基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 12.21 -1.63 33.28 0.47 39.33 -5.11 -12.05
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② 13.97 -1.60 25.44 -0.79 31.39 -15.46 -7.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2019/08/15 6年8月27天 21.29 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。2026年2月3日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
郑浩 2025/01/03 1年4月8天 91.36 郑浩，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于东方证券研究所。2021年5月加入国泰基金，历任行业研究员、基金经理助理。自2025年1月3日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起，担任国泰产业机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任国泰研究优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰价值精选混合A国泰价值精选混合C基金总份额

国泰价值精选混合A国泰价值精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)334309336361
户均持有份额(万)0.730.120.150.16
机构持有比例(%)86.8012.909.288.07
个人持有比例(%)13.2087.1090.7291.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,580.76 6.10 -- 1.30
制造业 21,213.80 81.81 -- 34.17
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,120.05 4.32 -- -0.28
科学研究和技术服务业 2.44 0.01 -- -1.96
合计 23,917.23 92.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 5.89 2,366.01 9.12% 4.47 8.82
605376 博迁新材 23.53 2,169.94 8.37% 2.05 31.37
000973 佛塑科技 115.14 2,107.05 8.13% 新晋 12.43
000792 盐湖股份 42.52 1,573.24 6.07% 1.67 0.23
605117 德业股份 11.88 1,561.74 6.02% 新晋 15.63
002812 恩捷股份 21.68 1,469.47 5.67% 新晋 22.35
603876 鼎胜新材 65.64 1,454.58 5.61% 新晋 27.13
301162 国能日新 17.08 1,118.15 4.31% 新晋 6.51
002379 宏创控股 40.51 1,097.01 4.23% 新晋 -18.82
000688 国城矿业 27.12 1,053.99 4.06% 新晋 7.59
合计 -- 370.99 15,971.18 61.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,420.65 5.48 0.46
合计 1,420.65 5.48 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 14.10 1420.65 5.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 226.96
本期利润(万元) 13.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0181
期末基金资产净值(万元) 4,089.26
期末基金份额净值(元) 2.6813