近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0478元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | 4.40(排名:553/8277) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-17 | 资产净值(亿元)： | 0.93(2024-12-30) | 基金经理： | 李海 陆经纬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.56 | 8.43 | -0.29 | 4.40 | -- | -- | -- | 4.78 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | -- | -- | -- | 3.75 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.05 | 9.20 | 1.93 | 9.33 | -- | -- | -- | 1.03 |
| ① — ③ | 1.53 | 9.46 | 2.96 | 7.39 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3760/8371 | 476/8288 | 2996/8128 | 553/8277 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.07 | 19.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.95 | 12.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -6.12 | 7.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李海 | 2024/04/18 | 11月21天 | 3.46 | 李海，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习，获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。自2016年6月8日至2019年1月15日，担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。自2017年1月24日至2017年11月21日，担任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月1日至2019年8月15日，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2017年12月28日至2020年9月25日，担任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年11月21日起，担任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月15日至2023年8月30日，担任国泰金鹿混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月15日起，担任国泰消费优选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任国泰优质领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任国泰优质精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 陆经纬 | 2025/01/03 | 3月6天 | 4.65 | 陆经纬，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于中国国际金融股份有限公司和嘉实基金管理有限公司。2020年10月加入国泰基金，历任行业研究员、基金经理助理。自2025年1月3日起，担任国泰优质领航混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 918 | 1305 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 10.12 | 11.92 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 24.29 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 75.71 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,223.05 | 55.52 | -- | 9.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 678.65 | 6.05 | -- | 3.72 |
| 合计 | 6,901.70 | 61.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 2.39 | 923.15 | 8.24% | 0.10 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 3.01 | 800.66 | 7.14% | 新晋 | -16.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.51 | 777.24 | 6.93% | -0.04 | 1.49 |
| 09633 | 农夫山泉 | 24.67 | 775.51 | 6.92% | -2.32 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 7.49 | 757.50 | 6.76% | 0.64 | -- |
| 688036 | 传音控股 | 7.91 | 751.03 | 6.70% | -2.67 | -18.50 |
| 000333 | 美的集团 | 9.20 | 692.02 | 6.17% | 0.14 | -0.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.93 | 685.29 | 6.11% | -1.85 | 6.53 |
| 002352 | 顺丰控股 | 16.84 | 678.65 | 6.05% | 新晋 | -2.32 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.65 | 675.75 | 6.03% | -1.94 | -12.38 |
| 合计 | -- | 89.60 | 7,516.80 | 67.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 111.39 | 0.99 | -0.89 |
| 合计 | 111.39 | 0.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.10 | 111.39 | 0.99 |
| 基金名称 | 国泰优质领航混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020000)国泰优质领航混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%），每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,188.08 |
| 本期利润(万元) | -803.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,327.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0036 |
