基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -13.96 6.73 6.29 4.77 2.27 34.97 53.05
基准收益率②% -1.65 3.10 0.62 -0.70 1.32 19.79 17.69
① — ② -12.31 3.63 5.67 5.47 0.95 15.18 35.36
业绩比较基准 国泰大宗商品配置指数（全收益指数）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱丹 2022/01/27 2年2月20天 38.67 朱丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2016年1月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现担任基金经理。2020年11月6日至2023年5月25日任国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年1月27日任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年1月27日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月30日至2024年2月21日任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴向军 2015/07/14 2022/01/27 6年6月13天 -40.46
邱晓华 2014/11/04 2015/12/29 1年1月25天 -45.78
白海峰 2015/01/16 2015/07/14 5月29天 -8.16
崔涛 2012/05/03 2014/11/04 2年6月1天 -24.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,571.52
本期利润(万元) -6,557.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0741
期末基金资产净值(万元) 38,003.25
期末基金份额净值(元) 0.45