近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.14 | -3.91 | -12.68 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.80 | -5.46 | -3.15 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -12.94 | 1.55 | -9.53 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐治彪 | 2020/09/29 | 3年6月27天 | -25.30 | 徐治彪,男,中国籍,11年证券从业经历,管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金,拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 116 | 4 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 62.48 | 3.13 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 86.52 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 13.48 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 61,915.94 | 66.21 | -- | 20.02 |
批发和零售业 | 19,247.81 | 20.58 | -- | 18.66 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,526.58 | 6.98 | -- | 2.13 |
金融业 | 0.31 | 0.00 | -- | -4.80 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 87,695.28 | 93.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002050 | 三花智控 | 380.09 | 9,019.64 | 9.65% | 0.44 | -11.11 |
002832 | 比音勒芬 | 307.81 | 8,984.88 | 9.61% | 0.31 | -2.76 |
603179 | 新泉股份 | 208.81 | 8,968.34 | 9.59% | -0.36 | 5.08 |
600511 | 国药股份 | 254.81 | 8,408.78 | 8.99% | 2.72 | 11.01 |
603308 | 应流股份 | 503.46 | 7,471.30 | 7.99% | -0.04 | 12.24 |
603883 | 老百姓 | 238.02 | 7,138.35 | 7.63% | 2.15 | 13.15 |
688598 | 金博股份 | 139.85 | 6,952.11 | 7.43% | -0.59 | -31.00 |
688279 | 峰岹科技 | 57.39 | 6,525.99 | 6.98% | 新晋 | 3.17 |
301035 | 润丰股份 | 72.33 | 4,817.03 | 5.15% | -0.19 | -17.24 |
002068 | 黑猫股份 | 461.43 | 4,240.54 | 4.53% | 新晋 | -6.69 |
合计 | -- | 2,624.00 | 72,526.96 | 77.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,229.18 |
本期利润(万元) | -707.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0971 |
期末基金资产净值(万元) | 6,460.44 |
期末基金份额净值(元) | 0.8632 |