基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.59 -9.72 -7.58 -6.73 -17.20 -20.38 4.92
基准收益率②% -1.41 2.60 -6.28 -3.62 -10.24 -18.92 -0.49
① — ② 2.00 -12.32 -1.30 -3.11 -6.96 -1.46 5.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2021/09/07 2年10月18天 -40.40 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
丁小丹 2024/06/14 1月11天 -7.41 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰价值领航股票A国泰价值领航股票C基金总份额

国泰价值领航股票A国泰价值领航股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)8004860289909414
户均持有份额(万)8.868.909.058.91
机构持有比例(%)0.700.650.610.60
个人持有比例(%)99.3099.3599.3999.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34,937.27 79.16 -- 18.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,247.49 2.83 -- -1.85
信息传输、软件和信息技术服务业 1,040.91 2.36 -- -2.87
科学研究和技术服务业 535.37 1.21 -- -0.61
水利、环境和公共设施管理业 0.97 0.00 -- -0.59
合计 37,762.01 85.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002139 拓邦股份 256.16 2,720.46 6.16% 0.97 -5.59
600885 宏发股份 88.50 2,449.74 5.55% 0.61 -3.50
300415 伊之密 103.26 2,145.74 4.86% -0.35 -18.40
603337 杰克股份 76.32 2,008.74 4.55% 0.95 6.60
300373 扬杰科技 50.99 1,983.41 4.49% 0.25 3.30
600690 海尔智家 64.10 1,819.28 4.12% -0.66 -13.30
600312 平高电气 93.38 1,816.24 4.12% 新晋 7.76
600031 三一重工 84.69 1,397.39 3.17% 新晋 0.12
002600 领益智造 188.70 1,343.54 3.04% 新晋 12.69
002475 立讯精密 32.13 1,263.03 2.86% 新晋 1.06
合计 -- 1,038.23 18,947.57 42.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额