基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -15.23 -11.69 39.16 -5.50 15.26 -4.35 -15.49
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.42 14.28 13.70 -8.22
① — ② -12.31 -11.66 25.24 -6.92 0.98 -18.05 -7.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙家旭 2023/08/30 2年8月12天 8.00 孙家旭，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，毕业于南京大学计算机系。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司。2018年6月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2022年6月2日至2023年9月5日任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任国泰互联网+股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭凌志 2015/12/01 2023/08/30 7年8月29天 86.17
周伟锋 2015/08/04 2016/08/26 1年22天 26.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,755.08 69.72 -- 9.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,524.56 3.70 -- 1.06
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.60
金融业 2,911.42 7.06 -- -2.41
合计 33,193.75 80.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 7.87 2,373.59 5.76% 新晋 -9.19
300750 宁德时代 5.63 2,261.57 5.48% 新晋 6.60
300274 阳光电源 13.89 2,094.06 5.08% 新晋 6.83
002938 鹏鼎控股 39.93 2,083.15 5.05% 新晋 34.07
002353 杰瑞股份 21.02 2,034.74 4.93% 新晋 24.51
002028 思源电气 9.98 2,015.96 4.89% 新晋 -5.88
301308 江波龙 6.03 1,790.77 4.34% 新晋 40.50
002371 北方华创 3.85 1,720.95 4.17% 0.24 13.30
688519 南亚新材 13.23 1,717.61 4.16% 新晋 33.52
002916 深南电路 7.80 1,712.18 4.15% 新晋 22.19
合计 -- 129.23 19,804.58 48.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,249.52
本期利润(万元) -7,230.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3109
期末基金资产净值(万元) 41,242.31
期末基金份额净值(元) 1.825