近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.12 | -0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.53 | -0.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.65 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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樊利安 | 2023/08/15 | 8月10天 | -0.53 | 樊利安,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日至2024年1月30日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日至2019年2月1日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2020年5月22日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日至2019年12月5日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年12月14日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2019年12月5日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年58月30日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2020年5月22日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2018年11月15日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年7月15日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2018年8月22日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月2日至2018年9月3日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日至2020年8月21日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月31日至2020年6月5日任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日至2020年6月5日任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2020年10月16日任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日任国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月11日至2022年2月11日任国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日至2023年11月23日任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任国泰浩益混合型证券投资基金基金经理。2022年2月18日任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任国泰安璟债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 130 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 22.71 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 5.19 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 94.81 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 292.67 | 1.41 | -- | -5.13 |
制造业 | 1,078.20 | 5.18 | -- | -41.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.03 | 0.38 | -- | -3.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31.35 | 0.15 | -- | -2.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.64 | 0.55 | -- | -4.30 |
金融业 | 44.87 | 0.22 | -- | -4.58 |
文化、体育和娱乐业 | 41.13 | 0.20 | -- | -2.12 |
合计 | 1,682.89 | 8.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301589 | 诺瓦星云 | 0.38 | 171.59 | 0.83% | 新晋 | -14.36 |
002475 | 立讯精密 | 5.10 | 149.99 | 0.72% | -0.10 | -10.48 |
000975 | 银泰黄金 | 6.42 | 116.14 | 0.56% | 0.22 | 12.32 |
002517 | 恺英网络 | 6.91 | 76.15 | 0.37% | 新晋 | -12.48 |
002920 | 德赛西威 | 0.52 | 64.75 | 0.31% | 新晋 | 2.80 |
600577 | 精达股份 | 12.27 | 63.56 | 0.31% | 新晋 | -1.22 |
002001 | 新和成 | 3.69 | 61.51 | 0.30% | 新晋 | 7.98 |
002155 | 湖南黄金 | 3.69 | 50.52 | 0.24% | 新晋 | 15.11 |
301266 | 宇邦新材 | 1.11 | 50.36 | 0.24% | 新晋 | -23.62 |
000528 | 柳工 | 5.73 | 47.90 | 0.23% | 新晋 | 23.67 |
合计 | -- | 45.82 | 852.47 | 4.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,090.81 | 5.24 | 0.02 |
企业债券 | 10,213.78 | 49.11 | 0.22 |
可转换债券 | 1,183.52 | 5.69 | 4.67 |
中期票据 | 6,161.92 | 29.63 | 0.19 |
合计 | 18,650.04 | 89.67 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 10.70 | 1090.81 | 5.24 |
101901099 | 19陕煤化MTN003 | 10.00 | 1030.32 | 4.95 |
102101235 | 21鲁黄金MTN004 | 10.00 | 1029.54 | 4.95 |
102101259 | 21苏州国际MTN002 | 10.00 | 1027.62 | 4.94 |
149463 | 21深资01 | 10.00 | 1027.15 | 4.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -18.71 |
本期利润(万元) | -3.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 |
期末基金资产净值(万元) | 2,938.45 |
期末基金份额净值(元) | 0.9936 |