近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-21 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2018-11-08) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.75 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -108.54 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | 3.78 | -0.72 | 3.33 | 6.46 | 0.07 | -1.36 |
| 基准收益率②% | 2.68 | 1.58 | 1.86 | 3.12 | 9.56 | 5.03 | 3.07 |
| ① — ② | -2.68 | 2.20 | -2.58 | 0.21 | -3.10 | -4.96 | -4.43 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*90%+上证红利指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈志华 | 2020/12/25 | 4年3月11天 | 18.73 | 陈志华，经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任深圳宏景咨询分析师，长江证券资深分析师。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究部研究员，固定收益投资部研究员。2016年4月14日至2020年8月17日任中银信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2020年8月17日任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月25日任国泰双利债券证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5815 | 5985 | 6348 | 6395 | |
| 户均持有份额(万) | 15.05 | 15.86 | 10.11 | 8.59 | |
| 机构持有比例(%) | 98.47 | 98.20 | 97.79 | 97.29 | |
| 个人持有比例(%) | 1.53 | 1.80 | 2.21 | 2.71 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 67,806.90 | 16.72 | -- | 15.35 |
| 制造业 | 11,331.89 | 2.79 | -- | -4.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255.42 | 0.06 | -- | -0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,207.92 | 0.30 | -- | -0.05 |
| 合计 | 80,602.13 | 19.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 1,015.75 | 22,986.39 | 5.67% | 1.28 | 12.15 |
| 000975 | 银泰黄金 | 1,423.48 | 21,878.92 | 5.40% | 0.66 | 13.03 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 808.06 | 12,613.85 | 3.11% | 2.30 | 22.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 269.83 | 4,079.83 | 1.01% | 0.70 | 11.32 |
| 600489 | 中金黄金 | 335.99 | 4,041.99 | 1.00% | 新晋 | 11.60 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 23.74 | 2,268.96 | 0.56% | 新晋 | 0.57 |
| 688281 | 华秦科技 | 20.30 | 1,889.93 | 0.47% | 0.05 | 0.54 |
| 603979 | 金诚信 | 50.50 | 1,833.15 | 0.45% | 新晋 | 4.48 |
| 688036 | 传音控股 | 18.60 | 1,767.00 | 0.44% | 新晋 | -4.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.35 | 1,618.54 | 0.40% | 新晋 | -11.03 |
| 合计 | -- | 3,972.60 | 74,978.56 | 18.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 52,310.25 | 12.90 | 7.93 |
| 金融债券 | 52,473.80 | 12.94 | -1.74 |
| 其中：政策性金融债 | 52,473.80 | 12.94 | -1.74 |
| 企业债券 | 137,362.03 | 33.88 | -16.20 |
| 可转换债券 | 103,761.54 | 25.59 | 11.37 |
| 合计 | 345,907.62 | 85.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185517 | 22诚通K1 | 190.00 | 19428.18 | 4.79 |
| 019749 | 24国债15 | 177.10 | 17847.46 | 4.40 |
| 230022 | 23附息国债22 | 150.00 | 15741.74 | 3.88 |
| 137771 | 22国元G1 | 140.00 | 14153.03 | 3.49 |
| 148071 | 22天山01 | 130.00 | 13157.73 | 3.25 |
| 基金名称 | 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (070033)嘉实增强收益定期债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次 级债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、国债、央行票 据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。 本基金不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票首次公开发行或增发，但可持有因 所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转 债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6 个月 内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券 和银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期融资券及债项 信用评级为非AAA 级别的除短期融资券以外的其他信用债券的合计比例，不低于固定收益类 资产的80%。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的 比例不低于5%。 本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策 性金融债）、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、资 产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场 基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-10-16 | 0.09 |
| 2017-07-10 | 0.02 |
| 2016-10-17 | 0.27 |
| 2016-07-10 | 0.04 |
| 2016-04-10 | 0.13 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,066.33 |
| 本期利润(万元) | -159.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 137,090.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.566 |
