近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -3.71 | -12.60 | -2.87 | 7.59 | -15.85 | 19.33 | 22.86 |
基准收益率②% | -5.37 | -3.02 | -3.77 | 3.92 | -16.91 | -2.94 | 22.46 |
① — ② | 1.66 | -9.58 | 0.90 | 3.67 | 1.06 | 22.27 | 0.40 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐治彪 | 2020/07/24 | 3年8月1天 | -23.37 | 徐治彪,男,中国籍,11年证券从业经历,管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金,拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周伟锋 | 2015/05/11 | 2020/08/21 | 5年3月10天 | 74.75 |
张玮 | 2008/05/17 | 2015/05/11 | 6年11月25天 | 118.19 |
何江旭 | 2007/04/30 | 2008/05/17 | 1年17天 | 39.22 |
冯天戈 | 2004/03/20 | 2007/04/30 | 3年1月10天 | 175.51 |
吕俊 | 2003/01/29 | 2004/04/30 | 1年3月1天 | 18.43 |
张以杰 | 2002/05/08 | 2003/01/29 | 8月21天 | -7.10 |
徐学标 | 2002/05/08 | 2003/01/29 | 8月21天 | -7.10 |
黄刚 | 2002/05/08 | 2003/01/29 | 8月21天 | -7.10 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 99,110.21 | 61.74 | 3.45 | 13.65 |
批发和零售业 | 24,881.50 | 15.50 | 1.33 | 13.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,104.19 | 10.66 | 2.05 | 5.01 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
教育 | 9,709.79 | 6.05 | 新增 | 5.00 |
合计 | 150,809.41 | 93.95 | 0.78 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603179 | 新泉股份 | 314.51 | 15,948.93 | 9.94% | 0.17 | -6.48 |
002832 | 比音勒芬 | 487.66 | 15,458.83 | 9.63% | -0.20 | -3.96 |
002050 | 三花智控 | 477.14 | 14,028.05 | 8.74% | -0.09 | -2.22 |
688598 | 金博股份 | 185.65 | 12,976.78 | 8.08% | -0.98 | 3.11 |
603308 | 应流股份 | 845.27 | 12,112.66 | 7.55% | -0.06 | 20.61 |
300682 | 朗新集团 | 676.69 | 11,090.97 | 6.91% | -2.42 | 0.95 |
002607 | 中公教育 | 2,379.85 | 9,709.79 | 6.05% | 新晋 | -8.17 |
600511 | 国药股份 | 337.70 | 9,664.97 | 6.02% | -1.17 | -1.71 |
603883 | 老百姓 | 323.31 | 9,663.87 | 6.02% | 1.27 | -7.76 |
301035 | 润丰股份 | 114.53 | 8,017.10 | 4.99% | 0.53 | 2.21 |
合计 | -- | 6,142.31 | 118,671.95 | 73.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,992.94 | 2.49 | -0.11 |
合计 | 3,992.94 | 2.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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239945 | 23贴现国债45 | 40.00 | 3992.94 | 2.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,211.31 |
本期利润(万元) | -6,846.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0491 |
期末基金资产净值(万元) | 160,515.82 |
期末基金份额净值(元) | 1.1787 |