基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.11 3.47 -2.98 -6.82 -9.73 -17.20 -20.38
基准收益率②% 15.94 1.27 -0.33 -1.70 13.66 -10.24 -18.92
① — ② 2.17 2.20 -2.65 -5.12 -23.39 -6.96 -1.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2021/09/07 4年2月27天 -31.36 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
丁小丹 2024/06/14 1年5月20天 6.63 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰价值领航股票A国泰价值领航股票C基金总份额

国泰价值领航股票A国泰价值领航股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6574701075938004
户均持有份额(万)8.788.908.888.86
机构持有比例(%)0.870.800.740.70
个人持有比例(%)99.1399.2099.2699.30

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 810.12 2.00 -- -4.78
制造业 14,465.05 35.79 -- -22.21
批发和零售业 203.85 0.50 -- -0.66
交通运输、仓储和邮政业 2,015.93 4.99 -- 0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 7,965.12 19.71 -- 11.28
金融业 386.87 0.96 -- -8.30
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -2.77
文化、体育和娱乐业 2,174.85 5.38 -- 3.59
合计 28,023.62 69.33 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01024 快手-W 52.11 4,024.84 9.96% 4.04 --
002517 恺英网络 97.84 2,747.35 6.80% 新晋 -8.70
300003 乐普医疗 148.29 2,598.04 6.43% 新晋 -13.05
300677 英科医疗 62.68 2,302.93 5.70% 新晋 9.19
605196 华通线缆 91.53 2,227.84 5.51% 新晋 18.89
600233 圆通速递 109.86 2,015.93 4.99% 新晋 0.95
300133 华策影视 216.33 2,009.71 4.97% 新晋 -4.27
09636 九方智投控股 25.35 1,726.55 4.27% 新晋 --
00700 腾讯控股 2.62 1,583.18 3.92% -0.68 --
002558 巨人网络 34.77 1,570.91 3.89% 新晋 11.50
合计 -- 841.38 22,807.28 56.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,463.62 6.10 --
合计 2,463.62 6.10 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 15.00 1509.51 3.74
102291 国债2501 5.50 554.25 1.37
019755 24国债19 4.00 399.85 0.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,139.80
本期利润(万元) 6,271.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1134
期末基金资产净值(万元) 38,883.94
期末基金份额净值(元) 0.7403