基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -11.49 1.30 36.51 -7.59 43.90 -13.23 -11.05
基准收益率②% -0.76 -1.29 35.83 0.50 33.54 18.45 -10.16
① — ② -10.73 2.59 0.68 -8.09 10.36 -31.68 -0.89
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰智能装备股票A国泰智能装备股票C基金总份额

国泰智能装备股票A国泰智能装备股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)725068336089864100665
户均持有份额(万)0.300.420.460.74
机构持有比例(%)8.1319.2626.5755.93
个人持有比例(%)91.8780.7473.4344.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.04 -- -4.64
制造业 72,127.40 85.13 -- 24.68
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 6,942.52 8.19 -- 2.84
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -3.02
合计 79,106.97 93.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 17.46 7,013.68 8.28% 4.30 8.82
002126 银轮股份 102.36 4,351.52 5.14% 新晋 9.20
688012 中微公司 13.88 4,254.03 5.02% 新晋 19.77
300285 国瓷材料 138.28 4,245.20 5.01% 0.90 17.68
600885 宏发股份 152.37 4,229.90 4.99% 0.99 22.11
300699 光威复材 111.76 3,844.39 4.54% 新晋 4.86
301162 国能日新 56.54 3,700.84 4.37% 新晋 8.77
605376 博迁新材 40.07 3,695.26 4.36% 0.69 31.37
600563 法拉电子 28.94 3,614.90 4.27% 新晋 7.16
688676 金盘科技 48.50 3,613.28 4.26% 0.22 4.54
合计 -- 710.16 42,563.00 50.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 858.08 1.01 --
合计 858.08 1.01 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 8.50 858.08 1.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,038.94
本期利润(万元) -5,825.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2837
期末基金资产净值(万元) 45,968.97
期末基金份额净值(元) 2.3233