近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.331元 | 日增长率%： | 0.59 | 今年以来收益率%： | 4.20(排名:236/2137) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.333元 | 日涨幅%： | 0.15 | 折溢价率%： | 0.15 | 交易日期： | 04-15 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-10 | 资产净值(亿元)： | 1.50(2024-12-30) | 基金经理： | 麻绎文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.73 | 0.08 | -0.26 | 5.41 | -2.20 | -10.25 | -6.97 | 1.63 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | -6.89 |
| 同类平均 ③% | -7.78 | 0.78 | 2.74 | -1.75 | 13.96 | -7.71 | -4.03 | -- |
| ① — ② | -2.53 | -1.15 | -2.54 | 7.68 | -11.14 | -8.38 | -8.98 | 8.52 |
| ① — ③ | 1.05 | -0.70 | -2.99 | 7.17 | -16.17 | -2.54 | -2.93 | -- |
| 同类排名 | 997/2270 | 1170/2166 | 1124/1967 | 186/2137 | 1623/1782 | 872/1464 | 725/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.81 | 0.36 | 0.75 | 0.91 | 2.87 | 3.73 | -- |
| 基准收益率②% | 0.64 | 0.43 | 0.59 | 0.66 | 2.34 | 2.53 | -- |
| ① — ② | 0.17 | -0.07 | 0.16 | 0.25 | 0.53 | 1.20 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富（1年以下）指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈育洁 | 2022/12/09 | 2年4月7天 | 7.50 | 陈育洁，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于德邦证券股份有限公司，2020年3月加入国泰基金，历任债券交易员、基金经理助理。自2022年11月11日起，担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月9日起，担任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 丁士恒 | 2022/12/09 | 2024/12/20 | 2年11天 | 6.86 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8167 | 79767 | 1855 | 73 | |
| 户均持有份额(万) | 5.99 | 0.88 | 3.90 | 45.51 | |
| 机构持有比例(%) | 69.13 | 42.31 | 31.32 | 89.34 | |
| 个人持有比例(%) | 30.87 | 57.69 | 68.68 | 10.66 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 28,347.52 | 14.17 | -10.07 |
| 其中：政策性金融债 | 23,205.09 | 11.60 | -8.44 |
| 企业债券 | 1,027.96 | 0.51 | -0.26 |
| 短期融资券 | 147,290.58 | 73.63 | 18.66 |
| 中期票据 | 43,738.85 | 21.87 | 4.65 |
| 合计 | 220,404.92 | 110.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220214 | 22国开14 | 100.00 | 10029.69 | 5.01 |
| 240214 | 24国开14 | 80.00 | 8121.35 | 4.06 |
| 042480136 | 24一汽租赁CP003 | 60.00 | 6113.30 | 3.06 |
| 012483765 | 24青岛国信SCP003 | 60.00 | 6020.10 | 3.01 |
| 2028022 | 20民生银行二级 | 50.00 | 5142.44 | 2.57 |
| 基金名称 | 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证有色金属指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.30% |
| 50--200万元 | 0.20% |
| 200--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 354.08 |
| 本期利润(万元) | 384.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,354.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0695 |
