基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -6.63 7.43 -0.63 -7.83 -8.12 -8.84 --
基准收益率②% -0.92 12.93 -0.85 2.73 13.97 -8.27 --
① — ② -5.71 -5.50 0.22 -10.56 -22.09 -0.57 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁小丹 2023/09/07 1年6月26天 -16.58 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2023/09/07 2024/02/21 5月14天 -16.45

国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C基金总份额

国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C合计情况
2024-122024-62023-12--
持有人户数(户)818912986--
户均持有份额(万)18.3918.2017.83--
机构持有比例(%)33.9032.7732.48--
个人持有比例(%)66.1067.2367.52--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,356.34 65.16 -- 18.94
建筑业 167.48 1.48 -- -0.26
批发和零售业 432.83 3.83 -- 1.80
住宿和餐饮业 320.10 2.84 -- 1.29
信息传输、软件和信息技术服务业 1,061.90 9.41 -- 4.15
房地产业 203.21 1.80 -- -0.72
租赁和商务服务业 431.09 3.82 -- 2.16
水利、环境和公共设施管理业 1.06 0.01 -- -1.00
合计 9,974.01 88.35 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600079 人福医药 38.29 895.22 7.93% 新晋 8.43
000680 山推股份 72.67 704.87 6.24% 新晋 -4.69
300119 瑞普生物 36.43 669.22 5.93% 新晋 8.47
603766 隆鑫通用 72.04 655.56 5.81% -0.64 7.82
002991 甘源食品 6.51 608.82 5.39% 新晋 -4.81
301187 欧圣电气 12.99 442.96 3.92% 新晋 -14.42
300592 华凯易佰 30.31 432.83 3.83% 新晋 -1.09
605108 同庆楼 13.06 320.10 2.84% 新晋 -6.18
000528 柳工 26.44 318.87 2.82% -0.15 -2.14
003006 百亚股份 13.24 317.63 2.81% -0.26 2.67
合计 -- 321.98 5,366.08 47.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 688.35 6.10 1.08
合计 688.35 6.10 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 6.30 637.96 5.65
019749 24国债15 0.50 50.39 0.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,420.75
本期利润(万元) -778.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0504
期末基金资产净值(万元) 10,790.98
期末基金份额净值(元) 0.7172