基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.28 -3.64 15.09 -2.59 1.69 -16.48 -11.49
基准收益率②% -1.08 -0.91 13.09 -1.31 13.90 -8.15 --
① — ② 30.36 -2.73 2.00 -1.28 -12.21 -8.33 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王兆祥 2022/06/21 2年10月24天 -5.23 王兆祥，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。硕士研究生。2014年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理等，现拟任基金经理。2022年6月21日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐治彪 2022/09/09 2023/09/01 1年5月10天 -21.45

国泰估值优势混合（LOF）A国泰估值优势混合（LOF）C基金总份额

国泰估值优势混合（LOF）A国泰估值优势混合（LOF）C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)136603710
户均持有份额(万)0.310.130.190.41
机构持有比例(%)7.8343.6846.8781.20
个人持有比例(%)92.1756.3253.1318.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 154,295.78 82.21 -- 37.61
交通运输、仓储和邮政业 3.06 0.00 -- -2.15
信息传输、软件和信息技术服务业 13,775.43 7.34 -- 1.15
科学研究和技术服务业 3.47 0.00 -- -1.51
合计 168,077.74 89.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002706 良信股份 1,858.33 16,743.54 8.92% 新晋 10.69
300100 双林股份 271.80 16,389.55 8.73% -0.21 15.60
002112 三变科技 1,028.04 14,916.86 7.95% -2.02 7.62
603063 禾望电气 454.56 14,745.93 7.86% 1.79 6.03
002028 思源电气 171.20 13,011.55 6.93% -0.28 -0.77
688503 聚和材料 303.10 11,672.52 6.22% -2.66 6.69
688279 峰岹科技 36.03 8,426.00 4.49% -2.00 7.24
301160 翔楼新材 84.57 8,049.37 4.29% 新晋 8.71
002222 福晶科技 230.25 7,876.96 4.20% -5.54 4.17
603809 豪能股份 488.41 7,853.71 4.18% 新晋 32.07
合计 -- 4,926.29 119,685.99 63.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,260.17 4.93 -1.04
合计 9,260.17 4.93 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 92.20 9260.17 4.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,437.58
本期利润(万元) -933.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1282
期末基金资产净值(万元) 90,559.92
期末基金份额净值(元) 3.2572