基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.92 -8.24 -8.11 -2.37 -15.68 -28.43 -1.60
基准收益率②% 1.52 -2.99 -2.39 -1.31 -1.93 -11.41 5.49
① — ② -3.44 -5.25 -5.72 -1.06 -13.75 -17.02 -7.09
业绩比较基准 75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈异 2022/06/21 1年10月3天 -32.14 陈异,硕士研究生。2016年7月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2022年6月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑有为 2022/03/22 2023/09/01 1年5月10天 -22.25
杨飞 2014/10/21 2022/03/22 7年5月1天 199.45
王航 2013/09/09 2015/02/25 1年5月16天 16.07
周广山 2012/01/19 2013/09/09 1年7月21天 11.74
刘夫 2012/08/06 2013/09/09 1年1月3天 11.24
王航 2008/05/17 2012/01/19 3年8月2天 -14.06
黄焱 2006/07/07 2008/05/17 1年10月10天 159.75
崔海峰 2003/12/05 2006/07/07 2年7月2天 66.28

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,850.57 3.40 -- 0.43
采矿业 18,531.64 22.12 -- 15.57
制造业 21,173.29 25.27 -- -20.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,458.90 1.74 -- -1.83
建筑业 1,166.34 1.39 -- -0.26
批发和零售业 774.46 0.92 -- -1.00
交通运输、仓储和邮政业 11,108.05 13.26 -- 10.80
信息传输、软件和信息技术服务业 5,557.22 6.63 -- 1.78
租赁和商务服务业 3.35 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 375.69 0.45 -- -0.79
水利、环境和公共设施管理业 16.00 0.02 -- -0.55
文化、体育和娱乐业 1,586.64 1.89 -- -0.43
合计 64,602.15 77.09 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 403.53 6,791.41 8.11% 3.96 -1.86
603619 中曼石油 139.74 3,505.97 4.18% 新晋 20.94
601808 中海油服 173.37 3,297.50 3.94% 新晋 18.89
605296 神农集团 78.25 2,850.57 3.40% 新晋 12.76
600547 山东黄金 100.78 2,845.15 3.40% 新晋 14.02
002353 杰瑞股份 92.82 2,810.59 3.35% 0.78 11.69
688012 中微公司 16.45 2,456.09 2.93% 0.47 -15.51
601107 四川成渝 457.92 2,390.34 2.85% 新晋 8.59
688111 金山办公 8.14 2,368.42 2.83% 新晋 -13.41
000603 盛达资源 179.91 2,320.81 2.77% -0.44 14.25
合计 -- 1,650.91 31,636.85 37.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,954.63 23.82 -7.11
合计 19,954.63 23.82 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 104.29 10631.36 12.69
019709 23国债16 92.20 9323.28 11.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,148.36
本期利润(万元) -1,775.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0065
期末基金资产净值(万元) 83,779.01
期末基金份额净值(元) 0.306