近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.95 | -4.07 | -2.43 | 1.75 | 0.25 | -- | -- |
基准收益率②% | -3.13 | -1.75 | -1.83 | 2.87 | -- | -- | -- |
① — ② | 1.18 | -2.32 | -0.60 | -1.12 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | X*(沪深300指数收益率*95%+恒生中国企业指数收益率(估值汇率调整)*5%)+(100%-X)*中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
周珞晏 | 2019/08/23 | 4年7月5天 | -5.39 | 周珞晏,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士研究生。先后任职于石油价格信息服务公司(美国)、德意志银行(美国),从事原油、美股等投资品种的交易策略及相关系统的研发。2011年8月至2014年8月在莫尼塔(上海)投资发展有限公司任宏观研究员,从事宏观经济及全球投资策略的研究工作。2014年8月加入国泰基金管理有限公司,历任高级研究员、投资经理,从事大类资产配置策略的研究,以及专户产品的投资工作。任投资经理期间,负责研究、管理数只FOF策略专户产品,2019年4月起任投资副总监(FOF)。2019年8月23日任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月5日任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月5日任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月19日至2023年7月19日任国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年9月23日至2024年3月5日任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2023年1月10日任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月19日至2023年12月28日任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。 |
曾辉 | 2023/12/28 | 3月 | 2.61 | 曾辉,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金,2023年9月起任FOF投资部副总监。任FOF投资部副总监。2023年11月10日起任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年12月28日任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年12月28日任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年12月28日任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2024年3月5日任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 713 | 310 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.31 | 0.23 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
金融业 | 57.42 | 1.10 | 0.88 | 0.22 |
合计 | 57.42 | 1.10 | 0.88 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 1.76 | 24.71 | 0.47% | -0.02 | -5.72 |
600030 | 中信证券 | 0.61 | 12.43 | 0.24% | -0.12 | -9.43 |
000001 | 平安银行 | 1.05 | 9.86 | 0.19% | -0.24 | -0.10 |
600036 | 招商银行 | 0.20 | 5.56 | 0.11% | -0.14 | 0.05 |
000776 | 广发证券 | 0.34 | 4.86 | 0.09% | -0.12 | -4.36 |
合计 | -- | 3.96 | 57.42 | 1.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 263.44 | 5.06 | -0.36 |
合计 | 263.44 | 5.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019678 | 22国债13 | 1.70 | 172.00 | 3.30 |
019694 | 23国债01 | 0.40 | 40.78 | 0.78 |
019703 | 23国债10 | 0.30 | 30.43 | 0.58 |
019670 | 22国债05 | 0.10 | 10.19 | 0.20 |
019709 | 23国债16 | 0.10 | 10.05 | 0.19 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.45% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -6.55 |
本期利润(万元) | -5.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0207 |
期末基金资产净值(万元) | 282.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.0813 |