基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.01 0.75 -1.43 -1.32 -- -- --
基准收益率②% 0.95 1.53 -0.74 -0.82 -- -- --
① — ② -0.96 -0.78 -0.69 -0.50 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合指数收益率×80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴计辉 2023/01/18 1年8月26天 -1.63 戴计辉，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作，任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作，历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2018年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月18日至2024年6月4日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2023年11月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金。2020年8月21日至2023年7月26日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年2月1日至2024年3月5日任国泰合益混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2024年5月29日任国泰诚益混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2024年3月6日任国泰惠元混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰悦益六个月持有混合A国泰悦益六个月持有混合C基金总份额

国泰悦益六个月持有混合A国泰悦益六个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)258309399--
户均持有份额(万)31.6530.8432.45--
机构持有比例(%)24.4920.9915.45--
个人持有比例(%)75.5179.0184.55--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 50.16 0.39 -- -6.49
制造业 1,467.45 11.37 -- -34.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 137.78 1.07 -- -2.88
批发和零售业 101.50 0.79 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.05 0.02 -- -3.93
金融业 79.40 0.62 -- -4.73
合计 1,839.34 14.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000725 京东方A 29.64 121.23 0.94% 新晋 9.04
301589 诺瓦星云 0.56 108.53 0.84% 0.13 23.88
603345 安井食品 1.38 102.55 0.79% 新晋 36.23
002475 立讯精密 2.49 97.88 0.76% -0.03 15.50
000100 TCL科技 21.11 91.20 0.71% 新晋 9.85
600885 宏发股份 3.28 90.79 0.70% 新晋 19.01
603889 新澳股份 11.59 89.71 0.70% 新晋 12.53
600027 华电国际 11.82 82.03 0.64% 新晋 12.39
002372 伟星新材 5.20 80.18 0.62% -0.08 28.60
601601 中国太保 2.85 79.40 0.62% -0.19 24.55
合计 -- 89.92 943.50 7.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 824.73 6.39 0.56
企业债券 5,186.93 40.19 3.50
可转换债券 841.78 6.52 -6.86
中期票据 1,430.66 11.08 -1.28
合计 8,284.11 64.18 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 8.10 824.73 6.39
102282145 22招金MTN001 5.00 514.23 3.98
148103 22粤科02 5.00 510.54 3.96
137771 22国元G1 5.00 510.10 3.95
148101 22深资03 5.00 509.94 3.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 80.42
本期利润(万元) 4.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 7,883.59
期末基金份额净值(元) 0.9654