近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.64 | 15.09 | -2.59 | -5.87 | -16.48 | -11.49 | -- |
基准收益率②% | -0.91 | 13.09 | -1.31 | 3.00 | -8.15 | -- | -- |
① — ② | -2.73 | 2.00 | -1.28 | -8.87 | -8.33 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王兆祥 | 2022/06/21 | 2年7月24天 | -7.75 | 王兆祥,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。硕士研究生。2014年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理等,现拟任基金经理。2022年6月21日任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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徐治彪 | 2022/09/09 | 2023/09/01 | 1年5月10天 | -21.45 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 60 | 37 | 10 | 5 | |
户均持有份额(万) | 0.13 | 0.19 | 0.41 | 0.67 | |
机构持有比例(%) | 43.68 | 46.87 | 81.20 | 98.80 | |
个人持有比例(%) | 56.32 | 53.13 | 18.80 | 1.20 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 60,848.26 | 84.86 | -- | 38.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,421.20 | 7.56 | -- | 2.30 |
合计 | 66,272.65 | 92.42 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002112 | 三变科技 | 638.02 | 7,145.81 | 9.97% | 1.43 | 36.03 |
002222 | 福晶科技 | 215.58 | 6,984.73 | 9.74% | 新晋 | 0.33 |
002050 | 三花智控 | 279.55 | 6,572.32 | 9.17% | 新晋 | 22.84 |
300100 | 双林股份 | 231.81 | 6,407.23 | 8.94% | 2.94 | 10.17 |
688503 | 聚和材料 | 143.73 | 6,365.58 | 8.88% | 新晋 | 5.08 |
002028 | 思源电气 | 71.15 | 5,172.94 | 7.21% | 2.91 | 11.54 |
688279 | 峰岹科技 | 29.50 | 4,651.69 | 6.49% | 2.46 | 27.29 |
603063 | 禾望电气 | 218.13 | 4,353.87 | 6.07% | 新晋 | 5.26 |
688559 | 海目星 | 113.33 | 3,898.56 | 5.44% | 新晋 | 11.54 |
002922 | 伊戈尔 | 166.13 | 2,960.42 | 4.13% | -0.79 | 17.29 |
合计 | -- | 2,106.93 | 54,513.15 | 76.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,280.27 | 5.97 | 1.47 |
合计 | 4,280.27 | 5.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 42.00 | 4280.27 | 5.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3.57 |
本期利润(万元) | -6.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1806 |
期末基金资产净值(万元) | 107.25 |
期末基金份额净值(元) | 2.5194 |