基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.37 -3.36 38.13 -4.15 65.40 1.69 -16.48
基准收益率②% -2.91 -0.03 13.88 1.46 14.26 13.90 -8.15
① — ② 2.54 -3.33 24.25 -5.61 51.14 -12.21 -8.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王兆祥 2022/06/21 3年10月21天 36.41 王兆祥，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2014年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理等。自2022年6月21日起，担任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年12月25日起，担任国泰产业升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐治彪 2022/09/09 2023/09/01 1年5月10天 -21.45

国泰估值优势混合（LOF）A国泰估值优势混合（LOF）C基金总份额

国泰估值优势混合（LOF）A国泰估值优势混合（LOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1368149913660
户均持有份额(万)19.8022.220.310.13
机构持有比例(%)99.2699.007.8343.68
个人持有比例(%)0.741.0092.1756.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -4.79
制造业 259,474.95 92.18 -- 44.54
批发和零售业 1.21 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
合计 259,507.56 92.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688503 聚和材料 335.46 27,756.24 9.86% 0.89 21.98
002150 通润装备 863.33 27,453.83 9.75% 新晋 -12.65
603179 新泉股份 420.11 27,277.39 9.69% 0.35 8.93
605288 凯迪股份 286.10 25,233.93 8.96% -0.47 -0.28
002706 良信股份 2,235.08 22,328.47 7.93% -0.98 21.09
688390 固德威 197.60 18,683.17 6.64% 新晋 32.92
603786 科博达 272.26 14,848.83 5.28% -0.69 1.27
301538 骏鼎达 192.00 14,438.25 5.13% -1.02 7.39
300037 新宙邦 241.90 13,623.81 4.84% -1.04 5.89
688717 艾罗能源 102.59 12,003.02 4.26% 新晋 2.69
合计 -- 5,146.43 203,646.94 72.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,128.19 5.37 0.28
合计 15,128.19 5.37 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 149.30 15128.19 5.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,853.32
本期利润(万元) -1,040.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.038
期末基金资产净值(万元) 105,186.68
期末基金份额净值(元) 4.1516