近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 索峰 | 2025/05/14 | 6月21天 | 0.75 | 索峰，男，中国籍，28年证券从业经历，学士。曾任职于申银万国证券、君安证券、银河证券、银河基金、国金基金等。2020年3月加入国泰基金。2020年6月起任投资总监（固收），2021年9月起任绝对收益投资部总监。2004年12月20日至2008年4月17日，担任银河银富货币市场基金的基金经理。2006年3月21日至2011年8月25日，担任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年5月31日至2014年6月9日，担任银河保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年4月25日至2016年4月25日，担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年8月9日至2016年4月25日，担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月9日至2014年7月8日，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月6日至2016年4月25日，担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日至2016年4月25日，担任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2021年5月27日，担任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2020年9月4日起，担任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起，担任国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月24日起，担任国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日至2024年12月20日，担任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2022年8月11日，担任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月10日至2022年9月29日，担任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月15日起，担任国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2024年12月20日，担任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起，担任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日至2024年5月16日，担任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月14日起，担任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 刘嵩扬 | 2025/05/21 | 6月14天 | 0.75 | 刘嵩扬，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学金融学硕士，复旦大学理学学士。担任固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员。负责信用债的研究与投资交易工作。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金，任基金经理。2020年7月3日起，担任国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日起至2023年5月25日，担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起，担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起，担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日起，担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理；2020年7月10日起，担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月10日起，担任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月27日起，担任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月16日至2023年6月2日，担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日至2024年1月16日，担任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月18日起，担任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 魏伟 | 2025/05/21 | 6月14天 | 0.75 | 魏伟，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司，2020年3月加入国泰基金，历任债券交易员。自2023年3月7日起，担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日起，担任国泰聚享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月27日起，担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日至2024年12月20日，担任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起，担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,049.05 | 0.47 | -- |
| 金融债券 | 247,874.05 | 56.38 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 97,220.15 | 22.11 | -- |
| 企业债券 | 179,124.20 | 40.74 | -- |
| 短期融资券 | 5,013.86 | 1.14 | -- |
| 中期票据 | 32,267.02 | 7.34 | -- |
| 合计 | 466,328.19 | 106.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220203 | 22国开03 | 530.00 | 54574.10 | 12.41 |
| 212380021 | 23交行债02 | 190.00 | 19189.92 | 4.36 |
| 220305 | 22进出05 | 150.00 | 15446.43 | 3.51 |
| 524060 | 24东财证券11 | 150.00 | 15217.00 | 3.46 |
| 212480013 | 24交行债01 | 150.00 | 15216.36 | 3.46 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,933.80 |
| 本期利润(万元) | -173.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 436,344.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0022 |