近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.07 | 0.81 | -0.47 | -1.00 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.67 | 1.89 | 0.21 | -0.07 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.60 | -1.08 | -0.68 | -0.93 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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茅利伟 | 2024/01/23 | 7月15天 | 2.65 | 茅利伟,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。历任杉杉青骓投资管理有限公司固定收益部交易员,上海海通证券资管有限公司固定收益部投资经理,固定收益四部副总监。擅长大类资产配置,注重风险和收益平衡,以长线思维布局,牛市跟住市场,熊市规避风险获取超额业绩报酬。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日任担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。 2023年7月5日任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任国泰安璟债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月29日任国泰浩益混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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樊利安 | 2023/01/17 | 2024/08/29 | 1年7月12天 | 0.06 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 158 | 149 | 143 | -- | |
户均持有份额(万) | 149.81 | 91.77 | 70.66 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.52 | 99.27 | 99.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.48 | 0.73 | 1.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,325.68 | 6.85 | -- | -0.79 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 582.02 | 1.71 | -- | 0.40 |
建筑业 | 140.19 | 0.41 | -- | -0.07 |
批发和零售业 | 117.54 | 0.35 | -- | -0.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 375.95 | 1.11 | -- | 0.18 |
金融业 | 410.03 | 1.21 | -- | -0.25 |
合计 | 3,951.41 | 11.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000543 | 皖能电力 | 32.00 | 283.20 | 0.83% | 0.13 | -8.77 |
002475 | 立讯精密 | 6.42 | 252.37 | 0.74% | 0.02 | 3.90 |
002984 | 森麒麟 | 9.80 | 236.08 | 0.69% | -0.15 | 6.08 |
600233 | 圆通速递 | 12.00 | 187.80 | 0.55% | 新晋 | 10.07 |
000429 | 粤高速A | 18.00 | 187.38 | 0.55% | -0.14 | 5.10 |
600023 | 浙能电力 | 25.00 | 177.75 | 0.52% | -0.02 | -6.05 |
603279 | 景津装备 | 8.00 | 173.52 | 0.51% | 新晋 | -4.90 |
600933 | 爱柯迪 | 10.00 | 147.90 | 0.44% | 新晋 | 4.32 |
600873 | 梅花生物 | 14.00 | 140.28 | 0.41% | 新晋 | -6.28 |
600970 | 中材国际 | 10.00 | 120.60 | 0.35% | -0.08 | -7.85 |
合计 | -- | 145.22 | 1,906.88 | 5.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,002.43 | 29.44 | 8.59 |
金融债券 | 1,993.16 | 5.87 | -15.97 |
其中:政策性金融债 | 1,016.50 | 2.99 | -8.73 |
企业债券 | 8,889.63 | 26.17 | 0.81 |
可转换债券 | 161.15 | 0.47 | 0.05 |
短期融资券 | 1,226.81 | 3.61 | -- |
中期票据 | 4,116.74 | 12.12 | -3.47 |
合计 | 26,389.92 | 77.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240001 | 24附息国债01 | 20.00 | 2056.56 | 6.05 |
240011 | 24附息国债11 | 20.00 | 2016.56 | 5.94 |
240004 | 24附息国债04 | 15.00 | 1527.45 | 4.50 |
042380631 | 23温江兴蓉CP002 | 12.00 | 1226.81 | 3.61 |
019710 | 23国债17 | 10.60 | 1090.12 | 3.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 168.61 |
本期利润(万元) | 153.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 |
期末基金资产净值(万元) | 23,821.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.0064 |