基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.21 -1.92 -8.24 -8.11 -15.68 -28.43 -1.60
基准收益率②% -1.56 1.52 -2.99 -2.39 -1.93 -11.41 5.49
① — ② -4.65 -3.44 -5.25 -5.72 -13.75 -17.02 -7.09
业绩比较基准 75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈异 2022/06/21 2年2月20天 -44.42 陈异,硕士研究生。2016年7月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2022年6月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑有为 2022/03/22 2023/09/01 1年5月10天 -22.25
杨飞 2014/10/21 2022/03/22 7年5月1天 199.45
王航 2013/09/09 2015/02/25 1年5月16天 16.07
周广山 2012/01/19 2013/09/09 1年7月21天 11.74
刘夫 2012/08/06 2013/09/09 1年1月3天 11.24
王航 2008/05/17 2012/01/19 3年8月2天 -14.06
黄焱 2006/07/07 2008/05/17 1年10月10天 159.75
崔海峰 2003/12/05 2006/07/07 2年7月2天 66.28

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 449.63 0.58 -- -2.64
采矿业 9,753.13 12.54 -- 5.65
制造业 34,848.42 44.81 -- -0.95
建筑业 1,757.83 2.26 -- 0.60
批发和零售业 174.29 0.22 -- -1.62
交通运输、仓储和邮政业 10,065.76 12.94 -- 9.74
信息传输、软件和信息技术服务业 486.20 0.63 -- -3.32
金融业 4,391.70 5.65 -- 0.30
水利、环境和公共设施管理业 18.62 0.02 -- -0.56
文化、体育和娱乐业 3,246.41 4.17 -- 2.36
合计 65,191.99 83.82 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603619 中曼石油 175.11 4,101.00 5.27% 1.09 -11.12
600026 中远海能 237.69 3,710.34 4.77% -3.34 -12.04
002739 万达电影 268.52 3,246.41 4.17% 新晋 -11.95
601857 中国石油 310.13 3,200.54 4.12% 新晋 -9.72
601872 招商轮船 342.82 2,896.83 3.72% 新晋 -14.52
688012 中微公司 20.11 2,840.58 3.65% 0.72 -15.42
600312 平高电气 128.25 2,494.46 3.21% 新晋 -8.97
002916 深南电路 22.59 2,389.34 3.07% 新晋 -9.00
002353 杰瑞股份 62.85 2,204.78 2.83% -0.52 -12.12
600760 中航沈飞 50.88 2,040.37 2.62% 新晋 -0.59
合计 -- 1,618.95 29,124.65 37.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21,329.61 27.43 3.61
合计 21,329.61 27.43 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 93.00 9399.80 12.09
019709 23国债16 92.20 9363.97 12.04
019727 23国债24 25.20 2565.84 3.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 258.05
本期利润(万元) -5,043.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0185
期末基金资产净值(万元) 77,771.28
期末基金份额净值(元) 0.287