基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -2.41 0.58 -- -- -8.84 -- --
基准收益率②% -5.34 -3.08 -- -- -8.27 -- --
① — ② 2.93 3.66 -- -- -0.57 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁小丹 2023/09/07 7月1天 -12.43 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2023/09/07 2024/02/21 5月14天 -16.45

国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C基金总份额

国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)986------
户均持有份额(万)17.83------
机构持有比例(%)32.48------
个人持有比例(%)67.52------

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27,692.70 86.94 -10.01 38.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.79 0.01 0.01 -2.71
批发和零售业 524.97 1.65 0.32 0.03
交通运输、仓储和邮政业 3.85 0.01 新增 -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,250.83 3.93 1.16 -1.72
租赁和商务服务业 3.70 0.01 1.50 -0.84
科学研究和技术服务业 8.92 0.03 新增 -1.56
水利、环境和公共设施管理业 1.16 0.00 0.01 -0.44
卫生和社会工作 0.96 0.00 0.01 -1.76
合计 29,488.88 92.58 -0.70 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000403 派林生物 67.20 1,830.65 5.75% 1.55 7.03
300580 贝斯特 48.96 1,482.46 4.65% 新晋 -14.45
003006 百亚股份 95.19 1,443.08 4.53% 0.56 5.93
301188 力诺特玻 79.07 1,414.56 4.44% 新晋 4.72
688008 澜起科技 21.51 1,263.77 3.97% 新晋 -14.94
601717 郑煤机 99.31 1,256.27 3.94% -2.02 6.90
300841 康华生物 15.53 1,204.20 3.78% 新晋 -5.90
688606 奥泰生物 16.17 1,109.58 3.48% -2.13 1.35
002241 歌尔股份 48.71 1,023.40 3.21% 新晋 -6.43
603722 阿科力 18.77 1,011.70 3.18% 新晋 11.00
合计 -- 510.42 13,039.67 40.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,439.92 4.52 --
合计 1,439.92 4.52 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 8.80 897.10 2.82
019709 23国债16 5.40 542.83 1.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -571.62
本期利润(万元) -344.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0195
期末基金资产净值(万元) 13,720.95
期末基金份额净值(元) 0.7806