基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.56 6.97 -6.21 -1.92 2.88 -15.68 -28.43
基准收益率②% 1.31 10.12 -1.56 1.52 11.49 -1.93 -11.41
① — ② 3.25 -3.15 -4.65 -3.44 -8.61 -13.75 -17.02
业绩比较基准 75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈异 2022/06/21 2年9月27天 -31.07 陈异,硕士研究生。2016年7月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2022年6月21日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑有为 2022/03/22 2023/09/01 1年5月10天 -22.25
杨飞 2014/10/21 2022/03/22 7年5月1天 199.45
王航 2013/09/09 2015/02/25 1年5月16天 16.07
周广山 2012/01/19 2013/09/09 1年7月21天 11.74
刘夫 2012/08/06 2013/09/09 1年1月3天 11.24
王航 2008/05/17 2012/01/19 3年8月2天 -14.06
黄焱 2006/07/07 2008/05/17 1年10月10天 159.75
崔海峰 2003/12/05 2006/07/07 2年7月2天 66.28

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,831.16 8.04 -- 3.64
制造业 36,945.10 43.47 -- -2.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 705.59 0.83 -- -2.14
交通运输、仓储和邮政业 2,211.81 2.60 -- 0.27
住宿和餐饮业 597.28 0.70 -- -0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 3,843.79 4.52 -- -0.75
金融业 4,365.04 5.14 -- -1.69
房地产业 5,034.46 5.92 -- 3.40
租赁和商务服务业 1,224.49 1.44 -- -0.22
水利、环境和公共设施管理业 447.74 0.53 -- -0.48
合计 62,206.46 73.19 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600104 上汽集团 258.02 5,356.50 6.30% 新晋 -0.69
600079 人福医药 139.63 3,264.55 3.84% 新晋 0.13
000333 美的集团 40.97 3,081.76 3.63% 新晋 -1.39
600938 中国海油 101.78 3,003.53 3.53% 新晋 -3.32
000063 中兴通讯 70.02 2,828.81 3.33% 新晋 -15.63
688012 中微公司 13.32 2,520.07 2.97% -1.86 -6.38
601838 成都银行 126.85 2,170.47 2.55% 新晋 5.25
603619 中曼石油 104.00 1,988.13 2.34% 新晋 -10.51
001979 招商蛇口 188.17 1,926.86 2.27% 新晋 2.71
601100 恒立液压 35.19 1,856.98 2.19% 新晋 -21.99
合计 -- 1,077.95 27,997.66 32.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 24,332.00 28.63 2.71
合计 24,332.00 28.63 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 93.00 9477.73 11.15
019740 24国债09 92.30 9346.61 11.00
019749 24国债15 37.10 3738.80 4.40
019741 24国债10 17.20 1768.86 2.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16,919.38
本期利润(万元) 3,716.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0138
期末基金资产净值(万元) 84,980.81
期末基金份额净值(元) 0.321