基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.90 -1.27 -0.30 0.85 -1.62 -2.85 11.57
基准收益率②% 1.20 1.20 1.18 1.17 4.75 4.75 4.75
① — ② -2.10 -2.47 -1.48 -0.32 -6.37 -7.60 6.82
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
茅利伟 2024/01/30 2月19天 2.82 茅利伟，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。历任杉杉青骓投资管理有限公司固定收益部交易员，上海海通证券资管有限公司固定收益部投资经理，固定收益四部副总监。擅长大类资产配置，注重风险和收益平衡，以长线思维布局，牛市跟住市场，熊市规避风险获取超额业绩报酬。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日任担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。 2023年7月5日任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任国泰安璟债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2015/11/16 2024/01/30 9年3月9天 151.77
黄焱 2015/11/16 2016/07/05 2年1月29天 94.65

国泰浓益灵活配置混合A国泰浓益灵活配置混合C基金总份额

国泰浓益灵活配置混合A国泰浓益灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)28875054605815194
户均持有份额(万)0.170.871.681.02
机构持有比例(%)64.4682.2690.3889.50
个人持有比例(%)35.5417.749.6210.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 183.36 4.77 -0.82 -0.13
制造业 510.72 13.28 -2.05 -34.81
建筑业 4.52 0.12 新增 -1.42
信息传输、软件和信息技术服务业 16.81 0.44 新增 -5.21
金融业 37.82 0.98 0.17 -3.94
科学研究和技术服务业 14.82 0.39 新增 -1.20
水利、环境和公共设施管理业 12.96 0.34 0.03 -0.10
教育 27.74 0.72 新增 -0.33
合计 808.75 21.04 -3.19 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 1.82 62.70 1.63% 0.96 -2.72
600519 贵州茅台 0.03 51.78 1.35% 0.46 -2.80
000333 美的集团 0.94 51.35 1.34% 0.46 9.21
601899 紫金矿业 3.55 44.23 1.15% 新晋 15.63
000603 盛达资源 3.45 38.14 0.99% -0.42 28.75
600547 山东黄金 1.53 34.99 0.91% 新晋 23.97
605377 华旺科技 1.83 34.93 0.91% -0.25 0.56
601058 赛轮轮胎 2.65 31.14 0.81% -0.14 18.90
002607 中公教育 6.80 27.74 0.72% 新晋 -15.72
301035 润丰股份 0.38 26.30 0.68% -0.06 -24.58
合计 -- 22.98 403.30 10.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 203.89 5.30 -0.15
中期票据 202.14 5.26 -54.08
合计 406.03 10.56 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 2.00 203.89 5.30
102282571 22晋能电力MTN006 2.00 202.14 5.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -37.17
本期利润(万元) -11.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0221
期末基金资产净值(万元) 1,146.17
期末基金份额净值(元) 2.311