单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.64 15.09 -2.59 -5.87 -16.48 -11.49 --
基准收益率②% -0.91 13.09 -1.31 3.00 -8.15 -- --
① — ② -2.73 2.00 -1.28 -8.87 -8.33 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王兆祥 2022/06/21 2年7月24天 -7.75 王兆祥,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。硕士研究生。2014年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理等,现拟任基金经理。2022年6月21日任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐治彪 2022/09/09 2023/09/01 1年5月10天 -21.45

国泰估值优势混合(LOF)A国泰估值优势混合(LOF)C基金总份额

国泰估值优势混合(LOF)A国泰估值优势混合(LOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6037105
户均持有份额(万)0.130.190.410.67
机构持有比例(%)43.6846.8781.2098.80
个人持有比例(%)56.3253.1318.801.20

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 60,848.26 84.86 -- 38.61
交通运输、仓储和邮政业 3.19 0.00 -- -2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 5,421.20 7.56 -- 2.30
合计 66,272.65 92.42 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002112 三变科技 638.02 7,145.81 9.97% 1.43 36.03
002222 福晶科技 215.58 6,984.73 9.74% 新晋 0.33
002050 三花智控 279.55 6,572.32 9.17% 新晋 22.84
300100 双林股份 231.81 6,407.23 8.94% 2.94 10.17
688503 聚和材料 143.73 6,365.58 8.88% 新晋 5.08
002028 思源电气 71.15 5,172.94 7.21% 2.91 11.54
688279 峰岹科技 29.50 4,651.69 6.49% 2.46 27.29
603063 禾望电气 218.13 4,353.87 6.07% 新晋 5.26
688559 海目星 113.33 3,898.56 5.44% 新晋 11.54
002922 伊戈尔 166.13 2,960.42 4.13% -0.79 17.29
合计 -- 2,106.93 54,513.15 76.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,280.27 5.97 1.47
合计 4,280.27 5.97 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019733 24国债02 42.00 4280.27 5.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3.57
本期利润(万元) -6.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1806
期末基金资产净值(万元) 107.25
期末基金份额净值(元) 2.5194