单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.51 13.21 -3.87 -3.31 -12.44 -18.85 -3.35
基准收益率②% -1.43 14.21 -0.81 2.51 -10.13 -18.30 -6.85
① — ② -0.08 -1.00 -3.06 -5.82 -2.31 -0.55 3.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施钰 2023/09/06 1年5月8天 -3.91 施钰,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。曾任国联安基金管理有限公司机构投资顾问、天治基金管理有限公司专户投资部总监兼投资经理、上海羲仲资产管理有限公司董事总经理兼投资总监。2019年7月起加入天治基金管理有限公司。2019年7月26日起至2020年12月8日担任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2021/06/08 2023/09/06 2年2月28天 -22.47

国泰核心价值两年持有股票A国泰核心价值两年持有股票C基金总份额

国泰核心价值两年持有股票A国泰核心价值两年持有股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1659187123122638
户均持有份额(万)1.040.990.920.92
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 517.44 1.50 -- 0.72
采矿业 674.71 1.96 -- -0.88
制造业 23,208.99 67.34 -- 13.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,067.97 3.10 -- -0.51
批发和零售业 87.37 0.25 -- -1.09
交通运输、仓储和邮政业 510.92 1.48 -- -0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 141.86 0.41 -- -6.72
金融业 1,079.43 3.13 -- -6.40
租赁和商务服务业 633.91 1.84 -- 0.45
文化、体育和娱乐业 692.31 2.01 -- 0.84
合计 28,614.91 83.02 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600933 爱柯迪 185.38 3,021.69 8.77% 1.11 14.87
002532 天山铝业 242.03 1,904.78 5.53% 新晋 5.65
00700 腾讯控股 4.43 1,710.68 4.96% 新晋 --
603596 伯特利 30.74 1,370.70 3.98% -0.08 27.10
603179 新泉股份 32.05 1,368.54 3.97% 新晋 1.23
601100 恒立液压 24.73 1,305.17 3.79% -0.97 19.37
600132 重庆啤酒 20.43 1,287.50 3.74% -0.17 0.62
002833 弘亚数控 74.26 1,249.80 3.63% 新晋 5.23
600600 青岛啤酒 13.69 1,107.79 3.21% 新晋 -4.77
300415 伊之密 51.87 1,040.51 3.02% -4.01 1.62
合计 -- 679.61 15,367.16 44.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,121.42 6.16 -1.60
合计 2,121.42 6.16 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019740 24国债09 10.50 1063.27 3.08
019749 24国债15 10.50 1058.15 3.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 87.35
本期利润(万元) -19.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0123
期末基金资产净值(万元) 1,071.76
期末基金份额净值(元) 0.7117