单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.71 -12.60 -2.87 7.59 -15.85 19.33 22.86
基准收益率②% -5.37 -3.02 -3.77 3.92 -16.91 -2.94 22.46
① — ② 1.66 -9.58 0.90 3.67 1.06 22.27 0.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2020/07/24 3年8月1天 -23.37 徐治彪,男,中国籍,11年证券从业经历,管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金,拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周伟锋 2015/05/11 2020/08/21 5年3月10天 74.75
张玮 2008/05/17 2015/05/11 6年11月25天 118.19
何江旭 2007/04/30 2008/05/17 1年17天 39.22
冯天戈 2004/03/20 2007/04/30 3年1月10天 175.51
吕俊 2003/01/29 2004/04/30 1年3月1天 18.43
张以杰 2002/05/08 2003/01/29 8月21天 -7.10
徐学标 2002/05/08 2003/01/29 8月21天 -7.10
黄刚 2002/05/08 2003/01/29 8月21天 -7.10

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 99,110.21 61.74 3.45 13.65
批发和零售业 24,881.50 15.50 1.33 13.88
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 17,104.19 10.66 2.05 5.01
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 1.12 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
教育 9,709.79 6.05 新增 5.00
合计 150,809.41 93.95 0.78 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603179 新泉股份 314.51 15,948.93 9.94% 0.17 -6.48
002832 比音勒芬 487.66 15,458.83 9.63% -0.20 -3.96
002050 三花智控 477.14 14,028.05 8.74% -0.09 -2.22
688598 金博股份 185.65 12,976.78 8.08% -0.98 3.11
603308 应流股份 845.27 12,112.66 7.55% -0.06 20.61
300682 朗新集团 676.69 11,090.97 6.91% -2.42 0.95
002607 中公教育 2,379.85 9,709.79 6.05% 新晋 -8.17
600511 国药股份 337.70 9,664.97 6.02% -1.17 -1.71
603883 老百姓 323.31 9,663.87 6.02% 1.27 -7.76
301035 润丰股份 114.53 8,017.10 4.99% 0.53 2.21
合计 -- 6,142.31 118,671.95 73.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,992.94 2.49 -0.11
合计 3,992.94 2.49 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
239945 23贴现国债45 40.00 3992.94 2.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,211.31
本期利润(万元) -6,846.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0491
期末基金资产净值(万元) 160,515.82
期末基金份额净值(元) 1.1787