基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.72 0.78 -7.73 -2.84 -15.49 -27.05 3.09
基准收益率②% 13.06 -1.35 2.95 -5.37 -8.22 -16.91 -2.94
① — ② -6.34 2.13 -10.68 2.53 -7.27 -10.14 6.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙家旭 2023/08/30 1年4月14天 -12.76 孙家旭，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，毕业于南京大学计算机系。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司。2018年6月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2022年6月2日至2023年9月5日任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任国泰互联网+股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭凌志 2015/12/01 2023/08/30 7年8月29天 86.17
周伟锋 2015/08/04 2016/08/26 1年22天 26.10

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,644.58 62.66 -- 1.95
信息传输、软件和信息技术服务业 18,125.78 27.94 -- 22.15
金融业 2,253.54 3.47 -- -5.97
合计 61,023.90 94.07 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 37.41 4,038.18 6.23% 新晋 -9.04
688111 金山办公 14.65 3,901.64 6.01% 新晋 -18.38
002463 沪电股份 97.13 3,900.58 6.01% -2.32 10.47
300274 阳光电源 35.93 3,578.31 5.52% 新晋 -9.77
002475 立讯精密 75.18 3,267.32 5.04% 新晋 -4.40
000333 美的集团 36.11 2,746.53 4.23% 新晋 4.31
688169 石头科技 9.21 2,558.36 3.94% 0.03 -1.28
300782 卓胜微 26.68 2,478.37 3.82% 新晋 -25.76
300803 指南针 29.34 2,247.74 3.47% 新晋 -18.37
300308 中际旭创 13.78 2,133.97 3.29% 新晋 -9.69
合计 -- 375.42 30,851.00 47.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,303.40
本期利润(万元) 4,041.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1201
期末基金资产净值(万元) 64,867.33
期末基金份额净值(元) 1.938