基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.30 0.17 -0.90 -1.27 -1.62 -2.85 11.57
基准收益率②% 1.18 1.18 1.20 1.20 4.75 4.75 4.75
① — ② 0.12 -1.01 -2.10 -2.47 -6.37 -7.60 6.82
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
茅利伟 2024/01/30 8月15天 8.99 茅利伟，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。历任杉杉青骓投资管理有限公司固定收益部交易员，上海海通证券资管有限公司固定收益部投资经理，固定收益四部副总监。擅长大类资产配置，注重风险和收益平衡，以长线思维布局，牛市跟住市场，熊市规避风险获取超额业绩报酬。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日任担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。 2023年7月5日任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任国泰安璟债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月29日任国泰浩益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2015/11/16 2024/01/30 9年3月9天 151.77
黄焱 2015/11/16 2016/07/05 2年1月29天 94.65

国泰浓益灵活配置混合A国泰浓益灵活配置混合C基金总份额

国泰浓益灵活配置混合A国泰浓益灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2620288750546058
户均持有份额(万)0.180.170.871.68
机构持有比例(%)68.7664.4682.2690.38
个人持有比例(%)31.2435.5417.749.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 608.23 11.38 -- -34.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 124.55 2.33 -- -1.62
建筑业 14.47 0.27 -- -1.39
批发和零售业 39.18 0.73 -- -1.11
交通运输、仓储和邮政业 41.68 0.78 -- -2.42
金融业 108.02 2.02 -- -3.33
合计 936.13 17.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
合计 -- 33.82 480.67 8.99% -- --
002475 立讯精密 1.82 71.54 1.34% 0.33 18.35
601838 成都银行 4.00 60.76 1.14% 0.63 22.04
000333 美的集团 0.94 60.63 1.13% 0.00 24.31
000543 皖能电力 6.20 54.87 1.03% 0.53 5.60
600023 浙能电力 6.00 42.66 0.80% 新晋 11.31
601009 南京银行 4.00 41.56 0.78% 新晋 6.36
002867 周大生 3.00 39.18 0.73% 新晋 16.70
605377 华旺科技 2.80 37.10 0.69% 新晋 26.02
002984 森麒麟 1.54 37.10 0.69% 0.04 11.39
600873 梅花生物 3.52 35.27 0.66% 0.17 12.67

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,264.73 42.38 -13.52
金融债券 926.20 17.33 -7.83
其中：政策性金融债 519.26 9.72 0.11
企业债券 1,122.29 21.00 --
可转换债券 67.08 1.26 0.91
短期融资券 408.94 7.65 --
合计 4,789.24 89.62 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240001 24附息国债01 10.00 1028.28 19.24
230203 23国开03 5.00 519.26 9.72
240011 24附息国债11 5.00 504.14 9.43
188717 21国工01 4.00 409.37 7.66
042380631 23温江兴蓉CP002 4.00 408.94 7.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.78
本期利润(万元) 14.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0303
期末基金资产净值(万元) 1,090.28
期末基金份额净值(元) 2.345