基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -14.71 -9.95 -3.71 -12.60 -12.05 -15.85 19.33
基准收益率②% -1.35 2.95 -5.37 -3.02 -8.22 -16.91 -2.94
① — ② -13.36 -12.90 1.66 -9.58 -3.83 1.06 22.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2020/07/24 4年2天 -39.58 徐治彪，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金，拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周伟锋 2015/05/11 2020/08/21 5年3月10天 74.75
张玮 2008/05/17 2015/05/11 6年11月25天 118.19
何江旭 2007/04/30 2008/05/17 1年17天 39.22
冯天戈 2004/03/20 2007/04/30 3年1月10天 175.51
吕俊 2003/01/29 2004/04/30 1年3月1天 18.43
张以杰 2002/05/08 2003/01/29 8月21天 -7.10
徐学标 2002/05/08 2003/01/29 8月21天 -7.10
黄刚 2002/05/08 2003/01/29 8月21天 -7.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 68,322.83 66.03 -- 20.27
批发和零售业 20,691.60 20.00 -- 18.16
信息传输、软件和信息技术服务业 8,615.51 8.33 -- 4.38
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -1.13
水利、环境和公共设施管理业 2.01 0.00 -- -0.58
合计 97,632.19 94.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603179 新泉股份 261.59 10,264.66 9.92% 0.62 -0.13
002832 比音勒芬 380.06 9,186.06 8.88% 0.10 -16.95
002050 三花智控 474.34 9,050.49 8.75% -0.63 -17.38
688279 峰岹科技 77.64 8,610.81 8.32% 1.99 -6.34
600511 国药股份 259.38 7,986.31 7.72% -0.68 3.25
603883 老百姓 401.48 7,371.13 7.12% -0.68 -25.39
002068 黑猫股份 983.84 6,985.29 6.75% 1.87 -17.15
603308 应流股份 501.53 6,228.96 6.02% -2.62 -9.64
301087 可孚医疗 169.12 5,733.04 5.54% 新晋 -3.30
605266 健之佳 205.56 5,334.16 5.16% 新晋 -26.89
合计 -- 3,714.54 76,750.91 74.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,241.34
本期利润(万元) -18,017.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.159
期末基金资产净值(万元) 103,469.16
期末基金份额净值(元) 0.9053