单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -6.00 -3.09 -2.96 -0.51 -17.50 -5.57 --
基准收益率②% -3.12 -1.94 -2.10 2.49 -10.80 -4.18 --
① — ② -2.88 -1.15 -0.86 -3.00 -6.70 -1.39 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2019/08/15 4年7月12天 -37.57 王阳,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作,先后任研究员、助理投资经理、投资经理,2018年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年11月13日起,担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起,担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起,担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起,担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起,担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰价值精选混合A国泰价值精选混合C基金总份额

国泰价值精选混合A国泰价值精选混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)440456516435
户均持有份额(万)0.930.530.150.09
机构持有比例(%)85.5374.850.000.00
个人持有比例(%)14.4725.15100.00100.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,521.52 87.51 -1.17 39.42
批发和零售业 1.42 0.01 0.00 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 0.48 0.00 3.52 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,073.66 4.17 -1.09 -1.48
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 357.69 1.39 -1.39 -0.20
水利、环境和公共设施管理业 0.83 0.00 0.01 -0.44
合计 23,955.91 93.08 -0.10 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.07 1,846.82 7.18% 0.07 -0.37
603345 安井食品 12.42 1,299.26 5.05% -0.43 -0.70
600885 宏发股份 45.47 1,256.85 4.88% -0.55 0.66
002372 伟星新材 73.58 1,064.70 4.14% 0.51 4.11
300415 伊之密 59.87 1,055.44 4.10% 0.39 13.15
300049 福瑞股份 23.81 1,037.88 4.03% -0.72 20.62
600690 海尔智家 48.62 1,021.02 3.97% -0.18 -1.36
301093 华兰股份 31.54 1,018.75 3.96% -0.09 -9.29
600872 中炬高新 34.22 961.58 3.74% -0.47 -4.31
002675 东诚药业 52.45 961.41 3.74% -0.73 -0.72
合计 -- 383.05 11,523.71 44.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4.37
本期利润(万元) -7.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1171
期末基金资产净值(万元) 108.44
期末基金份额净值(元) 1.8075