基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.63 -7.83 -2.41 0.58 -8.84 -- --
基准收益率②% -0.85 2.73 -5.34 -3.08 -8.27 -- --
① — ② 0.22 -10.56 2.93 3.66 -0.57 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁小丹 2023/09/07 1年1月18天 -9.08 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2023/09/07 2024/02/21 5月14天 -16.45

国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C基金总份额

国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)912986----
户均持有份额(万)18.2017.83----
机构持有比例(%)32.7732.48----
个人持有比例(%)67.2367.52----

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 556.71 3.59 -- -3.28
制造业 9,767.96 63.03 -- 17.33
信息传输、软件和信息技术服务业 145.82 0.94 -- -3.00
房地产业 820.26 5.29 -- 2.81
租赁和商务服务业 2.41 0.02 -- -1.11
水利、环境和公共设施管理业 7.41 0.05 -- -0.53
合计 11,300.57 72.92 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
003006 百亚股份 60.56 1,435.28 9.26% 1.01 19.48
000528 柳工 84.63 947.01 6.11% 新晋 16.65
300308 中际旭创 6.27 865.06 5.58% 新晋 44.14
002916 深南电路 6.81 720.29 4.65% -1.27 24.19
600690 海尔智家 23.91 678.57 4.38% 0.68 13.63
002922 伊戈尔 27.16 593.72 3.83% 新晋 -6.08
300502 新易盛 5.00 527.75 3.41% 新晋 46.38
600312 平高电气 21.65 421.09 2.72% 新晋 -1.47
600031 三一重工 20.75 342.38 2.21% 新晋 7.28
300433 蓝思科技 18.69 341.09 2.20% 新晋 52.20
合计 -- 275.43 6,872.24 44.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 853.12 5.51 2.13
合计 853.12 5.51 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 8.40 853.12 5.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -211.10
本期利润(万元) -81.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0048
期末基金资产净值(万元) 11,866.27
期末基金份额净值(元) 0.715