基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -5.87 -5.30 -11.06 -3.02 -16.48 -11.49 --
基准收益率②% 3.00 -5.34 -3.01 -3.73 -8.15 -- --
① — ② -8.87 0.04 -8.05 0.71 -8.33 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王兆祥 2022/06/21 1年10月3天 -32.75 王兆祥，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。硕士研究生。2014年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理等，现拟任基金经理。2022年6月21日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐治彪 2022/09/09 2023/09/01 1年5月10天 -21.45

国泰估值优势混合（LOF）A国泰估值优势混合（LOF）C基金总份额

国泰估值优势混合（LOF）A国泰估值优势混合（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)37105--
户均持有份额(万)0.190.410.67--
机构持有比例(%)46.8781.2098.80--
个人持有比例(%)53.1318.801.20--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 58,309.07 83.11 -- 36.93
建筑业 324.16 0.46 -- -1.19
批发和零售业 3,040.85 4.33 -- 2.41
交通运输、仓储和邮政业 1.13 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 2,256.72 3.22 -- -1.63
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 784.18 1.12 -- 0.55
合计 64,718.00 92.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603688 石英股份 73.43 6,632.39 9.45% -0.83 0.13
002050 三花智控 246.82 5,857.14 8.35% 1.00 -14.28
002832 比音勒芬 195.42 5,704.41 8.13% 0.09 0.13
002028 思源电气 85.23 5,084.24 7.25% -1.13 9.19
600563 法拉电子 36.54 3,613.08 5.15% 新晋 -9.77
600577 精达股份 678.17 3,512.92 5.01% 新晋 -5.57
600511 国药股份 92.10 3,039.29 4.33% 新晋 11.19
002870 香山股份 88.27 2,898.69 4.13% -0.05 -9.38
300294 博雅生物 99.68 2,862.87 4.08% 新晋 15.42
002150 通润装备 201.32 2,844.69 4.05% 新晋 -11.43
合计 -- 1,796.98 42,049.72 59.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,455.94 4.93 -0.40
可转换债券 1,318.44 1.88 --
合计 4,774.38 6.81 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102238 国债2310 33.90 3455.94 4.93
110074 精达转债 9.02 1318.44 1.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.13
本期利润(万元) -1.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1671
期末基金资产净值(万元) 18.22
期末基金份额净值(元) 2.332