近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 2.2296元 | 日增长率%： | 2.46 | 今年以来收益率%： | -0.57(排名:2591/8277) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-13 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 林小聪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.35 | -4.55 | -4.39 | -4.95 | -1.05 | -6.60 | -5.58 | 39.29 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -27.18 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.44 | -- |
| ① — ② | 0.16 | -3.78 | -2.17 | -0.02 | -5.58 | -2.36 | -3.57 | 66.47 |
| ① — ③ | 2.74 | -3.52 | -1.14 | -1.96 | -3.80 | 6.38 | 5.86 | -- |
| 同类排名 | 3259/8371 | 6493/8288 | 4678/8128 | 5551/8277 | 5151/7814 | 2513/6957 | 2362/5930 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.27 | 4.68 | -1.15 | -1.32 | 0.80 | -3.84 | -4.67 |
| 基准收益率②% | 1.54 | 3.24 | 0.95 | 1.53 | 7.44 | -0.69 | -3.33 |
| ① — ② | -2.81 | 1.44 | -2.10 | -2.85 | -6.64 | -3.15 | -1.34 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债综合指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王琳 | 2021/06/22 | 3年9月17天 | -7.81 | 王琳，女，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年1月25日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日，担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日，担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日，担任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日，担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日，担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月11日至2024年1月16日，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起，担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日至2024年8月14日，担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2021年2月9日，担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日，担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 143 | 157 | 174 | 190 | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | |
| 机构持有比例(%) | 15.43 | 15.27 | 13.79 | 13.57 | |
| 个人持有比例(%) | 84.57 | 84.73 | 86.21 | 86.43 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 908.19 | 12.56 | -- | -33.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.78 | 0.20 | -- | -2.77 |
| 批发和零售业 | 82.92 | 1.15 | -- | -0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.66 | 0.31 | -- | -2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.75 | 1.45 | -- | -3.82 |
| 金融业 | 93.54 | 1.29 | -- | -5.54 |
| 房地产业 | 49.33 | 0.68 | -- | -1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 14.41 | 0.20 | -- | -1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 84.57 | 1.17 | -- | -0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.78 | 0.20 | -- | -0.81 |
| 卫生和社会工作 | 27.43 | 0.38 | -- | -1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.34 | 0.38 | -- | -1.33 |
| 合计 | 1,444.70 | 19.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 1.60 | 65.22 | 0.90% | 新晋 | -30.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.24 | 63.84 | 0.88% | 新晋 | -16.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.11 | 50.95 | 0.70% | -0.45 | 6.53 |
| 002222 | 福晶科技 | 1.51 | 48.92 | 0.68% | 新晋 | -17.96 |
| 600079 | 人福医药 | 2.07 | 48.40 | 0.67% | 新晋 | 0.10 |
| 688111 | 金山办公 | 0.14 | 39.81 | 0.55% | 新晋 | -27.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.14 | 35.70 | 0.49% | 新晋 | -12.38 |
| 601963 | 重庆银行 | 3.62 | 33.59 | 0.46% | 新晋 | 9.86 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 0.35 | 27.41 | 0.38% | 新晋 | -5.14 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.19 | 24.70 | 0.34% | 新晋 | -15.22 |
| 合计 | -- | 11.97 | 438.54 | 6.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 767.75 | 10.62 | 0.83 |
| 企业债券 | 615.62 | 8.52 | -3.33 |
| 可转换债券 | 903.32 | 12.50 | -0.32 |
| 中期票据 | 1,223.12 | 16.92 | 1.01 |
| 合计 | 3,509.81 | 48.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.80 | 384.80 | 5.32 |
| 019749 | 24国债15 | 3.80 | 382.95 | 5.30 |
| 138914 | 23产融04 | 3.00 | 312.00 | 4.32 |
| 102481559 | 24一汽租赁MTN001 | 3.00 | 306.60 | 4.24 |
| 102282572 | 22青岛城投MTN003 | 3.00 | 306.32 | 4.24 |
| 基金名称 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003516)国泰融安多策略混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.72 |
| 本期利润(万元) | -0.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9292 |
