近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 8.91 | -6.42 | -13.76 | -3.29 | -8.76 | -11.44 | -- |
基准收益率②% | 12.69 | -1.18 | 2.32 | -5.57 | -9.06 | -16.77 | -- |
① — ② | -3.78 | -5.24 | -16.08 | 2.28 | 0.30 | 5.33 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林小聪 | 2021/11/09 | 2年11月23天 | -29.35 | 林小聪,中国,研究生,已取得基金从业资格.2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金经理.2020年3月25日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年11月9日任国泰景气优选混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 15092 | 16106 | 12317 | 2031 | |
户均持有份额(万) | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 1.21 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 7,809.90 | 37.14 | -- | -9.99 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 460.86 | 2.19 | -- | -1.06 |
建筑业 | 118.59 | 0.56 | -- | -1.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,772.06 | 8.43 | -- | 5.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 615.70 | 2.93 | -- | -1.58 |
金融业 | 2,290.00 | 10.89 | -- | 4.64 |
房地产业 | 26.22 | 0.12 | -- | -3.12 |
租赁和商务服务业 | 103.27 | 0.49 | -- | -1.00 |
科学研究和技术服务业 | 669.07 | 3.18 | -- | 1.77 |
水利、环境和公共设施管理业 | 402.04 | 1.91 | -- | 0.90 |
文化、体育和娱乐业 | 399.82 | 1.90 | -- | 0.24 |
合计 | 14,667.53 | 69.74 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300059 | 东方财富 | 41.20 | 836.36 | 3.98% | 新晋 | 13.20 |
600009 | 上海机场 | 18.63 | 715.76 | 3.40% | 新晋 | -9.21 |
00941 | 中国移动 | 10.45 | 692.17 | 3.29% | 新晋 | -- |
002332 | 仙琚制药 | 45.72 | 617.22 | 2.94% | 0.37 | -7.42 |
300033 | 同花顺 | 3.06 | 591.53 | 2.81% | 新晋 | 4.39 |
002475 | 立讯精密 | 10.03 | 435.90 | 2.07% | 新晋 | -3.01 |
300759 | 康龙化成 | 13.60 | 412.76 | 1.96% | 新晋 | -5.23 |
600487 | 亨通光电 | 23.67 | 400.26 | 1.90% | 新晋 | 0.60 |
600893 | 航发动力 | 9.41 | 388.54 | 1.85% | 新晋 | 1.18 |
600519 | 贵州茅台 | 0.22 | 384.56 | 1.83% | 新晋 | -12.36 |
合计 | -- | 175.99 | 5,475.06 | 26.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -108.24 |
本期利润(万元) | 105.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0544 |
期末基金资产净值(万元) | 1,337.48 |
期末基金份额净值(元) | 0.708 |