基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.01 1.27 0.04 1.99 8.57 -1.62 -2.85
基准收益率②% 1.20 1.18 1.17 1.19 4.75 4.75 4.75
① — ② 2.81 0.09 -1.13 0.80 3.82 -6.37 -7.60
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦培栋 2025/10/13 1月21天 5.52 秦培栋，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于天治基金管理有限公司、上海兴全睿众资产管理有限公司和天风证券股份有限公司研究所。2020年7月加入国泰基金，历任可转债研究员、高级可转债研究员、基金经理助理。自2025年9月9日起，担任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
茅利伟 2024/01/30 2025/10/13 1年8月13天 18.20
樊利安 2015/11/16 2024/01/30 9年3月9天 151.77
黄焱 2015/11/16 2016/07/05 2年1月29天 94.65

国泰浓益灵活配置混合A国泰浓益灵活配置混合C基金总份额

国泰浓益灵活配置混合A国泰浓益灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2059225826202887
户均持有份额(万)0.200.200.180.17
机构持有比例(%)75.9270.7368.7664.46
个人持有比例(%)24.0829.2731.2435.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 235.52 4.03 -- -1.48
制造业 1,915.71 32.79 -- -13.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 459.88 7.87 -- 6.14
建筑业 301.95 5.17 -- 3.69
交通运输、仓储和邮政业 163.35 2.80 -- 0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 20.94 0.36 -- -6.43
金融业 694.36 11.89 -- 5.38
租赁和商务服务业 24.18 0.41 -- -1.14
合计 3,815.89 65.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 10.00 272.10 4.66% 新晋 -0.81
601899 紫金矿业 8.00 235.52 4.03% 新晋 -2.59
600642 申能股份 30.00 234.60 4.02% 2.22 -1.30
601688 华泰证券 10.00 217.70 3.73% 新晋 -2.47
002831 裕同科技 6.00 164.34 2.81% 新晋 8.52
000429 粤高速A 15.00 163.35 2.80% 新晋 7.97
600036 招商银行 4.00 161.64 2.77% 1.17 6.01
600873 梅花生物 13.00 137.93 2.36% 0.50 -8.68
601838 成都银行 7.27 125.42 2.15% -0.40 2.26
600039 四川路桥 15.00 121.35 2.08% 新晋 -0.54
合计 -- 118.27 1,833.95 31.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 402.81 6.90 1.10
金融债券 1,042.67 17.85 -9.59
其中：政策性金融债 1,042.67 17.85 -5.98
企业债券 305.94 5.24 -5.38
可转换债券 40.75 0.70 -2.83
合计 1,792.18 30.69 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 10.00 1042.67 17.85
115141 23保利01 3.00 305.94 5.24
019766 25国债01 2.00 201.55 3.45
019773 25国债08 2.00 201.27 3.45
118034 晶能转债 0.20 23.47 0.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.09
本期利润(万元) 41.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.101
期末基金资产净值(万元) 1,056.46
期末基金份额净值(元) 2.644