近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.45 | 1.96 | -2.12 | 2.79 | 0.07 | -1.36 | 7.45 |
基准收益率②% | 0.89 | 0.86 | 1.67 | 1.52 | 5.03 | 3.07 | 5.99 |
① — ② | -3.34 | 1.10 | -3.79 | 1.27 | -4.96 | -4.43 | 1.46 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*90%+上证红利指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈志华 | 2020/12/25 | 3年3月24天 | 10.62 | 陈志华,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任深圳宏景咨询分析师,长江证券资深分析师。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究部研究员,固定收益投资部研究员。2016年4月14日至2020年8月17日任中银信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2020年8月17日任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月25日任国泰双利债券证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6348 | 6395 | 5841 | 6096 | |
户均持有份额(万) | 10.11 | 8.59 | 10.32 | 2.93 | |
机构持有比例(%) | 97.79 | 97.29 | 97.45 | 92.05 | |
个人持有比例(%) | 2.21 | 2.71 | 2.55 | 7.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 84,222.07 | 18.35 | -2.09 | 16.91 |
制造业 | 4,545.98 | 0.99 | 1.58 | -7.66 |
批发和零售业 | 1,419.08 | 0.31 | 新增 | -0.20 |
住宿和餐饮业 | 106.44 | 0.02 | 0.50 | -0.22 |
科学研究和技术服务业 | 30.43 | 0.01 | 0.24 | -0.38 |
卫生和社会工作 | 952.40 | 0.21 | 新增 | -0.07 |
合计 | 91,276.40 | 19.89 | -0.29 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600547 | 山东黄金 | 1,171.98 | 26,803.08 | 5.84% | 0.14 | 23.70 |
600988 | 赤峰黄金 | 1,772.60 | 24,834.15 | 5.41% | 1.14 | 29.76 |
000603 | 盛达资源 | 1,283.96 | 14,187.78 | 3.09% | 0.20 | 29.30 |
600489 | 中金黄金 | 1,023.80 | 10,197.04 | 2.22% | 1.21 | 10.89 |
601069 | 西部黄金 | 353.32 | 4,260.99 | 0.93% | 0.46 | 1.29 |
002155 | 湖南黄金 | 224.44 | 2,500.26 | 0.54% | 0.12 | 9.15 |
002049 | 紫光国微 | 29.18 | 1,968.06 | 0.43% | 新晋 | -10.15 |
000975 | 银泰黄金 | 95.83 | 1,437.51 | 0.31% | -0.79 | 18.66 |
601028 | 玉龙股份 | 132.50 | 1,419.08 | 0.31% | 新晋 | 6.80 |
688122 | 西部超导 | 21.21 | 1,128.80 | 0.25% | -0.39 | -6.89 |
合计 | -- | 6,108.82 | 88,736.75 | 19.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 85,155.32 | 18.56 | 5.56 |
金融债券 | 44,209.89 | 9.63 | -3.58 |
其中:政策性金融债 | 44,209.89 | 9.63 | -2.63 |
企业债券 | 196,487.48 | 42.82 | 7.14 |
可转换债券 | 109,860.45 | 23.94 | -5.77 |
合计 | 435,713.15 | 94.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230022 | 23附息国债22 | 300.00 | 30379.03 | 6.62 |
230026 | 23附息国债26 | 200.00 | 20254.28 | 4.41 |
185517 | 22诚通K1 | 190.00 | 19464.28 | 4.24 |
113052 | 兴业转债 | 146.49 | 14928.94 | 3.25 |
137618 | 22财达01 | 140.00 | 14112.36 | 3.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,996.29 |
本期利润(万元) | -2,601.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0395 |
期末基金资产净值(万元) | 94,367.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.471 |