近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.81 | 0.36 | 0.75 | 0.91 | 3.73 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.64 | 0.43 | 0.59 | 0.66 | 2.53 | -- | -- |
① — ② | 0.17 | -0.07 | 0.16 | 0.25 | 1.20 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈育洁 | 2022/12/09 | 2年2月 | 7.11 | 陈育洁,女,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于德邦证券股份有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员、基金经理助理。自2022年11月11日起,担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月9日起,担任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起,担任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起,担任国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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丁士恒 | 2022/12/09 | 2024/12/20 | 2年11天 | 6.86 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 79767 | 1855 | 73 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.88 | 3.90 | 45.51 | -- | |
机构持有比例(%) | 42.31 | 31.32 | 89.34 | -- | |
个人持有比例(%) | 57.69 | 68.68 | 10.66 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 28,347.52 | 14.17 | -10.07 |
其中:政策性金融债 | 23,205.09 | 11.60 | -8.44 |
企业债券 | 1,027.96 | 0.51 | -0.26 |
短期融资券 | 147,290.58 | 73.63 | 18.66 |
中期票据 | 43,738.85 | 21.87 | 4.65 |
合计 | 220,404.92 | 110.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220214 | 22国开14 | 100.00 | 10029.69 | 5.01 |
240214 | 24国开14 | 80.00 | 8121.35 | 4.06 |
042480136 | 24一汽租赁CP003 | 60.00 | 6113.30 | 3.06 |
012483765 | 24青岛国信SCP003 | 60.00 | 6020.10 | 3.01 |
2028022 | 20民生银行二级 | 50.00 | 5142.44 | 2.57 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.30% |
50--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 354.08 |
本期利润(万元) | 384.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
期末基金资产净值(万元) | 52,354.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.0695 |