近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -13.76 | -3.29 | -14.44 | 0.51 | -8.76 | -11.44 | -- |
基准收益率②% | 2.32 | -5.57 | -3.20 | -3.89 | -9.06 | -16.77 | -- |
① — ② | -16.08 | 2.28 | -11.24 | 4.40 | 0.30 | 5.33 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林小聪 | 2021/11/09 | 2年5月14天 | -32.06 | 林小聪,中国,研究生,已取得基金从业资格.2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金经理.2020年3月25日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年11月9日任国泰景气优选混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 16106 | 12317 | 2031 | 2366 | |
户均持有份额(万) | 0.13 | 0.18 | 1.21 | 1.11 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 42.08 | 0.19 | -- | -2.78 |
采矿业 | 339.86 | 1.52 | -- | -5.03 |
制造业 | 11,661.26 | 52.25 | -- | 6.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,555.34 | 6.97 | -- | 3.40 |
建筑业 | 103.15 | 0.46 | -- | -1.19 |
批发和零售业 | 151.37 | 0.68 | -- | -1.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 459.39 | 2.06 | -- | -0.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,916.33 | 13.07 | -- | 8.22 |
金融业 | 76.05 | 0.34 | -- | -4.46 |
房地产业 | 22.40 | 0.10 | -- | -2.16 |
租赁和商务服务业 | 63.25 | 0.28 | -- | -0.71 |
科学研究和技术服务业 | 292.30 | 1.31 | -- | 0.07 |
水利、环境和公共设施管理业 | 171.38 | 0.77 | -- | 0.20 |
教育 | 60.82 | 0.27 | -- | -1.06 |
卫生和社会工作 | 87.20 | 0.39 | -- | -1.28 |
文化、体育和娱乐业 | 235.77 | 1.06 | -- | -1.26 |
合计 | 18,237.95 | 81.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688111 | 金山办公 | 4.27 | 1,241.17 | 5.56% | -0.28 | -16.21 |
600011 | 华能国际 | 71.24 | 668.23 | 2.99% | 新晋 | 5.49 |
002332 | 仙琚制药 | 62.28 | 583.56 | 2.61% | 0.17 | 14.48 |
002371 | 北方华创 | 1.67 | 510.35 | 2.29% | 新晋 | -4.75 |
688100 | 威胜信息 | 13.85 | 479.05 | 2.15% | 新晋 | 4.99 |
600803 | 新奥股份 | 18.07 | 349.84 | 1.57% | 新晋 | 0.27 |
002111 | 威海广泰 | 31.53 | 343.32 | 1.54% | 新晋 | 4.21 |
600458 | 时代新材 | 29.18 | 342.87 | 1.54% | 新晋 | 18.09 |
300627 | 华测导航 | 12.10 | 340.25 | 1.52% | 0.22 | 12.11 |
300705 | 九典制药 | 8.41 | 315.55 | 1.41% | -1.16 | -3.82 |
合计 | -- | 252.60 | 5,174.19 | 23.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,314.56 | 5.89 | 0.98 |
可转换债券 | 19.17 | 0.09 | -0.32 |
合计 | 1,333.74 | 5.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 13.00 | 1314.56 | 5.89 |
123186 | 志特转债 | 0.11 | 10.41 | 0.05 |
113673 | 岱美转债 | 0.07 | 8.76 | 0.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -316.85 |
本期利润(万元) | -236.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1106 |
期末基金资产净值(万元) | 1,457.06 |
期末基金份额净值(元) | 0.6947 |