基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.61 6.72 0.78 -7.73 -4.35 -15.49 -27.05
基准收益率②% -0.98 13.06 -1.35 2.95 13.70 -8.22 -16.91
① — ② -2.63 -6.34 2.13 -10.68 -18.05 -7.27 -10.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙家旭 2023/08/30 1年7月19天 -15.51 孙家旭，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，毕业于南京大学计算机系。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司。2018年6月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2022年6月2日至2023年9月5日任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任国泰互联网+股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭凌志 2015/12/01 2023/08/30 7年8月29天 86.17
周伟锋 2015/08/04 2016/08/26 1年22天 26.10

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,621.26 50.80 -- -8.15
交通运输、仓储和邮政业 2.95 0.00 -- -2.90
信息传输、软件和信息技术服务业 14,434.82 23.95 -- 17.27
金融业 4,175.23 6.93 -- -3.37
合计 49,234.26 81.68 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 17.07 4,887.25 8.11% 2.10 -10.39
002241 歌尔股份 134.81 3,479.45 5.77% 新晋 -26.06
688256 寒武纪 5.05 3,322.04 5.51% 新晋 -10.02
600104 上汽集团 155.90 3,236.48 5.37% 新晋 -0.50
688608 恒玄科技 9.38 3,050.34 5.06% 新晋 9.98
600941 中国移动 23.72 2,802.76 4.65% 新晋 7.69
002463 沪电股份 59.03 2,340.42 3.88% -2.13 -26.47
603920 世运电路 79.03 2,323.41 3.85% 新晋 -24.62
688017 绿的谐波 21.20 2,290.97 3.80% 新晋 -21.61
002517 恺英网络 167.19 2,275.46 3.78% 新晋 -7.05
合计 -- 672.38 30,008.58 49.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,813.93
本期利润(万元) -2,241.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0681
期末基金资产净值(万元) 60,275.59
期末基金份额净值(元) 1.868