基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.63 33.28 0.47 5.77 -5.11 -12.05 -17.50
基准收益率②% -0.03 7.84 1.26 -1.13 10.35 -4.68 -10.80
① — ② -1.60 25.44 -0.79 6.90 -15.46 -7.37 -6.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2019/08/15 6年5月18天 4.81 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
郑浩 2025/01/03 1年30天 65.37 郑浩，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于东方证券研究所。2021年5月加入国泰基金，历任行业研究员、基金经理助理。自2025年1月3日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰价值精选混合A国泰价值精选混合C基金总份额

国泰价值精选混合A国泰价值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)309336361391
户均持有份额(万)0.120.150.160.15
机构持有比例(%)12.909.288.077.85
个人持有比例(%)87.1090.7291.9392.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 307.96 1.48 -- -3.54
制造业 18,507.00 89.18 -- 41.88
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 389.88 1.88 -- -3.38
科学研究和技术服务业 2.72 0.01 -- -1.65
合计 19,210.23 92.56 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 8.52 1,457.60 7.02% -1.86 -14.16
002202 金风科技 71.22 1,452.90 7.00% 0.44 20.44
600183 生益科技 19.41 1,386.07 6.68% 新晋 -5.92
605376 博迁新材 20.04 1,310.62 6.32% 1.11 35.25
688347 华虹公司 11.99 1,293.83 6.23% 0.48 43.48
300308 中际旭创 2.02 1,232.20 5.94% 新晋 4.91
002371 北方华创 2.35 1,078.84 5.20% 新晋 4.84
688012 中微公司 3.72 1,054.64 5.08% -1.82 27.47
300750 宁德时代 2.63 965.89 4.65% -1.86 -5.32
000792 盐湖股份 32.41 912.67 4.40% 新晋 18.25
合计 -- 174.31 12,145.26 58.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,041.49 5.02 0.13
合计 1,041.49 5.02 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 10.30 1041.49 5.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.82
本期利润(万元) -16.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1841
期末基金资产净值(万元) 583.67
期末基金份额净值(元) 2.3896