 11.27 | 0.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 0.29 | 0.00 | -- | -3.21 |
采矿业 | 84.64 | 0.47 | -- | -6.40 |
制造业 | 13,227.36 | 73.95 | -- | 28.24 |
批发和零售业 | 298.59 | 1.67 | -- | -0.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.24 | 0.00 | -- | -3.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.79 | 0.02 | -- | -3.92 |
金融业 | 2,066.81 | 11.55 | -- | 6.21 |
房地产业 | 690.57 | 3.86 | -- | 1.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.52 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 16,372.81 | 91.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603345 | 安井食品 | 22.45 | 1,668.21 | 9.33% | 1.44 | 23.05 |
300986 | 志特新材 | 213.18 | 1,443.21 | 8.07% | 3.86 | 62.04 |
003006 | 百亚股份 | 52.64 | 1,247.57 | 6.97% | -1.97 | 15.11 |
000528 | 柳工 | 97.77 | 1,094.05 | 6.12% | 新晋 | 20.75 |
689009 | 九号公司 | 27.92 | 1,027.66 | 5.75% | 新晋 | 14.66 |
002832 | 比音勒芬 | 40.34 | 974.97 | 5.45% | 新晋 | 25.79 |
600031 | 三一重工 | 57.11 | 942.32 | 5.27% | 新晋 | 12.20 |
300181 | 佐力药业 | 58.48 | 884.22 | 4.94% | 新晋 | 40.94 |
002111 | 威海广泰 | 76.27 | 794.78 | 4.44% | 1.24 | 36.24 |
601838 | 成都银行 | 48.80 | 741.27 | 4.14% | 新晋 | 16.98 |
合计 | -- | 694.96 | 10,818.26 | 60.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,061.27 | 5.93 | -- |
合计 | 1,061.27 | 5.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 10.50 | 1061.27 | 5.93 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -48.02 |
本期利润(万元) | -87.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2166 |
期末基金资产净值(万元) | 1,469.39 |
期末基金份额净值(元) | 2.9957 |