近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0134元 | 日增长率%： | 4.73 | 今年以来收益率%： | 1.07(排名:220/2139) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.012元 | 日涨幅%： | 4.43 | 折溢价率%： | -0.14 | 交易日期： | 04-08 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-18 | 资产净值(亿元)： | 16.85(2024-12-30) | 基金经理： | 艾小军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | -0.61 | 2.61 | -0.25 | 4.07 | 9.15 | -- | 9.69 |
| 全债指数 ②% | -0.04 | -0.88 | 2.35 | -0.43 | 4.95 | 11.21 | -- | 12.06 |
| 同类平均 ③% | 0.39 | 0.26 | 2.07 | 0.39 | 3.57 | 7.42 | -- | -- |
| ① — ② | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | -0.89 | -2.06 | -- | -2.37 |
| ① — ③ | -0.15 | -0.87 | 0.54 | -0.65 | 0.49 | 1.73 | -- | -- |
| 同类排名 | 297/398 | 361/382 | 67/376 | 355/382 | 106/368 | 63/342 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.56 | 6.97 | -6.21 | -1.92 | 2.88 | -15.68 | -28.43 |
| 基准收益率②% | 1.31 | 10.12 | -1.56 | 1.52 | 11.49 | -1.93 | -11.41 |
| ① — ② | 3.25 | -3.15 | -4.65 | -3.44 | -8.61 | -13.75 | -17.02 |
| 业绩比较基准 | 75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数] | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈异 | 2022/06/21 | 2年9月18天 | -34.46 | 陈异,硕士研究生。2016年7月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2022年6月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郑有为 | 2022/03/22 | 2023/09/01 | 1年5月10天 | -22.25 |
| 杨飞 | 2014/10/21 | 2022/03/22 | 7年5月1天 | 199.45 |
| 王航 | 2013/09/09 | 2015/02/25 | 1年5月16天 | 16.07 |
| 周广山 | 2012/01/19 | 2013/09/09 | 1年7月21天 | 11.74 |
| 刘夫 | 2012/08/06 | 2013/09/09 | 1年1月3天 | 11.24 |
| 王航 | 2008/05/17 | 2012/01/19 | 3年8月2天 | -14.06 |
| 黄焱 | 2006/07/07 | 2008/05/17 | 1年10月10天 | 159.75 |
| 崔海峰 | 2003/12/05 | 2006/07/07 | 2年7月2天 | 66.28 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 94888 | 99592 | 105989 | 110825 | |
| 户均持有份额(万) | 2.85 | 2.77 | 2.69 | 2.58 | |
| 机构持有比例(%) | 1.60 | 1.57 | 1.52 | 1.52 | |
| 个人持有比例(%) | 98.40 | 98.43 | 98.48 | 98.48 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6,831.16 | 8.04 | -- | 3.64 |
| 制造业 | 36,945.10 | 43.47 | -- | -2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 705.59 | 0.83 | -- | -2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,211.81 | 2.60 | -- | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 597.28 | 0.70 | -- | -0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,843.79 | 4.52 | -- | -0.75 |
| 金融业 | 4,365.04 | 5.14 | -- | -1.69 |
| 房地产业 | 5,034.46 | 5.92 | -- | 3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,224.49 | 1.44 | -- | -0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 447.74 | 0.53 | -- | -0.48 |
| 合计 | 62,206.46 | 73.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 258.02 | 5,356.50 | 6.30% | 新晋 | -10.96 |
| 600079 | 人福医药 | 139.63 | 3,264.55 | 3.84% | 新晋 | 1.20 |
| 000333 | 美的集团 | 40.97 | 3,081.76 | 3.63% | 新晋 | -0.89 |
| 600938 | 中国海油 | 101.78 | 3,003.53 | 3.53% | 新晋 | -2.36 |
| 000063 | 中兴通讯 | 70.02 | 2,828.81 | 3.33% | 新晋 | -18.68 |
| 688012 | 中微公司 | 13.32 | 2,520.07 | 2.97% | -1.86 | -18.05 |
| 601838 | 成都银行 | 126.85 | 2,170.47 | 2.55% | 新晋 | 2.62 |
| 603619 | 中曼石油 | 104.00 | 1,988.13 | 2.34% | 新晋 | -11.98 |
| 001979 | 招商蛇口 | 188.17 | 1,926.86 | 2.27% | 新晋 | -2.63 |
| 601100 | 恒立液压 | 35.19 | 1,856.98 | 2.19% | 新晋 | -25.46 |
| 合计 | -- | 1,077.95 | 27,997.66 | 32.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 24,332.00 | 28.63 | 2.71 |
| 合计 | 24,332.00 | 28.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 93.00 | 9477.73 | 11.15 |
| 019740 | 24国债09 | 92.30 | 9346.61 | 11.00 |
| 019749 | 24国债15 | 37.10 | 3738.80 | 4.40 |
| 019741 | 24国债10 | 17.20 | 1768.86 | 2.08 |
| 基金名称 | 国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围及投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证半导体材料设备主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.20% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16,919.38 |
| 本期利润(万元) | 3,716.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,980.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.321 |
