基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.93 -4.97 50.41 -2.98 48.11 -11.30 -12.05
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.42 14.28 13.70 -8.22
① — ② -3.01 -4.94 36.49 -4.40 33.83 -25.00 -3.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王兆祥 2026/04/08 1月3天 16.52 王兆祥，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2014年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理等。自2022年6月21日起，担任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年12月25日起，担任国泰产业升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐治彪 2020/07/24 2026/04/08 5年8月15天 4.16
周伟锋 2015/05/11 2020/08/21 5年3月10天 74.75
张玮 2008/05/17 2015/05/11 6年11月25天 118.19
何江旭 2007/04/30 2008/05/17 1年17天 39.22
冯天戈 2004/03/20 2007/04/30 3年1月10天 175.51
吕俊 2003/01/29 2004/04/30 1年3月1天 18.43
张以杰 2002/05/08 2003/01/29 8月21天 -7.10
徐学标 2002/05/08 2003/01/29 8月21天 -7.10
黄刚 2002/05/08 2003/01/29 8月21天 -7.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21.37 0.02 -- -4.78
制造业 80,973.96 79.47 -- 31.83
批发和零售业 0.30 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 9,173.69 9.00 -- 4.40
金融业 0.07 0.00 -- -6.76
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 6.94 0.01 -- -1.32
合计 90,181.21 88.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603179 新泉股份 154.45 9,912.99 9.73% -1.28 9.84
002475 立讯精密 198.06 9,756.47 9.58% 0.65 47.18
301087 可孚医疗 166.86 9,382.71 9.21% -0.66 -8.38
688503 聚和材料 113.29 9,373.83 9.20% 新晋 37.24
688279 峰岹科技 60.19 9,168.09 9.00% -2.13 46.09
605288 凯迪股份 103.86 9,160.80 8.99% 0.36 2.85
603920 世运电路 183.87 9,127.07 8.96% -0.02 21.54
300677 英科医疗 107.89 6,330.76 6.21% 新晋 -22.53
603786 科博达 75.32 4,107.95 4.03% -1.51 7.97
300855 图南股份 86.25 3,121.39 3.06% 新晋 7.69
合计 -- 1,250.04 79,442.06 77.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 719.42 0.71 0.00
可转换债券 113.28 0.11 --
合计 832.71 0.82 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 7.10 719.42 0.71
118066 统联转债 0.85 113.28 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,202.47
本期利润(万元) -6,218.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0829
期末基金资产净值(万元) 101,892.31
期末基金份额净值(元) 1.4567