基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.82 6.67 0.59 -9.72 -17.20 -20.38 4.92
基准收益率②% -1.70 14.31 -1.41 2.60 -10.24 -18.92 -0.49
① — ② -5.12 -7.64 2.00 -12.32 -6.96 -1.46 5.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2021/09/07 3年6月10天 -36.14 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
丁小丹 2024/06/14 9月3天 -0.79 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰价值领航股票A国泰价值领航股票C基金总份额

国泰价值领航股票A国泰价值领航股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7593800486028990
户均持有份额(万)8.888.868.909.05
机构持有比例(%)0.740.700.650.61
个人持有比例(%)99.2699.3099.3599.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,504.27 48.14 -- -10.82
批发和零售业 1,184.84 2.92 -- 0.40
交通运输、仓储和邮政业 26.13 0.06 -- -2.83
住宿和餐饮业 1,479.91 3.65 -- 2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 924.90 2.28 -- -4.39
金融业 2,874.43 7.09 -- -3.22
租赁和商务服务业 862.71 2.13 -- 0.44
水利、环境和公共设施管理业 389.78 0.96 -- -0.16
合计 27,246.97 67.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600079 人福医药 140.71 3,289.80 8.12% 新晋 -6.32
603766 隆鑫通用 280.35 2,551.19 6.30% 2.32 -1.67
002991 甘源食品 25.53 2,387.96 5.89% 新晋 -7.19
00700 腾讯控股 4.22 1,629.59 4.02% -4.30 --
09896 名创优品 35.88 1,563.30 3.86% 新晋 --
300119 瑞普生物 83.77 1,538.85 3.80% 新晋 7.41
605108 同庆楼 60.38 1,479.91 3.65% 新晋 9.58
000680 山推股份 151.33 1,467.90 3.62% 新晋 4.42
301187 欧圣电气 29.66 1,011.41 2.50% 新晋 16.95
688036 传音控股 9.34 887.68 2.19% 新晋 -1.97
合计 -- 821.17 17,807.59 43.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,146.78 5.30 0.63
合计 2,146.78 5.30 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 21.20 2146.78 5.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 137.52
本期利润(万元) -2,944.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.046
期末基金资产净值(万元) 38,970.21
期末基金份额净值(元) 0.6244