近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.00 | -3.09 | -2.96 | -0.51 | -17.50 | -5.57 | -- |
基准收益率②% | -3.12 | -1.94 | -2.10 | 2.49 | -10.80 | -4.18 | -- |
① — ② | -2.88 | -1.15 | -0.86 | -3.00 | -6.70 | -1.39 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王阳 | 2019/08/15 | 4年7月12天 | -37.57 | 王阳,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作,先后任研究员、助理投资经理、投资经理,2018年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年11月13日起,担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起,担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起,担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起,担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起,担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 440 | 456 | 516 | 435 | |
户均持有份额(万) | 0.93 | 0.53 | 0.15 | 0.09 | |
机构持有比例(%) | 85.53 | 74.85 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 14.47 | 25.15 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 22,521.52 | 87.51 | -1.17 | 39.42 |
批发和零售业 | 1.42 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.48 | 0.00 | 3.52 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,073.66 | 4.17 | -1.09 | -1.48 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 357.69 | 1.39 | -1.39 | -0.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.83 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
合计 | 23,955.91 | 93.08 | -0.10 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.07 | 1,846.82 | 7.18% | 0.07 | -0.37 |
603345 | 安井食品 | 12.42 | 1,299.26 | 5.05% | -0.43 | -0.70 |
600885 | 宏发股份 | 45.47 | 1,256.85 | 4.88% | -0.55 | 0.66 |
002372 | 伟星新材 | 73.58 | 1,064.70 | 4.14% | 0.51 | 4.11 |
300415 | 伊之密 | 59.87 | 1,055.44 | 4.10% | 0.39 | 13.15 |
300049 | 福瑞股份 | 23.81 | 1,037.88 | 4.03% | -0.72 | 20.62 |
600690 | 海尔智家 | 48.62 | 1,021.02 | 3.97% | -0.18 | -1.36 |
301093 | 华兰股份 | 31.54 | 1,018.75 | 3.96% | -0.09 | -9.29 |
600872 | 中炬高新 | 34.22 | 961.58 | 3.74% | -0.47 | -4.31 |
002675 | 东诚药业 | 52.45 | 961.41 | 3.74% | -0.73 | -0.72 |
合计 | -- | 383.05 | 11,523.71 | 44.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4.37 |
本期利润(万元) | -7.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1171 |
期末基金资产净值(万元) | 108.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.8075 |