基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.87 -3.31 -7.95 2.18 -12.44 -18.85 -3.35
基准收益率②% -0.81 2.51 -6.18 -3.68 -10.13 -18.30 -6.85
① — ② -3.06 -5.82 -1.77 5.86 -2.31 -0.55 3.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施钰 2023/09/06 1年1月17天 -9.93 施钰，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国联安基金管理有限公司机构投资顾问、天治基金管理有限公司专户投资部总监兼投资经理、上海羲仲资产管理有限公司董事总经理兼投资总监。2019年7月起加入天治基金管理有限公司。2019年7月26日起至2020年12月8日担任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2021/06/08 2023/09/06 2年2月28天 -22.47

国泰核心价值两年持有股票A国泰核心价值两年持有股票C基金总份额

国泰核心价值两年持有股票A国泰核心价值两年持有股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1659187123122638
户均持有份额(万)1.040.990.920.92
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 937.12 2.76 -- -2.78
制造业 26,536.69 78.18 -- 24.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 55.14 0.16 -- -6.21
建筑业 585.63 1.73 -- 0.36
交通运输、仓储和邮政业 402.36 1.19 -- -2.34
信息传输、软件和信息技术服务业 203.18 0.60 -- -3.33
金融业 492.58 1.45 -- -5.99
房地产业 456.55 1.35 -- 0.05
科学研究和技术服务业 15.03 0.04 -- -0.92
水利、环境和公共设施管理业 0.75 0.00 -- -0.50
合计 29,685.03 87.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600933 爱柯迪 181.26 2,651.52 7.81% 0.64 11.20
600885 宏发股份 80.68 2,233.22 6.58% 3.16 19.80
300415 伊之密 106.07 2,204.13 6.49% 0.23 27.35
000568 泸州老窖 14.10 2,023.85 5.96% -0.17 35.27
002372 伟星新材 96.68 1,490.87 4.39% 0.33 42.20
601100 恒立液压 27.07 1,260.92 3.71% 0.01 10.54
600132 重庆啤酒 20.39 1,237.67 3.65% 0.06 12.51
300973 立高食品 37.10 1,042.14 3.07% 新晋 43.47
601126 四方股份 42.88 824.15 2.43% 新晋 6.48
00220 统一企业中国 115.30 750.30 2.21% 新晋 --
合计 -- 721.53 15,718.77 46.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,005.84 5.91 0.46
合计 2,005.84 5.91 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 19.70 2005.84 5.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.21
本期利润(万元) -43.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0247
期末基金资产净值(万元) 1,101.63
期末基金份额净值(元) 0.6383