基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.72 -7.58 -6.73 -3.73 -17.20 -20.38 4.92
基准收益率②% 2.60 -6.28 -3.62 -4.42 -10.24 -18.92 -0.49
① — ② -12.32 -1.30 -3.11 0.69 -6.96 -1.46 5.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2021/09/07 2年7月16天 -37.05 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰价值领航股票A国泰价值领航股票C基金总份额

国泰价值领航股票A国泰价值领航股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)8004860289909414
户均持有份额(万)8.868.909.058.91
机构持有比例(%)0.700.650.610.60
个人持有比例(%)99.3099.3599.3999.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,920.09 79.70 -- 19.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 233.66 0.52 -- -3.77
交通运输、仓储和邮政业 0.81 0.00 -- -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 2,202.14 4.89 -- -1.29
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 867.98 1.93 -- 0.38
水利、环境和公共设施管理业 0.77 0.00 -- -0.58
合计 39,225.76 87.04 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300415 伊之密 119.87 2,349.45 5.21% 1.11 18.95
002139 拓邦股份 256.16 2,341.34 5.19% 0.34 -1.83
600885 宏发股份 88.50 2,227.60 4.94% 0.20 10.58
600690 海尔智家 86.32 2,153.79 4.78% 1.50 21.90
603345 安井食品 24.39 2,015.59 4.47% 0.04 -3.58
002960 青鸟消防 133.18 1,993.74 4.42% 1.25 -7.33
300373 扬杰科技 50.99 1,911.00 4.24% 0.61 -12.60
603179 新泉股份 40.35 1,733.03 3.85% -0.39 -1.44
603337 杰克股份 76.32 1,624.09 3.60% 0.35 15.60
603915 国茂股份 110.30 1,508.96 3.35% -0.17 -10.23
合计 -- 986.38 19,858.59 44.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,634.20
本期利润(万元) -4,815.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0689
期末基金资产净值(万元) 43,247.60
期末基金份额净值(元) 0.6245