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| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.84 | 0.23 | 1.59 | 1.45 | 5.20 | 4.86 | 3.30 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -0.87 | -0.91 | -0.15 | -0.64 | -2.69 | 0.05 | -0.02 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏伟 | 2023/03/27 | 2年23天 | 9.51 | 魏伟，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司，2020年3月加入国泰基金，历任债券交易员。自2023年3月7日起，担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日起，担任国泰聚享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月27日起，担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日至2024年12月20日，担任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起，担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,587.09 | 1.48 | -1.35 |
| 金融债券 | 59,715.01 | 24.72 | -6.11 |
| 其中：政策性金融债 | 13,100.51 | 5.42 | 0.15 |
| 企业债券 | 105,219.11 | 43.55 | 4.52 |
| 中期票据 | 73,758.94 | 30.53 | -6.04 |
| 其他债券 | 9,977.42 | 4.13 | -- |
| 同业存单 | 29,780.38 | 12.33 | 11.55 |
| 合计 | 282,037.96 | 116.74 | -- |
(2024-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112402084 | 24工商银行CD084 | 100.00 | 9909.18 | 4.10 |
| 112402097 | 24工商银行CD097 | 100.00 | 9899.17 | 4.10 |
| 112409266 | 24浦发银行CD266 | 100.00 | 9873.16 | 4.09 |
| 232380033 | 23成都银行二级资本债01 | 70.00 | 7407.02 | 3.07 |
| 138926 | 23凯盛K1 | 70.00 | 7179.86 | 2.97 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,613.05 |
| 本期利润(万元) | 3,910.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 241,579.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0873 |
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- 国泰景气优选混合C
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- 国泰中证消费电子ETF指数
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- 国泰中证沪港深创新药ETF联接C
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