近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.43 | -1.32 | -1.00 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -0.74 | -0.82 | -0.07 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.69 | -0.50 | -0.93 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
戴计辉 | 2023/01/18 | 1年3月4天 | -2.66 | 戴计辉,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2018年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月18日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2023年11月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金。2020年8月21日至2023年7月26日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月1日至2024年3月5日任国泰合益混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任国泰诚益混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2024年3月6日任国泰惠元混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 309 | 399 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 30.84 | 32.45 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 20.99 | 15.45 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 79.01 | 84.55 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 163.24 | 1.00 | 1.20 | -3.90 |
制造业 | 2,651.19 | 16.19 | 1.70 | -31.89 |
批发和零售业 | 165.14 | 1.01 | 0.06 | -0.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.21 | 0.20 | 0.24 | -5.45 |
金融业 | 528.91 | 3.23 | 0.80 | -1.69 |
卫生和社会工作 | 30.71 | 0.19 | 新增 | -1.57 |
文化、体育和娱乐业 | 15.03 | 0.09 | 新增 | -1.62 |
合计 | 3,586.43 | 21.91 | 5.22 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
605377 | 华旺科技 | 12.61 | 240.72 | 1.47% | -0.26 | 0.17 |
600511 | 国药股份 | 5.77 | 165.14 | 1.01% | -0.06 | 17.04 |
601658 | 邮储银行 | 37.91 | 164.91 | 1.01% | -0.09 | 2.39 |
688169 | 石头科技 | 0.56 | 159.44 | 0.97% | -0.07 | 12.80 |
603308 | 应流股份 | 10.39 | 148.89 | 0.91% | 0.10 | -8.34 |
002475 | 立讯精密 | 4.24 | 146.07 | 0.89% | 新晋 | -6.00 |
601398 | 工商银行 | 28.31 | 135.32 | 0.83% | 0.09 | 7.04 |
000333 | 美的集团 | 2.46 | 134.39 | 0.82% | -0.26 | 12.12 |
600426 | 华鲁恒升 | 4.67 | 128.85 | 0.79% | 新晋 | 11.32 |
603055 | 台华新材 | 9.74 | 117.27 | 0.72% | 新晋 | -2.98 |
合计 | -- | 116.66 | 1,541.00 | 9.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,274.29 | 7.78 | 0.70 |
企业债券 | 5,772.61 | 35.24 | -3.18 |
短期融资券 | 403.38 | 2.46 | -- |
中期票据 | 4,104.16 | 25.06 | 3.44 |
合计 | 11,554.44 | 70.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019694 | 23国债01 | 12.50 | 1274.29 | 7.78 |
102000104 | 20朝阳国资MTN001 | 5.00 | 523.67 | 3.20 |
185496 | 22兴杭01 | 5.00 | 513.37 | 3.13 |
185491 | 22赣铁01 | 5.00 | 513.26 | 3.13 |
149831 | 22华资01 | 5.00 | 513.25 | 3.13 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -122.51 |
本期利润(万元) | -142.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0144 |
期末基金资产净值(万元) | 9,131.73 |
期末基金份额净值(元) | 0.9583 |