基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.28 0.47 5.77 -4.13 -5.11 -12.05 -17.50
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 25.44 -0.79 6.90 -4.42 -15.46 -7.37 -6.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2019/08/15 6年3月20天 -17.32 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
郑浩 2025/01/03 11月1天 30.45 郑浩，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于东方证券研究所。2021年5月加入国泰基金，历任行业研究员、基金经理助理。自2025年1月3日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰价值精选混合A国泰价值精选混合C基金总份额

国泰价值精选混合A国泰价值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)309336361391
户均持有份额(万)0.120.150.160.15
机构持有比例(%)12.909.288.077.85
个人持有比例(%)87.1090.7291.9392.15

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,818.57 76.93 -- 30.41
批发和零售业 2.48 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,722.27 7.88 -- 1.09
金融业 100.17 0.46 -- -6.05
科学研究和技术服务业 363.66 1.66 -- -0.04
合计 19,007.15 86.94 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 11.98 1,940.84 8.88% 5.26 -6.77
688012 中微公司 5.04 1,507.54 6.90% 3.83 -7.22
002202 金风科技 95.80 1,434.13 6.56% 0.66 -2.74
300750 宁德时代 3.54 1,423.08 6.51% 新晋 -3.39
688347 华虹公司 10.97 1,257.02 5.75% 新晋 -15.78
301162 国能日新 20.80 1,249.90 5.72% 2.04 -14.79
605376 博迁新材 17.41 1,139.31 5.21% -0.70 -10.29
688698 伟创电气 11.65 1,110.81 5.08% 新晋 -3.55
300014 亿纬锂能 11.06 1,006.46 4.60% 新晋 -16.87
688652 京仪装备 6.59 664.86 3.04% 新晋 6.67
合计 -- 194.84 12,733.95 58.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,068.20 4.89 -0.23
合计 1,068.20 4.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 10.60 1068.20 4.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.70
本期利润(万元) 20.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5915
期末基金资产净值(万元) 82.00
期末基金份额净值(元) 2.4292