基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.09 -2.09 6.60 0.24 5.58 4.27 --
基准收益率②% -0.63 -0.32 2.08 1.29 2.64 7.44 --
① — ② 0.54 -1.77 4.52 -1.05 2.94 -3.17 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合指数收益率×80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王琳 2025/01/03 1年4月9天 9.66 王琳，女，中国籍，17年证券从业经历，博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年1月25日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日，担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日，担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日，担任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日，担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日，担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月11日至2024年1月16日，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起至2025年9月24日，担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起至2025年9月24日，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日至2024年8月14日，担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2021年2月9日，担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日，担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起至2026年4月21日，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月22日起，担任国泰医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴计辉 2023/01/18 2026/04/01 3年2月14天 5.41

国泰悦益六个月持有混合A国泰悦益六个月持有混合C基金总份额

国泰悦益六个月持有混合A国泰悦益六个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)131156217258
户均持有份额(万)31.8726.4927.0931.65
机构持有比例(%)70.3648.3934.0324.49
个人持有比例(%)29.6451.6165.9775.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.79 0.21 -- -4.59
制造业 652.88 12.64 -- -35.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.41 0.43 -- -1.82
批发和零售业 13.91 0.27 -- -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 10.95 0.21 -- -4.39
金融业 98.64 1.91 -- -4.85
科学研究和技术服务业 162.43 3.14 -- 1.17
合计 972.01 18.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.80 45.42 0.88% -0.05 2.10
688710 益诺思 0.63 44.85 0.87% 新晋 -10.08
02162 康诺亚-B 0.80 42.88 0.83% 新晋 --
601211 国泰君安 2.38 39.48 0.76% -0.04 -5.61
603288 海天味业 0.84 34.44 0.67% 新晋 -7.83
603259 药明康德 0.34 33.35 0.65% 新晋 2.16
300347 泰格医药 0.61 32.84 0.64% 新晋 -9.54
300274 阳光电源 0.21 31.66 0.61% 0.00 10.02
06990 科伦博泰生物 0.07 29.73 0.58% 新晋 --
688331 荣昌生物 0.21 27.42 0.53% 新晋 -8.11
合计 -- 6.89 362.07 7.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,041.63 39.51 0.21
可转换债券 165.59 3.20 -3.05
合计 2,207.22 42.71 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 11.00 1114.60 21.57
019785 25国债13 6.70 676.37 13.09
019827 26国债01 2.50 250.66 4.85
113052 兴业转债 0.77 91.57 1.77
128129 青农转债 0.69 74.02 1.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 69.08
本期利润(万元) 7.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0018
期末基金资产净值(万元) 4,716.38
期末基金份额净值(元) 1.0541