近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.2296元 | 日增长率%： | 2.46 | 今年以来收益率%： | -0.57(排名:2591/8277) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-13 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 林小聪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.35 | -4.55 | -4.39 | -4.95 | -1.05 | -6.60 | -5.58 | 39.29 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -27.18 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.44 | -- |
| ① — ② | 0.16 | -3.78 | -2.17 | -0.02 | -5.58 | -2.36 | -3.57 | 66.47 |
| ① — ③ | 2.74 | -3.52 | -1.14 | -1.96 | -3.80 | 6.38 | 5.86 | -- |
| 同类排名 | 3259/8371 | 6493/8288 | 4678/8128 | 5551/8277 | 5151/7814 | 2513/6957 | 2362/5930 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.13 | 9.61 | -0.95 | -8.85 | -5.11 | -12.05 | -17.50 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | -4.42 | 1.51 | -0.44 | -11.15 | -15.46 | -7.37 | -6.70 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王阳 | 2019/08/15 | 5年7月26天 | -36.33 | 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 郑浩 | 2025/01/03 | 3月7天 | 0.45 | 郑浩，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于东方证券研究所。2021年5月加入国泰基金，历任行业研究员、基金经理助理。自2025年1月3日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 336 | 361 | 391 | 440 | |
| 户均持有份额(万) | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.93 | |
| 机构持有比例(%) | 9.28 | 8.07 | 7.85 | 85.53 | |
| 个人持有比例(%) | 90.72 | 91.93 | 92.15 | 14.47 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 110.87 | 0.52 | -- | -3.88 |
| 制造业 | 14,727.13 | 68.76 | -- | 22.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 640.03 | 2.99 | -- | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169.48 | 0.79 | -- | -1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 771.66 | 3.60 | -- | -1.67 |
| 金融业 | 1,383.38 | 6.46 | -- | -0.37 |
| 合计 | 17,802.55 | 83.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.95 | 1,447.80 | 6.76% | -0.61 | 1.23 |
| 600885 | 宏发股份 | 38.35 | 1,220.36 | 5.70% | -0.61 | -9.35 |
| 002139 | 拓邦股份 | 58.88 | 801.36 | 3.74% | 新晋 | -34.04 |
| 688036 | 传音控股 | 7.96 | 756.48 | 3.53% | -0.50 | -15.91 |
| 300373 | 扬杰科技 | 15.69 | 682.67 | 3.19% | 0.01 | -10.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 22.29 | 634.60 | 2.96% | -1.56 | -5.92 |
| 603337 | 杰克股份 | 20.42 | 621.99 | 2.90% | -0.93 | -15.78 |
| 688100 | 威胜信息 | 14.32 | 518.43 | 2.42% | -0.74 | -14.27 |
| 600036 | 招商银行 | 11.12 | 436.95 | 2.04% | 新晋 | -7.23 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2.76 | 435.43 | 2.03% | 新晋 | -34.38 |
| 合计 | -- | 192.74 | 7,556.07 | 35.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003516)国泰融安多策略混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.44 |
| 本期利润(万元) | -3.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0658 |
| 期末基金资产净值(万元) | 87.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7151 |
