基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.71 -1.78 9.13 -1.51 3.64 -12.44 -18.85
基准收益率②% 15.69 1.47 0.28 -1.43 14.46 -10.13 -18.30
① — ② 6.02 -3.25 8.85 -0.08 -10.82 -2.31 -0.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施钰 2023/09/06 2年2月28天 21.04 施钰，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国联安基金管理有限公司机构投资顾问、天治基金管理有限公司专户投资部总监兼投资经理、上海羲仲资产管理有限公司董事总经理兼投资总监。2019年7月起加入天治基金管理有限公司。2019年7月26日起至2020年12月8日担任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2021/06/08 2023/09/06 2年2月28天 -22.47

国泰核心价值两年持有股票A国泰核心价值两年持有股票C基金总份额

国泰核心价值两年持有股票A国泰核心价值两年持有股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1252141116591871
户均持有份额(万)1.131.071.040.99
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 71.07 0.18 -- -4.02
制造业 30,472.30 79.29 -- 22.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.00 -- -2.18
批发和零售业 13.66 0.04 -- -0.26
交通运输、仓储和邮政业 513.41 1.34 -- -0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1,267.96 3.30 -- -3.72
金融业 397.28 1.03 -- -7.90
科学研究和技术服务业 3.55 0.01 -- -0.47
水利、环境和公共设施管理业 39.05 0.10 -- -0.17
合计 32,778.35 85.29 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 5.32 3,220.23 8.38% 1.39 --
002532 天山铝业 267.18 3,096.62 8.06% 1.52 0.80
600933 爱柯迪 92.29 2,097.74 5.46% -2.47 -16.48
688652 京仪装备 19.93 2,008.96 5.23% 新晋 6.67
002379 宏创控股 113.24 1,965.85 5.12% 新晋 6.83
688012 中微公司 5.93 1,774.09 4.62% 新晋 -7.22
601567 三星医疗 64.92 1,593.14 4.15% 新晋 1.12
600282 南钢股份 220.60 1,158.15 3.01% -0.92 1.22
603596 伯特利 20.50 1,104.75 2.87% -1.14 -9.24
600549 厦门钨业 36.89 1,091.94 2.84% 新晋 -1.57
合计 -- 846.80 19,111.47 49.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,943.42 5.06 -0.43
合计 1,943.42 5.06 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 10.80 1086.85 2.83
019766 25国债01 8.50 856.57 2.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.22
本期利润(万元) 219.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1639
期末基金资产净值(万元) 1,178.86
期末基金份额净值(元) 0.9285