基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.68 3.82 -2.06 -4.18 -7.04 -14.30 4.98
基准收益率②% 0.09 2.64 -3.13 -1.75 -3.88 -9.92 -0.62
① — ② -1.77 1.18 1.07 -2.43 -3.16 -4.38 5.60
业绩比较基准 X*（沪深300指数收益率*95%+恒生中国企业指数收益率（估值汇率调整）*5%）+（100%-X）*中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾辉 2023/12/28 9月18天 10.37 曾辉，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金，2023年9月起任FOF投资部副总监。自2023年11月10日起，担任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月5日起，担任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月16日起，担任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周珞晏 2019/08/23 2024/08/16 4年11月24天 4.17
邓时锋 2019/07/16 2020/07/31 1年15天 22.04

国泰养老2040三年持有混合(FOF)A国泰养老2040三年持有混合(FOF)Y基金总份额

国泰养老2040三年持有混合(FOF)A国泰养老2040三年持有混合(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1468138914811549
户均持有份额(万)3.003.303.203.58
机构持有比例(%)36.3535.8134.7441.83
个人持有比例(%)63.6564.1965.2658.17

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 337.34 5.85 -- 3.70
房地产业 332.64 5.77 -- 5.47
合计 669.98 11.62 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600733 北汽蓝谷 41.75 337.34 5.85% 新晋 13.61
000002 万科A 48.00 332.64 5.77% 新晋 47.71
09626 哔哩哔哩-W 1.00 115.82 2.01% 新晋 --
合计 -- 90.75 785.80 13.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 302.67 5.25 0.18
合计 302.67 5.25 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 1.60 160.55 2.78
019727 23国债24 0.70 71.27 1.24
019733 24国债02 0.50 50.54 0.88
019709 23国债16 0.20 20.31 0.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 255.14
本期利润(万元) -85.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0189
期末基金资产净值(万元) 4,833.70
期末基金份额净值(元) 1.0978