基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.97 -6.21 -1.92 -8.24 -15.68 -28.43 -1.60
基准收益率②% 10.12 -1.56 1.52 -2.99 -1.93 -11.41 5.49
① — ② -3.15 -4.65 -3.44 -5.25 -13.75 -17.02 -7.09
业绩比较基准 75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈异 2022/06/21 2年6月21天 -31.25 陈异,硕士研究生。2016年7月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2022年6月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑有为 2022/03/22 2023/09/01 1年5月10天 -22.25
杨飞 2014/10/21 2022/03/22 7年5月1天 199.45
王航 2013/09/09 2015/02/25 1年5月16天 16.07
周广山 2012/01/19 2013/09/09 1年7月21天 11.74
刘夫 2012/08/06 2013/09/09 1年1月3天 11.24
王航 2008/05/17 2012/01/19 3年8月2天 -14.06
黄焱 2006/07/07 2008/05/17 1年10月10天 159.75
崔海峰 2003/12/05 2006/07/07 2年7月2天 66.28

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,484.84 4.24 -- -1.66
制造业 55,638.30 67.64 -- 20.55
批发和零售业 96.83 0.12 -- -1.67
信息传输、软件和信息技术服务业 4,737.86 5.76 -- 1.25
金融业 8,594.27 10.45 -- 4.22
房地产业 815.04 0.99 -- -2.24
租赁和商务服务业 123.26 0.15 -- -1.34
水利、环境和公共设施管理业 1.13 0.00 -- -1.01
合计 73,491.53 89.35 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 46.64 4,644.80 5.65% 新晋 -9.77
688318 财富趋势 25.35 3,994.90 4.86% 新晋 -23.26
688012 中微公司 24.21 3,970.23 4.83% 1.18 -16.42
600482 中国动力 151.49 3,652.42 4.44% 新晋 -3.11
600893 航发动力 85.84 3,544.33 4.31% 新晋 -4.31
300803 指南针 40.32 3,088.92 3.76% 新晋 -18.37
600765 中航重机 146.73 2,968.35 3.61% 新晋 -10.57
600760 中航沈飞 61.30 2,863.42 3.48% 0.86 -1.18
300750 宁德时代 9.60 2,417.64 2.94% 新晋 -8.32
002475 立讯精密 55.08 2,393.78 2.91% 新晋 -4.40
合计 -- 646.56 33,538.79 40.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21,318.06 25.92 -1.51
合计 21,318.06 25.92 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 93.00 9440.16 11.48
019740 24国债09 92.30 9302.24 11.31
019727 23国债24 25.20 2575.66 3.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,759.04
本期利润(万元) 5,234.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0195
期末基金资产净值(万元) 82,257.67
期末基金份额净值(元) 0.307