近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.75 | 0.91 | 0.78 | 0.82 | 3.73 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.59 | 0.66 | 0.71 | 0.42 | 2.53 | -- | -- |
① — ② | 0.16 | 0.25 | 0.07 | 0.40 | 1.20 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈育洁 | 2022/12/09 | 1年8月29天 | 6.07 | 陈育洁女士,中国国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于德邦证券股份有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员、基金经理助理,现拟任基金经理。2022年11月11日任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月9日任国泰利享安益短债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
丁士恒 | 2022/12/09 | 1年8月29天 | 6.07 | 丁士恒,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。2014年1月加入国泰基金,任交易员。2020年5月15日任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2020年5月15日任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年5月15日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2022年12月9日任国泰利享安益短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月4日任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 79767 | 1855 | 73 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.88 | 3.90 | 45.51 | -- | |
机构持有比例(%) | 42.31 | 31.32 | 89.34 | -- | |
个人持有比例(%) | 57.69 | 68.68 | 10.66 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 70,936.13 | 23.04 | -0.37 |
其中:政策性金融债 | 60,639.66 | 19.70 | -1.79 |
企业债券 | 4,151.28 | 1.35 | 0.56 |
短期融资券 | 220,237.83 | 71.54 | -10.70 |
中期票据 | 48,157.20 | 15.64 | 1.50 |
合计 | 343,482.44 | 111.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230214 | 23国开14 | 360.00 | 36414.19 | 11.83 |
220214 | 22国开14 | 100.00 | 10045.25 | 3.26 |
102381437 | 23赣州建投MTN002 | 60.00 | 6140.20 | 1.99 |
220403 | 22农发03 | 60.00 | 6086.71 | 1.98 |
240214 | 24国开14 | 60.00 | 6082.28 | 1.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.30% |
50--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 330.57 |
本期利润(万元) | 367.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 |
期末基金资产净值(万元) | 74,006.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.0571 |