基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -11.69 39.16 -5.50 -0.75 -4.35 -15.49 -27.05
基准收益率②% -0.03 13.92 1.42 -1.06 13.70 -8.22 -16.91
① — ② -11.66 25.24 -6.92 0.31 -18.05 -7.27 -10.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙家旭 2023/08/30 2年5月4天 1.69 孙家旭，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，毕业于南京大学计算机系。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司。2018年6月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2022年6月2日至2023年9月5日任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任国泰互联网+股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭凌志 2015/12/01 2023/08/30 7年8月29天 86.17
周伟锋 2015/08/04 2016/08/26 1年22天 26.10

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39,445.36 74.18 -- 14.81
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 3,506.70 6.59 -- 0.69
金融业 2,395.46 4.50 -- -5.72
科学研究和技术服务业 1.55 0.00 -- -2.72
合计 45,351.74 85.28 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 11.91 5,131.78 9.65% 新晋 1.78
300308 中际旭创 8.31 5,067.27 9.53% 3.80 -3.20
600183 生益科技 61.15 4,366.72 8.21% 新晋 -6.47
002475 立讯精密 54.37 3,083.32 5.80% 新晋 -8.01
603986 兆易创新 12.14 2,601.00 4.89% -1.34 32.16
601138 工业富联 41.63 2,583.14 4.86% 新晋 -9.88
002463 沪电股份 34.38 2,512.15 4.72% -1.35 -5.57
002602 世纪华通 141.58 2,415.35 4.54% 新晋 16.22
688041 海光信息 10.59 2,375.58 4.47% -1.16 12.35
002371 北方华创 4.55 2,090.42 3.93% 新晋 0.46
合计 -- 380.61 32,226.73 60.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,187.01
本期利润(万元) -7,320.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2869
期末基金资产净值(万元) 53,174.78
期末基金份额净值(元) 2.153