单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.13 9.61 -0.95 -8.85 -12.05 -17.50 -5.57
基准收益率②% 0.29 8.10 -0.51 2.30 -4.68 -10.80 -4.18
① — ② -4.42 1.51 -0.44 -11.15 -7.37 -6.70 -1.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2019/08/15 5年5月30天 -32.28 王阳,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作,先后任研究员、助理投资经理、投资经理,2018年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年11月13日起,担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起,担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起,担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起,担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起,担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
郑浩 2025/01/03 1月11天 6.85 郑浩,男,中国籍,5年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于东方证券研究所。2021年5月加入国泰基金,历任行业研究员、基金经理助理。自2025年1月3日起,担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰价值精选混合A国泰价值精选混合C基金总份额

国泰价值精选混合A国泰价值精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)361391440456
户均持有份额(万)0.160.150.930.53
机构持有比例(%)8.077.8585.5374.85
个人持有比例(%)91.9392.1514.4725.15

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 110.87 0.52 -- -3.89
制造业 14,727.13 68.76 -- 22.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 640.03 2.99 -- 0.02
交通运输、仓储和邮政业 169.48 0.79 -- -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 771.66 3.60 -- -1.66
金融业 1,383.38 6.46 -- -0.37
合计 17,802.55 83.12 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.95 1,447.80 6.76% -0.61 1.90
600885 宏发股份 38.35 1,220.36 5.70% -0.61 4.66
002139 拓邦股份 58.88 801.36 3.74% 新晋 13.86
688036 传音控股 7.96 756.48 3.53% -0.50 14.27
300373 扬杰科技 15.69 682.67 3.19% 0.01 9.36
600690 海尔智家 22.29 634.60 2.96% -1.56 -5.89
603337 杰克股份 20.42 621.99 2.90% -0.93 16.11
688100 威胜信息 14.32 518.43 2.42% -0.74 11.01
600036 招商银行 11.12 436.95 2.04% 新晋 6.93
688279 峰岹科技 2.76 435.43 2.03% 新晋 24.43
合计 -- 192.74 7,556.07 35.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4.44
本期利润(万元) -3.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0658
期末基金资产净值(万元) 87.04
期末基金份额净值(元) 1.7151