近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 麻绎文 | 2024/04/30 | 4月11天 | -7.09 | 麻绎文，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士研究生。2020年6月加入国泰基金，历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。自2023年8月8日起，担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起，担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起，担任国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月11日起，担任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1.92 | 0.01 | -- | -17.64 |
| 合计 | 1.92 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603285 | 键邦股份 | 0.10 | 1.92 | 0.01% | 新晋 | -9.09 |
| 合计 | -- | 0.10 | 1.92 | 0.01% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 40.04 | 1,776.57 | 5.46% | 4.96 | -4.11 |
| 601225 | 陕西煤业 | 61.46 | 1,583.82 | 4.86% | 4.39 | 0.03 |
| 601000 | 唐山港 | 335.09 | 1,574.92 | 4.84% | 4.39 | -3.07 |
| 600461 | 洪城环境 | 127.21 | 1,473.09 | 4.52% | 新晋 | -22.84 |
| 601006 | 大秦铁路 | 196.25 | 1,405.15 | 4.32% | 新晋 | -12.33 |
| 601328 | 交通银行 | 170.25 | 1,271.77 | 3.91% | 新晋 | -8.02 |
| 601169 | 北京银行 | 204.14 | 1,192.18 | 3.66% | 新晋 | -5.11 |
| 600350 | 山东高速 | 134.62 | 1,191.39 | 3.66% | 0.42 | 6.75 |
| 600971 | 恒源煤电 | 97.95 | 1,169.52 | 3.59% | 新晋 | -13.77 |
| 601288 | 农业银行 | 250.85 | 1,093.71 | 3.36% | 新晋 | -0.30 |
| 合计 | -- | 1,617.86 | 13,732.12 | 42.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 883.68 |
| 本期利润(万元) | 296.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,557.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0056 |