近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -7.73 | -2.84 | -17.76 | 4.09 | -15.49 | -27.05 | 3.09 |
基准收益率②% | 2.95 | -5.37 | -3.02 | -3.77 | -8.22 | -16.91 | -2.94 |
① — ② | -10.68 | 2.53 | -14.74 | 7.86 | -7.27 | -10.14 | 6.03 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
孙家旭 | 2023/08/30 | 7月26天 | -15.27 | 孙家旭,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生,毕业于南京大学计算机系。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司。2018年6月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2022年6月2日至2023年9月5日任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任国泰互联网+股票型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 36,017.55 | 57.39 | -- | -2.56 |
批发和零售业 | 1,789.37 | 2.85 | -- | -0.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.06 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,303.12 | 18.01 | -- | 11.83 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.03 | 0.00 | -- | -0.58 |
文化、体育和娱乐业 | 1,551.23 | 2.47 | -- | 0.05 |
合计 | 50,665.25 | 80.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688525 | 佰维存储 | 69.76 | 3,707.77 | 5.91% | 新晋 | -17.35 |
000625 | 长安汽车 | 220.21 | 3,699.51 | 5.89% | 新晋 | -8.63 |
600941 | 中国移动 | 32.25 | 3,410.76 | 5.43% | 2.21 | -0.61 |
300782 | 卓胜微 | 32.56 | 3,307.88 | 5.27% | 1.07 | -18.24 |
688012 | 中微公司 | 21.33 | 3,183.90 | 5.07% | 新晋 | -14.75 |
002463 | 沪电股份 | 103.43 | 3,121.40 | 4.97% | 新晋 | -1.35 |
688169 | 石头科技 | 8.76 | 3,000.95 | 4.78% | 新晋 | 17.77 |
688111 | 金山办公 | 10.02 | 2,914.98 | 4.64% | 1.16 | -7.67 |
300115 | 长盈精密 | 216.83 | 2,213.83 | 3.53% | 新晋 | -7.46 |
688008 | 澜起科技 | 47.95 | 2,203.27 | 3.51% | -5.14 | -4.54 |
合计 | -- | 763.10 | 30,764.25 | 49.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -5,837.84 |
本期利润(万元) | -5,416.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1543 |
期末基金资产净值(万元) | 62,762.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.802 |