基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.11 -4.51 20.72 2.80 12.56 -8.12 -8.84
基准收益率②% -3.03 -0.39 13.85 1.53 14.77 13.97 -8.27
① — ② -0.08 -4.12 6.87 1.27 -2.21 -22.09 -0.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁小丹 2023/09/07 2年8月15天 2.88 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2023/09/07 2024/02/21 5月14天 -16.45

国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C基金总份额

国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)691754818912
户均持有份额(万)10.7418.5018.3918.20
机构持有比例(%)0.0036.5633.9032.77
个人持有比例(%)100.0063.4466.1067.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 703.91 11.54 -- 6.74
制造业 3,181.37 52.15 -- 4.51
水利、环境和公共设施管理业 1.02 0.02 -- -1.31
合计 3,886.30 63.71 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605196 华通线缆 9.25 435.49 7.14% 2.79 -21.06
000807 云铝股份 11.75 364.25 5.97% -2.88 -14.75
002756 永兴材料 4.48 335.19 5.49% 新晋 -9.31
300677 英科医疗 5.24 307.69 5.04% 新晋 -11.55
600988 赤峰黄金 5.94 256.31 4.20% 新晋 -22.10
603271 永杰新材 5.59 249.59 4.09% 新晋 -8.81
688717 艾罗能源 1.97 230.05 3.77% 新晋 13.63
688519 南亚新材 1.64 213.03 3.49% 新晋 22.95
000657 中钨高新 3.88 185.11 3.03% 新晋 -3.20
002128 电投能源 5.80 174.41 2.86% 新晋 -8.93
合计 -- 55.54 2,751.12 45.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 302.27 4.95 -0.56
合计 302.27 4.95 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 3.00 302.27 4.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.76
本期利润(万元) -173.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.024
期末基金资产净值(万元) 5,582.50
期末基金份额净值(元) 0.7822