近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.50 | -2.53 | -0.59 | 0.05 | -3.53 | -4.69 | 7.51 |
基准收益率②% | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
① — ② | -1.19 | -3.22 | -1.28 | -0.63 | -6.28 | -7.44 | 4.76 |
业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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茅利伟 | 2024/01/16 | 3月2天 | 3.48 | 茅利伟,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。历任杉杉青骓投资管理有限公司固定收益部交易员,上海海通证券资管有限公司固定收益部投资经理,固定收益四部副总监。擅长大类资产配置,注重风险和收益平衡,以长线思维布局,牛市跟住市场,熊市规避风险获取超额业绩报酬。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日任担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。 2023年7月5日任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任国泰安璟债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3836 | 4026 | 4306 | 4625 | |
户均持有份额(万) | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 1.20 | |
机构持有比例(%) | 22.78 | 14.32 | 0.00 | 54.21 | |
个人持有比例(%) | 77.22 | 85.68 | 100.00 | 45.79 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 42.84 | 0.86 | 1.12 | -4.04 |
制造业 | 867.08 | 17.33 | -3.04 | -30.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.64 | 0.31 | -0.01 | -2.41 |
批发和零售业 | 35.06 | 0.70 | 新增 | -0.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14.76 | 0.29 | 0.01 | -1.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.16 | 1.08 | 0.49 | -4.57 |
金融业 | 54.53 | 1.09 | 1.56 | -3.83 |
科学研究和技术服务业 | 34.00 | 0.68 | -0.01 | -0.91 |
卫生和社会工作 | 13.77 | 0.28 | 新增 | -1.48 |
合计 | 1,131.84 | 22.62 | 1.38 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 1.42 | 48.92 | 0.98% | 新晋 | -2.72 |
300122 | 智飞生物 | 0.74 | 45.22 | 0.90% | 新晋 | -16.92 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.84 | 37.99 | 0.76% | 新晋 | -5.91 |
600941 | 中国移动 | 0.31 | 30.84 | 0.62% | -0.07 | 3.80 |
600887 | 伊利股份 | 1.12 | 29.96 | 0.60% | 新晋 | -3.99 |
002432 | 九安医疗 | 0.79 | 29.76 | 0.59% | 新晋 | -5.03 |
601899 | 紫金矿业 | 2.35 | 29.28 | 0.59% | 新晋 | 15.63 |
002050 | 三花智控 | 0.88 | 25.87 | 0.52% | 新晋 | -15.49 |
688279 | 峰岹科技 | 0.18 | 23.32 | 0.47% | 新晋 | -7.67 |
688270 | 臻镭科技 | 0.31 | 21.07 | 0.42% | 新晋 | -26.30 |
合计 | -- | 8.94 | 322.23 | 6.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,335.04 | 26.68 | -27.05 |
企业债券 | 611.03 | 12.21 | -- |
可转换债券 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
短期融资券 | 301.79 | 6.03 | -- |
中期票据 | 1,528.37 | 30.54 | 12.22 |
合计 | 3,776.31 | 75.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019670 | 22国债05 | 8.10 | 825.32 | 16.49 |
019694 | 23国债01 | 5.00 | 509.71 | 10.18 |
101900733 | 19中铝MTN001 | 3.00 | 309.15 | 6.18 |
149526 | 21广金01 | 3.00 | 305.87 | 6.11 |
149538 | 21招路02 | 3.00 | 305.16 | 6.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -38.93 |
本期利润(万元) | -17.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0076 |
期末基金资产净值(万元) | 4,147.80 |
期末基金份额净值(元) | 1.804 |