基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.59 -5.87 -5.30 -11.06 -16.48 -11.49 --
基准收益率②% -1.31 3.00 -5.34 -3.01 -8.15 -- --
① — ② -1.28 -8.87 0.04 -8.05 -8.33 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王兆祥 2022/06/21 2年1月4天 -38.17 王兆祥，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。硕士研究生。2014年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理等，现拟任基金经理。2022年6月21日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐治彪 2022/09/09 2023/09/01 1年5月10天 -21.45

国泰估值优势混合（LOF）A国泰估值优势混合（LOF）C基金总份额

国泰估值优势混合（LOF）A国泰估值优势混合（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)37105--
户均持有份额(万)0.190.410.67--
机构持有比例(%)46.8781.2098.80--
个人持有比例(%)53.1318.801.20--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 57,881.50 85.79 -- 40.03
批发和零售业 2,796.96 4.15 -- 2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 2,793.57 4.14 -- 0.19
水利、环境和公共设施管理业 1.44 0.00 -- -0.58
合计 63,473.47 94.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002922 伊戈尔 286.73 6,267.81 9.29% 新晋 -29.40
002028 思源电气 93.11 6,229.37 9.23% 1.98 -12.38
002130 沃尔核材 399.37 5,639.10 8.36% 新晋 21.11
603530 神马电力 163.56 4,332.67 6.42% 新晋 -14.38
600577 精达股份 1,047.90 4,160.16 6.17% 1.16 -3.18
002832 比音勒芬 167.75 4,054.60 6.01% -2.12 -17.78
603097 江苏华辰 137.31 3,641.46 5.40% 新晋 -15.67
300100 双林股份 299.14 3,221.74 4.77% 新晋 5.60
000400 许继电气 85.11 2,928.64 4.34% 新晋 -11.15
601179 中国西电 359.37 2,889.33 4.28% 新晋 -10.45
合计 -- 3,039.35 43,364.88 64.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,456.70 5.12 0.19
合计 3,456.70 5.12 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 34.20 3456.70 5.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.46
本期利润(万元) -0.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0548
期末基金资产净值(万元) 17.33
期末基金份额净值(元) 2.2717