近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.51 | 13.21 | -3.87 | -3.31 | -12.44 | -18.85 | -3.35 |
基准收益率②% | -1.43 | 14.21 | -0.81 | 2.51 | -10.13 | -18.30 | -6.85 |
① — ② | -0.08 | -1.00 | -3.06 | -5.82 | -2.31 | -0.55 | 3.50 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
施钰 | 2023/09/06 | 1年5月8天 | -3.91 | 施钰,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。曾任国联安基金管理有限公司机构投资顾问、天治基金管理有限公司专户投资部总监兼投资经理、上海羲仲资产管理有限公司董事总经理兼投资总监。2019年7月起加入天治基金管理有限公司。2019年7月26日起至2020年12月8日担任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
李恒 | 2021/06/08 | 2023/09/06 | 2年2月28天 | -22.47 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1659 | 1871 | 2312 | 2638 | |
户均持有份额(万) | 1.04 | 0.99 | 0.92 | 0.92 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 517.44 | 1.50 | -- | 0.72 |
采矿业 | 674.71 | 1.96 | -- | -0.88 |
制造业 | 23,208.99 | 67.34 | -- | 13.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,067.97 | 3.10 | -- | -0.51 |
批发和零售业 | 87.37 | 0.25 | -- | -1.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 510.92 | 1.48 | -- | -0.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.86 | 0.41 | -- | -6.72 |
金融业 | 1,079.43 | 3.13 | -- | -6.40 |
租赁和商务服务业 | 633.91 | 1.84 | -- | 0.45 |
文化、体育和娱乐业 | 692.31 | 2.01 | -- | 0.84 |
合计 | 28,614.91 | 83.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600933 | 爱柯迪 | 185.38 | 3,021.69 | 8.77% | 1.11 | 14.87 |
002532 | 天山铝业 | 242.03 | 1,904.78 | 5.53% | 新晋 | 5.65 |
00700 | 腾讯控股 | 4.43 | 1,710.68 | 4.96% | 新晋 | -- |
603596 | 伯特利 | 30.74 | 1,370.70 | 3.98% | -0.08 | 27.10 |
603179 | 新泉股份 | 32.05 | 1,368.54 | 3.97% | 新晋 | 1.23 |
601100 | 恒立液压 | 24.73 | 1,305.17 | 3.79% | -0.97 | 19.37 |
600132 | 重庆啤酒 | 20.43 | 1,287.50 | 3.74% | -0.17 | 0.62 |
002833 | 弘亚数控 | 74.26 | 1,249.80 | 3.63% | 新晋 | 5.23 |
600600 | 青岛啤酒 | 13.69 | 1,107.79 | 3.21% | 新晋 | -4.77 |
300415 | 伊之密 | 51.87 | 1,040.51 | 3.02% | -4.01 | 1.62 |
合计 | -- | 679.61 | 15,367.16 | 44.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,121.42 | 6.16 | -1.60 |
合计 | 2,121.42 | 6.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019740 | 24国债09 | 10.50 | 1063.27 | 3.08 |
019749 | 24国债15 | 10.50 | 1058.15 | 3.07 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 87.35 |
本期利润(万元) | -19.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0123 |
期末基金资产净值(万元) | 1,071.76 |
期末基金份额净值(元) | 0.7117 |