近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.59 | 1.45 | 1.41 | 0.66 | 4.86 | 3.30 | 3.57 |
基准收益率②% | 1.74 | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -0.15 | -0.64 | 0.08 | -0.03 | 0.05 | -0.02 | -1.66 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏伟 | 2023/03/27 | 1年5月11天 | 7.32 | 魏伟,女,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员,现拟任基金经理。自2023年3月7日起,担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日任国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰聚享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰润利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月25日任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月3日任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,635.07 | 3.75 | -- |
金融债券 | 20,897.06 | 11.80 | -1.97 |
其中:政策性金融债 | 10,017.16 | 5.65 | 0.15 |
企业债券 | 114,247.23 | 64.49 | -7.61 |
中期票据 | 60,283.21 | 34.03 | -14.59 |
同业存单 | 4,930.44 | 2.78 | -- |
合计 | 206,993.00 | 116.85 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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170208 | 17国开08 | 52.00 | 5413.24 | 3.06 |
112494038 | 24长沙农商银行CD026 | 50.00 | 4930.44 | 2.78 |
102480965 | 24南昌产投MTN001 | 40.00 | 4142.88 | 2.34 |
102481659 | 24赣州城投MTN002 | 40.00 | 4081.17 | 2.30 |
102100823 | 21泰华信MTN002 | 40.00 | 4073.76 | 2.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,933.67 |
本期利润(万元) | 2,241.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 |
期末基金资产净值(万元) | 177,166.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.0653 |