基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.87 -5.95 -11.01 1.68 -20.74 -24.85 8.41
基准收益率②% -7.31 -6.60 -12.64 1.58 -23.17 -26.89 -2.78
① — ② 0.44 0.65 1.63 0.10 2.43 2.04 11.19
业绩比较基准 中证细分化工产业主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王玉 2021/03/02 3年1月16天 -33.72 王玉,女，中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理。2019年12月25日任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月25日任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月13日任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2020年3月19日任国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金经理。2020年3月19日任国泰信用互利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任国泰聚瑞纯债券型证投资基金基金经理。2020年5月11日任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月1日至2021年7月9日任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证投资基金基金经理。2020年8月17日任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月2日任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月19日任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年5月12日任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年6月24日至2023年5月12日任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年10月20日任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月20日任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年11月24日任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月31日至2023年5月12日任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年2月16日至2023年5月12日任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月6日任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23.63 0.13 0.02 -16.24
交通运输、仓储和邮政业 0.34 0.00 新增 -0.55
租赁和商务服务业 0.30 0.00 新增 -0.31
科学研究和技术服务业 0.70 0.00 0.00 -0.55
水利、环境和公共设施管理业 0.62 0.00 0.01 -0.19
合计 25.59 0.13 0.07 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300904 威力传动 0.02 1.43 0.01% 0.00 -23.17
301526 国际复材 0.27 1.21 0.01% 新晋 -8.57
688549 中巨芯 0.15 1.17 0.01% 新晋 -15.58
688548 广钢气体 0.09 1.15 0.01% 新晋 -10.72
301566 达利凯普 0.05 1.02 0.01% 新晋 -18.81
合计 -- 0.58 5.98 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 34.03 2,614.51 13.91% -1.21 11.14
000792 盐湖股份 98.15 1,565.49 8.33% 0.03 -5.20
600426 华鲁恒升 26.85 740.72 3.94% -0.18 8.72
002812 恩捷股份 10.60 602.14 3.20% 0.19 -4.72
600989 宝丰能源 39.75 587.07 3.12% 0.26 10.38
002493 荣盛石化 54.87 567.93 3.02% -0.21 3.17
002709 天赐材料 20.86 523.09 2.78% 0.08 4.77
002601 龙佰集团 30.17 516.80 2.75% 新晋 4.52
600346 恒力石化 38.15 502.44 2.67% 0.00 21.38
601233 桐昆股份 30.49 461.31 2.45% 新晋 -0.14
合计 -- 383.92 8,681.50 46.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -773.23
本期利润(万元) -1,345.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0477
期末基金资产净值(万元) 18,800.52
期末基金份额净值(元) 0.6457