近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.99 | 4.90 | 1.30 | 0.17 | -1.62 | -2.85 | 11.57 |
基准收益率②% | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
① — ② | 0.80 | 3.71 | 0.12 | -1.01 | -6.37 | -7.60 | 6.82 |
业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率(税后)+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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茅利伟 | 2024/01/30 | 1年8天 | 9.65 | 茅利伟,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。历任杉杉青骓投资管理有限公司固定收益部交易员,上海海通证券资管有限公司固定收益部投资经理,固定收益四部副总监。擅长大类资产配置,注重风险和收益平衡,以长线思维布局,牛市跟住市场,熊市规避风险获取超额业绩报酬。2022年12月加入国泰基金,现任基金经理。自2023年6月14日起至2025年1月10日,担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起,担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起,担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2023年10月18日起,担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起,担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起,担任国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起,担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起,担任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起,担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2620 | 2887 | 5054 | 6058 | |
户均持有份额(万) | 0.18 | 0.17 | 0.87 | 1.68 | |
机构持有比例(%) | 68.76 | 64.46 | 82.26 | 90.38 | |
个人持有比例(%) | 31.24 | 35.54 | 17.74 | 9.62 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 257.28 | 4.53 | -- | 0.12 |
制造业 | 1,032.85 | 18.19 | -- | -28.06 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304.69 | 5.37 | -- | 2.40 |
批发和零售业 | 100.73 | 1.77 | -- | -0.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | 259.27 | 4.57 | -- | 2.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.82 | 0.21 | -- | -5.05 |
金融业 | 270.27 | 4.76 | -- | -2.07 |
租赁和商务服务业 | 14.06 | 0.25 | -- | -1.41 |
合计 | 2,250.97 | 39.65 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 1.75 | 131.64 | 2.32% | 0.54 | -2.67 |
000543 | 皖能电力 | 16.50 | 130.52 | 2.30% | -1.89 | -3.58 |
600377 | 宁沪高速 | 7.50 | 114.83 | 2.02% | 新晋 | -6.60 |
600642 | 申能股份 | 11.50 | 109.14 | 1.92% | 0.15 | -6.00 |
600547 | 山东黄金 | 4.80 | 108.62 | 1.91% | 新晋 | 7.62 |
600350 | 山东高速 | 9.00 | 92.52 | 1.63% | 新晋 | -2.12 |
002014 | 永新股份 | 8.00 | 87.64 | 1.54% | 新晋 | -2.34 |
000568 | 泸州老窖 | 0.70 | 87.64 | 1.54% | 新晋 | 1.28 |
600916 | 中国黄金 | 10.00 | 86.20 | 1.52% | 0.02 | 0.95 |
601825 | 沪农商行 | 10.00 | 85.10 | 1.50% | -0.53 | -2.50 |
合计 | -- | 79.75 | 1,033.85 | 18.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 303.48 | 5.35 | -20.12 |
企业债券 | 820.81 | 14.46 | 8.93 |
可转换债券 | 438.02 | 7.71 | 6.32 |
同业存单 | 984.80 | 17.35 | -- |
合计 | 2,547.11 | 44.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112409297 | 24浦发银行CD297 | 10.00 | 984.80 | 17.35 |
115141 | 23保利01 | 3.00 | 310.28 | 5.46 |
240792 | 24元禾K1 | 3.00 | 308.09 | 5.43 |
149647 | 21青城09 | 2.00 | 202.45 | 3.57 |
019749 | 24国债15 | 1.30 | 131.01 | 2.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 51.28 |
本期利润(万元) | 21.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0491 |
期末基金资产净值(万元) | 1,134.11 |
期末基金份额净值(元) | 2.509 |