近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.25 | 1.07 | 0.81 | -0.47 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 3.17 | 1.67 | 1.89 | 0.21 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.92 | -0.60 | -1.08 | -0.68 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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茅利伟 | 2024/01/23 | 9月11天 | 5.89 | 茅利伟,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。历任杉杉青骓投资管理有限公司固定收益部交易员,上海海通证券资管有限公司固定收益部投资经理,固定收益四部副总监。擅长大类资产配置,注重风险和收益平衡,以长线思维布局,牛市跟住市场,熊市规避风险获取超额业绩报酬。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日任担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。 2023年7月5日任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任国泰安璟债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月29日任国泰浩益混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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樊利安 | 2023/01/17 | 2024/08/29 | 1年7月12天 | 0.06 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 158 | 149 | 143 | -- | |
户均持有份额(万) | 149.81 | 91.77 | 70.66 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.52 | 99.27 | 99.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.48 | 0.73 | 1.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,648.58 | 7.21 | -- | -1.15 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,176.72 | 3.20 | -- | 2.20 |
建筑业 | 73.95 | 0.20 | -- | -0.27 |
批发和零售业 | 260.76 | 0.71 | -- | 0.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 214.20 | 0.58 | -- | -0.28 |
金融业 | 1,481.57 | 4.03 | -- | 2.30 |
合计 | 5,855.78 | 15.93 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000543 | 皖能电力 | 51.00 | 424.32 | 1.15% | 0.32 | -7.17 |
600023 | 浙能电力 | 60.00 | 403.80 | 1.10% | 0.58 | -14.20 |
601838 | 成都银行 | 24.26 | 382.10 | 1.04% | 新晋 | -1.26 |
600926 | 杭州银行 | 27.00 | 380.70 | 1.04% | 新晋 | -1.23 |
601825 | 沪农商行 | 50.00 | 371.50 | 1.01% | 新晋 | 5.02 |
600642 | 申能股份 | 36.00 | 307.44 | 0.84% | 新晋 | 1.08 |
002475 | 立讯精密 | 6.42 | 279.01 | 0.76% | 0.02 | -3.01 |
002984 | 森麒麟 | 9.80 | 268.81 | 0.73% | 0.04 | -1.95 |
600036 | 招商银行 | 7.00 | 263.27 | 0.72% | 新晋 | 0.95 |
603279 | 景津装备 | 11.00 | 229.68 | 0.62% | 0.11 | -14.22 |
合计 | -- | 282.48 | 3,310.63 | 9.01% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 11,538.79 | 31.39 | 1.95 |
金融债券 | 6,086.99 | 16.56 | 10.69 |
其中:政策性金融债 | 3,033.51 | 8.25 | 5.26 |
企业债券 | 6,650.29 | 18.09 | -8.08 |
可转换债券 | 161.73 | 0.44 | -0.03 |
短期融资券 | 1,232.85 | 3.35 | -0.26 |
中期票据 | 4,134.43 | 11.25 | -0.87 |
同业存单 | 982.36 | 2.67 | -- |
合计 | 30,787.45 | 83.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019749 | 24国债15 | 35.00 | 3508.87 | 9.55 |
240006 | 24附息国债06 | 30.00 | 3074.31 | 8.36 |
232480001 | 24中行二级资本债01A | 26.00 | 2685.71 | 7.31 |
240001 | 24附息国债01 | 20.00 | 2079.47 | 5.66 |
019740 | 24国债09 | 14.00 | 1410.96 | 3.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 306.21 |
本期利润(万元) | 628.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0264 |
期末基金资产净值(万元) | 28,904.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.029 |