近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.97 | -8.10 | 4.20 | -2.24 | -11.05 | -27.27 | 36.10 |
基准收益率②% | -5.04 | -8.97 | -1.49 | 5.51 | -10.16 | -24.49 | 15.77 |
① — ② | 0.07 | 0.87 | 5.69 | -7.75 | -0.89 | -2.78 | 20.33 |
业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王阳 | 2018/11/13 | 5年5月6天 | 100.91 | 王阳,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作,先后任研究员、助理投资经理、投资经理,2018年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年11月13日起,担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起,担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起,担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起,担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起,担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周伟锋 | 2017/06/21 | 2019/08/15 | 2年1月24天 | 2.90 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 112099 | 130027 | 154061 | 124288 | |
户均持有份额(万) | 0.69 | 0.58 | 0.54 | 0.82 | |
机构持有比例(%) | 55.62 | 53.63 | 58.12 | 71.97 | |
个人持有比例(%) | 44.38 | 46.37 | 41.88 | 28.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 172,974.08 | 85.53 | 1.60 | 24.29 |
批发和零售业 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | -2.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,721.42 | 7.28 | -2.05 | 0.63 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 2,087.77 | 1.03 | -1.03 | -1.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
合计 | 189,787.82 | 93.84 | -1.48 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002050 | 三花智控 | 533.30 | 15,679.16 | 7.75% | -0.44 | -15.49 |
603728 | 鸣志电器 | 218.78 | 14,406.66 | 7.12% | -1.07 | -28.61 |
688279 | 峰岹科技 | 107.68 | 13,580.70 | 6.72% | 1.78 | -7.67 |
600885 | 宏发股份 | 465.44 | 12,864.71 | 6.36% | -0.75 | 4.01 |
688333 | 铂力特 | 102.87 | 11,922.49 | 5.90% | 新晋 | -14.06 |
300415 | 伊之密 | 668.31 | 11,782.32 | 5.83% | 0.42 | 30.50 |
603337 | 杰克股份 | 519.35 | 11,217.96 | 5.55% | 0.36 | 11.01 |
603915 | 国茂股份 | 652.53 | 10,753.63 | 5.32% | 0.12 | -10.28 |
603179 | 新泉股份 | 185.98 | 9,431.13 | 4.66% | 新晋 | -6.03 |
603667 | 五洲新春 | 383.72 | 8,979.03 | 4.44% | 新晋 | -19.44 |
合计 | -- | 3,837.96 | 120,617.79 | 59.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -18,529.13 |
本期利润(万元) | -8,645.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1094 |
期末基金资产净值(万元) | 161,905.80 |
期末基金份额净值(元) | 2.102 |