基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 20.72 2.80 -5.02 -6.63 -8.12 -8.84 --
基准收益率②% 13.85 1.53 -0.32 -0.92 13.97 -8.27 --
① — ② 6.87 1.27 -4.70 -5.71 -22.09 -0.57 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁小丹 2023/09/07 2年2月27天 -6.28 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2023/09/07 2024/02/21 5月14天 -16.45

国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C基金总份额

国泰价值远见混合A国泰价值远见混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)754818912986
户均持有份额(万)18.5018.3918.2017.83
机构持有比例(%)36.5633.9032.7732.48
个人持有比例(%)63.4466.1067.2367.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 227.65 2.00 -- -3.51
制造业 4,367.75 38.37 -- -8.15
批发和零售业 56.58 0.50 -- -0.54
交通运输、仓储和邮政业 556.92 4.89 -- 2.38
信息传输、软件和信息技术服务业 2,214.80 19.46 -- 12.67
金融业 108.77 0.96 -- -5.55
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.01 -- -0.99
文化、体育和娱乐业 333.51 2.93 -- 1.64
合计 7,867.03 69.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01024 快手-W 14.13 1,091.71 9.59% 3.55 --
002517 恺英网络 28.51 800.56 7.03% 新晋 -12.24
300003 乐普医疗 41.13 720.60 6.33% 新晋 -13.28
300677 英科医疗 17.56 645.15 5.67% 新晋 12.24
605196 华通线缆 25.68 625.05 5.49% 新晋 13.29
600233 圆通速递 30.35 556.92 4.89% 新晋 3.43
688698 伟创电气 5.07 483.30 4.25% 新晋 -3.57
09636 九方智投控股 6.90 469.95 4.13% 新晋 --
002558 巨人网络 9.76 440.96 3.87% 新晋 7.70
00700 腾讯控股 0.72 435.82 3.83% 新晋 --
合计 -- 179.81 6,270.02 55.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 674.21 5.92 --
合计 674.21 5.92 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102291 国债2501 5.50 554.25 4.87
019755 24国债19 1.20 119.95 1.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,390.12
本期利润(万元) 1,906.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1431
期末基金资产净值(万元) 10,758.53
期末基金份额净值(元) 0.8454