基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.80 -5.02 -6.63 7.43 -8.12 -8.84 --
基准收益率②% 1.53 -0.32 -0.92 12.93 13.97 -8.27 --
① — ② 1.27 -4.70 -5.71 -5.50 -22.09 -0.57 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁小丹 2023/09/07 2年1月17天 -5.31 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2023/09/07 2024/02/21 5月14天 -16.45

国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C基金总份额

国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)754818912986
户均持有份额(万)18.5018.3918.2017.83
机构持有比例(%)36.5633.9032.7732.48
个人持有比例(%)63.4466.1067.2367.52

更多>>(2025-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,400.23 33.20 -- -9.85
交通运输、仓储和邮政业 624.62 6.10 -- 3.55
信息传输、软件和信息技术服务业 2,041.02 19.93 -- 13.30
金融业 124.26 1.21 -- -6.89
房地产业 207.28 2.02 -- 0.08
科学研究和技术服务业 150.11 1.47 -- 0.06
水利、环境和公共设施管理业 1.12 0.01 -- -1.16
合计 6,548.64 63.94 -- --

更多>>(2025-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002352 顺丰控股 12.81 624.62 6.10% 新晋 -0.98
01024 快手-W 10.72 619.08 6.04% 新晋 --
003010 若羽臣 10.21 578.06 5.64% 新晋 -6.12
02145 上美股份 7.02 524.95 5.13% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 5.08 509.04 4.97% 新晋 --
002956 西麦食品 20.48 480.67 4.69% 新晋 -4.14
603766 隆鑫通用 29.80 380.25 3.71% -3.89 6.13
09992 泡泡玛特 1.35 327.27 3.20% 新晋 --
01368 特步国际 63.05 323.72 3.16% 新晋 --
600592 龙溪股份 13.40 323.61 3.16% 新晋 -16.47
合计 -- 173.92 4,691.27 45.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -96.41
本期利润(万元) 265.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0184
期末基金资产净值(万元) 9,767.56
期末基金份额净值(元) 0.7003