单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -5.87 -5.30 -11.06 -3.02 -16.48 -11.49 --
基准收益率②% 3.00 -5.34 -3.01 -3.73 -8.15 -- --
① — ② -8.87 0.04 -8.05 0.71 -8.33 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王兆祥 2022/06/21 1年11月24天 -28.40 王兆祥,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。硕士研究生。2014年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理等,现拟任基金经理。2022年6月21日任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐治彪 2022/09/09 2023/09/01 1年5月10天 -21.45

国泰估值优势混合(LOF)A国泰估值优势混合(LOF)C基金总份额

国泰估值优势混合(LOF)A国泰估值优势混合(LOF)C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)37105--
户均持有份额(万)0.190.410.67--
机构持有比例(%)46.8781.2098.80--
个人持有比例(%)53.1318.801.20--

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 58,309.07 83.11 -- 36.94
建筑业 324.16 0.46 -- -1.19
批发和零售业 3,040.85 4.33 -- 2.41
交通运输、仓储和邮政业 1.13 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 2,256.72 3.22 -- -1.64
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -1.00
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 784.18 1.12 -- 0.55
合计 64,718.00 92.24 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603688 石英股份 73.43 6,632.39 9.45% -0.83 -16.37
002050 三花智控 246.82 5,857.14 8.35% 1.00 9.64
002832 比音勒芬 195.42 5,704.41 8.13% 0.09 -5.70
002028 思源电气 85.23 5,084.24 7.25% -1.13 -3.34
600563 法拉电子 36.54 3,613.08 5.15% 新晋 -10.36
600577 精达股份 678.17 3,512.92 5.01% 新晋 -8.74
600511 国药股份 92.10 3,039.29 4.33% 新晋 -9.36
002870 香山股份 88.27 2,898.69 4.13% -0.05 0.29
300294 博雅生物 99.68 2,862.87 4.08% 新晋 -6.74
002150 通润装备 201.32 2,844.69 4.05% 新晋 -9.58
合计 -- 1,796.98 42,049.72 59.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,455.94 4.93 -0.40
可转换债券 1,318.44 1.88 --
合计 4,774.38 6.81 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
102238 国债2310 33.90 3455.94 4.93
110074 精达转债 9.02 1318.44 1.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.13
本期利润(万元) -1.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1671
期末基金资产净值(万元) 18.22
期末基金份额净值(元) 2.332