基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 50.41 -2.98 6.80 1.82 -11.30 -12.05 -15.85
基准收益率②% 13.92 1.42 -1.06 -0.98 13.70 -8.22 -16.91
① — ② 36.49 -4.40 7.86 2.80 -25.00 -3.83 1.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2020/07/24 5年4月11天 7.62 徐治彪，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金，拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周伟锋 2015/05/11 2020/08/21 5年3月10天 74.75
张玮 2008/05/17 2015/05/11 6年11月25天 118.19
何江旭 2007/04/30 2008/05/17 1年17天 39.22
冯天戈 2004/03/20 2007/04/30 3年1月10天 175.51
吕俊 2003/01/29 2004/04/30 1年3月1天 18.43
张以杰 2002/05/08 2003/01/29 8月21天 -7.10
徐学标 2002/05/08 2003/01/29 8月21天 -7.10
黄刚 2002/05/08 2003/01/29 8月21天 -7.10

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 128,228.87 78.07 -- 31.55
批发和零售业 3.22 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 15,909.94 9.69 -- 2.90
金融业 1,592.82 0.97 -- -5.54
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 6.50 0.00 -- -1.00
合计 145,744.90 88.73 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688279 峰岹科技 65.41 15,909.94 9.69% 0.46 -1.71
688772 珠海冠宇 636.37 15,139.17 9.22% 新晋 -11.64
689009 九号公司 225.85 14,974.35 9.12% 4.17 -1.91
300750 宁德时代 28.64 11,513.48 7.01% 1.84 -2.91
002475 立讯精密 174.48 11,287.28 6.87% -0.90 -6.63
603800 道森股份 204.76 10,049.62 6.12% 新晋 -10.25
688598 金博股份 258.46 9,294.09 5.66% 新晋 -10.31
603179 新泉股份 90.97 7,554.53 4.60% -5.32 -11.38
002050 三花智控 152.30 7,375.71 4.49% -4.60 -14.70
603920 世运电路 146.52 6,679.81 4.07% -5.19 -2.08
合计 -- 1,983.76 109,777.98 66.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.16 0.09 -0.04
合计 151.16 0.09 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.50 151.16 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27,805.84
本期利润(万元) 56,218.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5372
期末基金资产净值(万元) 164,243.24
期末基金份额净值(元) 1.6294